近一季华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证有色金属矿业主题指数发起式C022084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7799 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7517 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7640 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7743 |
-4.05% |
| 2026-09-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8462 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8674 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8407 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8162 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8266 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8560 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8335 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8757 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8981 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9246 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9116 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8817 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8447 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8970 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8919 |
2.87% |
| 2026-08-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8391 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8174 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8785 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8910 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8375 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8137 |
-3.88% |
| 2026-08-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8841 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8654 |
-4.76% |
| 2026-08-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9542 |
1.92% |
| 2026-08-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9173 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8545 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8372 |
5.40% |
| 2026-08-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7431 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7186 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7291 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6938 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7095 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6864 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7220 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6869 |
-4.65% |
| 2026-07-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7654 |
2.93% |
| 2026-07-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7151 |
3.13% |
| 2026-07-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6630 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5913 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5964 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6728 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6848 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7227 |
5.38% |
| 2026-07-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6347 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7067 |
0.38% |
| 2026-07-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7002 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7091 |
-3.12% |
| 2026-07-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7624 |
-2.79% |
| 2026-07-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8116 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8357 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8191 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8047 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8056 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8189 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7928 |
-4.62% |
| 2026-06-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8756 |
-2.53% |
| 2026-06-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9231 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9131 |
-8.43% |
| 2026-06-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0744 |
5.52% |
| 2026-06-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9658 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9663 |
-0.23% |
