近一年平安鑫瑞混合E基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫瑞混合E022076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫瑞混合E |
1.1015 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
平安鑫瑞混合E |
1.1012 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
平安鑫瑞混合E |
1.1011 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
平安鑫瑞混合E |
1.1012 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
平安鑫瑞混合E |
1.1007 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
平安鑫瑞混合E |
1.1008 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
平安鑫瑞混合E |
1.1010 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
平安鑫瑞混合E |
1.1010 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
平安鑫瑞混合E |
1.1003 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安鑫瑞混合E |
1.1003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安鑫瑞混合E |
1.1001 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
平安鑫瑞混合E |
1.1013 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
平安鑫瑞混合E |
1.1013 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
平安鑫瑞混合E |
1.1012 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
平安鑫瑞混合E |
1.1017 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
平安鑫瑞混合E |
1.1006 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
平安鑫瑞混合E |
1.1007 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
平安鑫瑞混合E |
1.1006 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
平安鑫瑞混合E |
1.1015 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
平安鑫瑞混合E |
1.1011 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
平安鑫瑞混合E |
1.1006 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.02% |
| 2026-08-17 |
平安鑫瑞混合E |
1.1055 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
平安鑫瑞混合E |
1.1032 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
平安鑫瑞混合E |
1.1031 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-08-11 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.20% |
| 2026-08-10 |
平安鑫瑞混合E |
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0.15% |
| 2026-08-07 |
平安鑫瑞混合E |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-08-05 |
平安鑫瑞混合E |
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0.05% |
| 2026-08-04 |
平安鑫瑞混合E |
1.1052 |
-0.11% |
| 2026-08-03 |
平安鑫瑞混合E |
1.1064 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
平安鑫瑞混合E |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-07-29 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-07-28 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.05% |
| 2026-07-27 |
平安鑫瑞混合E |
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0.57% |
| 2026-07-24 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-07-23 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-07-22 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-07-17 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-07-16 |
平安鑫瑞混合E |
1.1001 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
平安鑫瑞混合E |
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0.05% |
| 2026-07-14 |
平安鑫瑞混合E |
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0.03% |
| 2026-07-13 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.08% |
| 2026-07-10 |
平安鑫瑞混合E |
1.1010 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
平安鑫瑞混合E |
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0.02% |
| 2026-07-08 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.06% |
| 2026-07-07 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.20% |
| 2026-07-06 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.04% |
| 2026-07-03 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-07-02 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.23% |
| 2026-07-01 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-06-29 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.07% |
| 2026-06-26 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.22% |
| 2026-06-25 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-06-24 |
平安鑫瑞混合E |
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0.17% |
| 2026-06-23 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.20% |
| 2026-06-22 |
平安鑫瑞混合E |
1.1093 |
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| 2026-06-18 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-06-17 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-06-16 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-06-15 |
平安鑫瑞混合E |
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0.13% |
| 2026-06-12 |
平安鑫瑞混合E |
1.1029 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.08% |
| 2026-06-10 |
平安鑫瑞混合E |
1.1039 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
平安鑫瑞混合E |
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0.05% |
| 2026-06-08 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2026-06-05 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.03% |
| 2026-06-04 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.01% |
| 2026-06-03 |
平安鑫瑞混合E |
1.1057 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
平安鑫瑞混合E |
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0.01% |
| 2026-06-01 |
平安鑫瑞混合E |
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-0.01% |
| 2026-05-29 |
平安鑫瑞混合E |
1.1062 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
平安鑫瑞混合E |
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0.06% |
| 2026-05-27 |
平安鑫瑞混合E |
1.1065 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
平安鑫瑞混合E |
1.1073 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
平安鑫瑞混合E |
1.1074 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
平安鑫瑞混合E |
1.1066 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
平安鑫瑞混合E |
1.1059 |
-0.14% |
| 2026-05-20 |
平安鑫瑞混合E |
1.1074 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
平安鑫瑞混合E |
1.1067 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
平安鑫瑞混合E |
1.1049 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
平安鑫瑞混合E |
1.1049 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
平安鑫瑞混合E |
1.1050 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
平安鑫瑞混合E |
1.1062 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
平安鑫瑞混合E |
1.1045 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
平安鑫瑞混合E |
1.1048 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
平安鑫瑞混合E |
1.1037 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
平安鑫瑞混合E |
1.1025 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
平安鑫瑞混合E |
1.1020 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
平安鑫瑞混合E |
1.1014 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
平安鑫瑞混合E |
1.1019 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
平安鑫瑞混合E |
1.1014 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
平安鑫瑞混合E |
1.1031 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
平安鑫瑞混合E |
1.1045 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
平安鑫瑞混合E |
1.1035 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
平安鑫瑞混合E |
1.1029 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
平安鑫瑞混合E |
1.1019 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
平安鑫瑞混合E |
1.1008 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
平安鑫瑞混合E |
1.0994 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
平安鑫瑞混合E |
1.0997 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
平安鑫瑞混合E |
1.0986 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
平安鑫瑞混合E |
1.0981 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
平安鑫瑞混合E |
1.0977 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
平安鑫瑞混合E |
1.0979 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
平安鑫瑞混合E |
1.0968 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
平安鑫瑞混合E |
1.0969 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
平安鑫瑞混合E |
1.0960 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
平安鑫瑞混合E |
1.0963 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
平安鑫瑞混合E |
1.0955 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
平安鑫瑞混合E |
1.0970 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
平安鑫瑞混合E |
1.0970 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
平安鑫瑞混合E |
1.0964 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
平安鑫瑞混合E |
1.0965 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
平安鑫瑞混合E |
1.0959 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
平安鑫瑞混合E |
1.0948 |
-0.10% |
| 2026-03-20 |
平安鑫瑞混合E |
1.0959 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
平安鑫瑞混合E |
1.0959 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
平安鑫瑞混合E |
1.0967 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
平安鑫瑞混合E |
1.0962 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
平安鑫瑞混合E |
1.0972 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
平安鑫瑞混合E |
1.0978 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
平安鑫瑞混合E |
1.0983 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
平安鑫瑞混合E |
1.0983 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
平安鑫瑞混合E |
1.0980 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
平安鑫瑞混合E |
1.0969 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
平安鑫瑞混合E |
1.0983 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
平安鑫瑞混合E |
1.0983 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
平安鑫瑞混合E |
1.0982 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
平安鑫瑞混合E |
1.0983 |
-0.13% |
| 2026-03-02 |
平安鑫瑞混合E |
1.0997 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
平安鑫瑞混合E |
1.0990 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
平安鑫瑞混合E |
1.0984 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
平安鑫瑞混合E |
1.0991 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
平安鑫瑞混合E |
1.0993 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
平安鑫瑞混合E |
1.0981 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
平安鑫瑞混合E |
1.0988 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
平安鑫瑞混合E |
1.0980 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
平安鑫瑞混合E |
1.0977 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
平安鑫瑞混合E |
1.0974 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
平安鑫瑞混合E |
1.0958 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
平安鑫瑞混合E |
1.0954 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
平安鑫瑞混合E |
1.0962 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
平安鑫瑞混合E |
1.0959 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
平安鑫瑞混合E |
1.0945 |
-0.16% |
| 2026-01-30 |
平安鑫瑞混合E |
1.0962 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
平安鑫瑞混合E |
1.0978 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
平安鑫瑞混合E |
1.0984 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
平安鑫瑞混合E |
1.0979 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
平安鑫瑞混合E |
1.0983 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
平安鑫瑞混合E |
1.0996 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
平安鑫瑞混合E |
1.0977 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
平安鑫瑞混合E |
1.0966 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
平安鑫瑞混合E |
1.0952 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
平安鑫瑞混合E |
1.0955 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
平安鑫瑞混合E |
1.0949 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
平安鑫瑞混合E |
1.0937 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
平安鑫瑞混合E |
1.0930 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
平安鑫瑞混合E |
1.0920 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
平安鑫瑞混合E |
1.0937 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
平安鑫瑞混合E |
1.0910 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
平安鑫瑞混合E |
1.0886 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
平安鑫瑞混合E |
1.0878 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
平安鑫瑞混合E |
1.0863 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
平安鑫瑞混合E |
1.0851 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
平安鑫瑞混合E |
1.0827 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
平安鑫瑞混合E |
1.0825 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
平安鑫瑞混合E |
1.0815 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
平安鑫瑞混合E |
1.0821 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
平安鑫瑞混合E |
1.0829 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
平安鑫瑞混合E |
1.0810 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
平安鑫瑞混合E |
1.0799 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
平安鑫瑞混合E |
1.0791 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
平安鑫瑞混合E |
1.0776 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
平安鑫瑞混合E |
1.0772 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
平安鑫瑞混合E |
1.0774 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
平安鑫瑞混合E |
1.0763 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
平安鑫瑞混合E |
1.0774 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
平安鑫瑞混合E |
1.0786 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
平安鑫瑞混合E |
1.0774 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
平安鑫瑞混合E |
1.0782 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
平安鑫瑞混合E |
1.0773 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
平安鑫瑞混合E |
1.0774 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
平安鑫瑞混合E |
1.0765 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
平安鑫瑞混合E |
1.0762 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
平安鑫瑞混合E |
1.0765 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
平安鑫瑞混合E |
1.0766 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
平安鑫瑞混合E |
1.0773 |
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平安鑫瑞混合E |
1.0770 |
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| 2025-11-27 |
平安鑫瑞混合E |
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| 2025-11-26 |
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平安鑫瑞混合E |
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