近一季华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安中证有色金属矿业主题指数发起式C022084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7031 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7480 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7565 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7331 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7475 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7294 |
-3.16% |
| 2025-12-08 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7840 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7724 |
2.20% |
| 2025-12-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7342 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7310 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7233 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7472 |
2.88% |
| 2025-11-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6983 |
1.69% |
| 2025-11-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6701 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6659 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6655 |
2.37% |
| 2025-11-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6270 |
-0.88% |
| 2025-11-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6414 |
-5.23% |
| 2025-11-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7320 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7397 |
2.83% |
| 2025-11-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6918 |
-2.83% |
| 2025-11-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7410 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7468 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7826 |
4.21% |
| 2025-11-12 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7106 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7083 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7300 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7177 |
0.56% |
| 2025-11-06 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7081 |
2.89% |
| 2025-11-05 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6602 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6504 |
-3.16% |
| 2025-11-03 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7043 |
-1.32% |
| 2025-10-31 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7268 |
-2.10% |
| 2025-10-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7638 |
1.20% |
| 2025-10-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7428 |
4.41% |
| 2025-10-28 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6692 |
-3.17% |
| 2025-10-27 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7221 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6801 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6530 |
1.14% |
| 2025-10-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6343 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6578 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6355 |
-1.78% |
| 2025-10-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6646 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6938 |
-1.95% |
| 2025-10-15 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7275 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7151 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7709 |
3.14% |
| 2025-10-10 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7170 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7415 |
7.02% |
| 2025-09-30 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6272 |
3.29% |
| 2025-09-29 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5754 |
3.77% |
| 2025-09-26 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5181 |
0.40% |
| 2025-09-25 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5120 |
1.69% |
| 2025-09-24 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4869 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4665 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4775 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4577 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4400 |
-3.52% |
| 2025-09-17 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.4925 |
0.11% |
