近一月华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证有色金属矿业主题指数发起式C022084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7799 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7517 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7640 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7743 |
-4.05% |
| 2026-09-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8462 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8674 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8407 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8162 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8266 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8560 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8335 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8757 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8981 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9246 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9116 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8817 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8447 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8970 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8919 |
2.87% |
| 2026-08-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8391 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8174 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8785 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8910 |
2.91% |
