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平安鑫瑞混合E基金净值查询(022076)

今年以来平安鑫瑞混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫瑞混合E022076净值及计算阶段收益
今年以来022076基金累计收益率3.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安鑫瑞混合E 1.0774 0.10%
2025-12-16 平安鑫瑞混合E 1.0763 -0.10%
2025-12-15 平安鑫瑞混合E 1.0774 -0.11%
2025-12-12 平安鑫瑞混合E 1.0786 0.11%
2025-12-11 平安鑫瑞混合E 1.0774 -0.07%
2025-12-10 平安鑫瑞混合E 1.0782 0.08%
2025-12-09 平安鑫瑞混合E 1.0773 -0.01%
2025-12-08 平安鑫瑞混合E 1.0774 0.08%
2025-12-05 平安鑫瑞混合E 1.0765 0.03%
2025-12-04 平安鑫瑞混合E 1.0762 -0.03%
2025-12-03 平安鑫瑞混合E 1.0765 -0.01%
2025-12-02 平安鑫瑞混合E 1.0766 -0.06%
2025-12-01 平安鑫瑞混合E 1.0773 0.03%
2025-11-28 平安鑫瑞混合E 1.0770 0.04%
2025-11-27 平安鑫瑞混合E 1.0766 -0.07%
2025-11-26 平安鑫瑞混合E 1.0774 0.00%
2025-11-25 平安鑫瑞混合E 1.0774 0.00%
2025-11-24 平安鑫瑞混合E 1.0774 0.01%
2025-11-21 平安鑫瑞混合E 1.0773 -0.08%
2025-11-20 平安鑫瑞混合E 1.0782 -0.05%
2025-11-19 平安鑫瑞混合E 1.0787 0.01%
2025-11-18 平安鑫瑞混合E 1.0786 -0.15%
2025-11-17 平安鑫瑞混合E 1.0802 -0.05%
2025-11-14 平安鑫瑞混合E 1.0807 -0.06%
2025-11-13 平安鑫瑞混合E 1.0813 0.20%
2025-11-12 平安鑫瑞混合E 1.0791 -0.11%
2025-11-11 平安鑫瑞混合E 1.0803 0.00%
2025-11-10 平安鑫瑞混合E 1.0803 0.17%
2025-11-07 平安鑫瑞混合E 1.0785 0.02%
2025-11-06 平安鑫瑞混合E 1.0783 0.06%
2025-11-05 平安鑫瑞混合E 1.0777 0.19%
2025-11-04 平安鑫瑞混合E 1.0757 -0.18%
2025-11-03 平安鑫瑞混合E 1.0776 0.07%
2025-10-31 平安鑫瑞混合E 1.0768 0.03%
2025-10-30 平安鑫瑞混合E 1.0765 -0.01%
2025-10-29 平安鑫瑞混合E 1.0766 0.15%
2025-10-28 平安鑫瑞混合E 1.0750 -0.03%
2025-10-27 平安鑫瑞混合E 1.0753 0.08%
2025-10-24 平安鑫瑞混合E 1.0744 -0.03%
2025-10-23 平安鑫瑞混合E 1.0747 0.02%
2025-10-22 平安鑫瑞混合E 1.0745 -0.02%
2025-10-21 平安鑫瑞混合E 1.0747 0.07%
2025-10-20 平安鑫瑞混合E 1.0740 0.01%
2025-10-17 平安鑫瑞混合E 1.0739 -0.14%
2025-10-16 平安鑫瑞混合E 1.0754 -0.02%
2025-10-15 平安鑫瑞混合E 1.0756 0.17%
2025-10-14 平安鑫瑞混合E 1.0738 -0.16%
2025-10-13 平安鑫瑞混合E 1.0755 0.03%
2025-10-10 平安鑫瑞混合E 1.0752 -0.08%
2025-10-09 平安鑫瑞混合E 1.0761 0.10%
2025-09-30 平安鑫瑞混合E 1.0750 0.07%
2025-09-29 平安鑫瑞混合E 1.0743 0.06%
2025-09-26 平安鑫瑞混合E 1.0737 -0.02%
2025-09-25 平安鑫瑞混合E 1.0739 -0.03%
2025-09-24 平安鑫瑞混合E 1.0742 -0.03%
2025-09-23 平安鑫瑞混合E 1.0745 -0.07%
2025-09-22 平安鑫瑞混合E 1.0752 0.01%
2025-09-19 平安鑫瑞混合E 1.0751 -0.02%
2025-09-18 平安鑫瑞混合E 1.0753 -0.11%
2025-09-17 平安鑫瑞混合E 1.0765 0.07%
2025-09-16 平安鑫瑞混合E 1.0757 0.04%
2025-09-15 平安鑫瑞混合E 1.0753 0.02%
2025-09-12 平安鑫瑞混合E 1.0751 0.02%
2025-09-11 平安鑫瑞混合E 1.0749 0.04%
2025-09-10 平安鑫瑞混合E 1.0745 -0.10%
2025-09-09 平安鑫瑞混合E 1.0756 -0.06%
2025-09-08 平安鑫瑞混合E 1.0762 0.05%
2025-09-05 平安鑫瑞混合E 1.0757 0.10%
2025-09-04 平安鑫瑞混合E 1.0746 -0.02%
2025-09-03 平安鑫瑞混合E 1.0748 0.04%
2025-09-02 平安鑫瑞混合E 1.0744 -0.06%
2025-09-01 平安鑫瑞混合E 1.0750 0.03%
2025-08-29 平安鑫瑞混合E 1.0747 0.02%
2025-08-28 平安鑫瑞混合E 1.0745 0.02%
2025-08-27 平安鑫瑞混合E 1.0743 -0.19%
2025-08-26 平安鑫瑞混合E 1.0763 0.05%
2025-08-25 平安鑫瑞混合E 1.0758 0.09%
2025-08-22 平安鑫瑞混合E 1.0748 0.15%
2025-08-21 平安鑫瑞混合E 1.0732 -0.03%
2025-08-20 平安鑫瑞混合E 1.0735 0.09%
2025-08-19 平安鑫瑞混合E 1.0725 0.04%
2025-08-18 平安鑫瑞混合E 1.0721 -0.05%
2025-08-15 平安鑫瑞混合E 1.0726 0.15%
2025-08-14 平安鑫瑞混合E 1.0710 -0.05%
2025-08-13 平安鑫瑞混合E 1.0715 0.10%
2025-08-12 平安鑫瑞混合E 1.0704 -0.02%
2025-08-11 平安鑫瑞混合E 1.0706 0.08%
2025-08-08 平安鑫瑞混合E 1.0697 -0.02%
2025-08-07 平安鑫瑞混合E 1.0699 -0.03%
2025-08-06 平安鑫瑞混合E 1.0702 0.10%
2025-08-05 平安鑫瑞混合E 1.0691 0.09%
2025-08-04 平安鑫瑞混合E 1.0681 0.06%
2025-08-01 平安鑫瑞混合E 1.0675 0.03%
2025-07-31 平安鑫瑞混合E 1.0672 -0.04%
2025-07-30 平安鑫瑞混合E 1.0676 0.05%
2025-07-29 平安鑫瑞混合E 1.0671 -0.06%
2025-07-28 平安鑫瑞混合E 1.0677 0.07%
2025-07-25 平安鑫瑞混合E 1.0670 -0.04%
2025-07-24 平安鑫瑞混合E 1.0674 0.00%
2025-07-23 平安鑫瑞混合E 1.0674 -0.11%
2025-07-22 平安鑫瑞混合E 1.0686 -0.03%
2025-07-21 平安鑫瑞混合E 1.0689 -0.01%
2025-07-18 平安鑫瑞混合E 1.0690 0.00%
2025-07-17 平安鑫瑞混合E 1.0690 0.09%
2025-07-16 平安鑫瑞混合E 1.0680 0.02%
2025-07-15 平安鑫瑞混合E 1.0678 0.09%
2025-07-14 平安鑫瑞混合E 1.0668 -0.05%
2025-07-11 平安鑫瑞混合E 1.0673 -0.03%
2025-07-10 平安鑫瑞混合E 1.0676 -0.08%
2025-07-09 平安鑫瑞混合E 1.0685 -0.04%
2025-07-08 平安鑫瑞混合E 1.0689 0.04%
2025-07-07 平安鑫瑞混合E 1.0685 0.00%
2025-07-04 平安鑫瑞混合E 1.0685 0.06%
2025-07-03 平安鑫瑞混合E 1.0679 0.06%
2025-07-02 平安鑫瑞混合E 1.0673 0.08%
2025-07-01 平安鑫瑞混合E 1.0665 0.15%
2025-06-30 平安鑫瑞混合E 1.0649 0.04%
2025-06-27 平安鑫瑞混合E 1.0645 0.00%
2025-06-26 平安鑫瑞混合E 1.0645 -0.02%
2025-06-25 平安鑫瑞混合E 1.0647 -0.03%
2025-06-24 平安鑫瑞混合E 1.0650 -0.04%
2025-06-23 平安鑫瑞混合E 1.0654 0.04%
2025-06-20 平安鑫瑞混合E 1.0650 0.02%
2025-06-19 平安鑫瑞混合E 1.0648 -0.02%
2025-06-18 平安鑫瑞混合E 1.0650 0.00%
2025-06-17 平安鑫瑞混合E 1.0650 0.04%
2025-06-16 平安鑫瑞混合E 1.0646 0.05%
2025-06-13 平安鑫瑞混合E 1.0641 -0.08%
2025-06-12 平安鑫瑞混合E 1.0650 0.01%
2025-06-11 平安鑫瑞混合E 1.0649 0.05%
2025-06-10 平安鑫瑞混合E 1.0644 -0.02%
2025-06-09 平安鑫瑞混合E 1.0646 0.07%
2025-06-06 平安鑫瑞混合E 1.0639 0.08%
2025-06-05 平安鑫瑞混合E 1.0631 0.03%
2025-06-04 平安鑫瑞混合E 1.0628 0.05%
2025-06-03 平安鑫瑞混合E 1.0623 0.04%
2025-05-30 平安鑫瑞混合E 1.0619 0.05%
2025-05-29 平安鑫瑞混合E 1.0614 0.03%
2025-05-28 平安鑫瑞混合E 1.0611 0.01%
2025-05-27 平安鑫瑞混合E 1.0610 -0.06%
2025-05-26 平安鑫瑞混合E 1.0616 0.02%
2025-05-23 平安鑫瑞混合E 1.0614 -0.02%
2025-05-22 平安鑫瑞混合E 1.0616 -0.02%
2025-05-21 平安鑫瑞混合E 1.0618 0.01%
2025-05-20 平安鑫瑞混合E 1.0617 0.03%
2025-05-19 平安鑫瑞混合E 1.0614 0.04%
2025-05-16 平安鑫瑞混合E 1.0610 -0.02%
2025-05-15 平安鑫瑞混合E 1.0612 -0.10%
2025-05-14 平安鑫瑞混合E 1.0623 0.03%
2025-05-13 平安鑫瑞混合E 1.0620 0.14%
2025-05-12 平安鑫瑞混合E 1.0605 -0.02%
2025-05-09 平安鑫瑞混合E 1.0607 -0.07%
2025-05-08 平安鑫瑞混合E 1.0614 0.20%
2025-05-07 平安鑫瑞混合E 1.0593 -0.04%
2025-05-06 平安鑫瑞混合E 1.0597 0.16%
2025-04-30 平安鑫瑞混合E 1.0580 0.07%
2025-04-29 平安鑫瑞混合E 1.0573 0.29%
2025-04-28 平安鑫瑞混合E 1.0542 -0.07%
2025-04-25 平安鑫瑞混合E 1.0549 0.01%
2025-04-24 平安鑫瑞混合E 1.0548 -0.04%
2025-04-23 平安鑫瑞混合E 1.0552 0.04%
2025-04-22 平安鑫瑞混合E 1.0548 0.03%
2025-04-21 平安鑫瑞混合E 1.0545 0.04%
2025-04-18 平安鑫瑞混合E 1.0541 -0.01%
2025-04-17 平安鑫瑞混合E 1.0542 0.00%
2025-04-16 平安鑫瑞混合E 1.0542 -0.07%
2025-04-15 平安鑫瑞混合E 1.0549 0.00%
2025-04-14 平安鑫瑞混合E 1.0549 0.02%
2025-04-11 平安鑫瑞混合E 1.0547 -0.03%
2025-04-10 平安鑫瑞混合E 1.0550 0.13%
2025-04-09 平安鑫瑞混合E 1.0536 0.17%
2025-04-08 平安鑫瑞混合E 1.0518 -0.10%
2025-04-07 平安鑫瑞混合E 1.0529 0.38%
2025-04-03 平安鑫瑞混合E 1.0489 0.57%
2025-04-02 平安鑫瑞混合E 1.0430 0.28%
2025-04-01 平安鑫瑞混合E 1.0401 0.12%
2025-03-31 平安鑫瑞混合E 1.0389 -0.01%
2025-03-28 平安鑫瑞混合E 1.0390 -0.08%
2025-03-27 平安鑫瑞混合E 1.0398 0.07%
2025-03-26 平安鑫瑞混合E 1.0391 0.10%
2025-03-25 平安鑫瑞混合E 1.0381 0.05%
2025-03-24 平安鑫瑞混合E 1.0376 -0.03%
2025-03-21 平安鑫瑞混合E 1.0379 -0.13%
2025-03-20 平安鑫瑞混合E 1.0393 -0.03%
2025-03-19 平安鑫瑞混合E 1.0396 -0.09%
2025-03-18 平安鑫瑞混合E 1.0405 0.09%
2025-03-17 平安鑫瑞混合E 1.0396 -0.20%
2025-03-14 平安鑫瑞混合E 1.0417 0.13%
2025-03-13 平安鑫瑞混合E 1.0403 -0.05%
2025-03-12 平安鑫瑞混合E 1.0408 0.03%
2025-03-11 平安鑫瑞混合E 1.0405 -0.16%
2025-03-10 平安鑫瑞混合E 1.0422 0.01%
2025-03-07 平安鑫瑞混合E 1.0421 0.00%
2025-03-06 平安鑫瑞混合E 1.0421 -0.08%
2025-03-05 平安鑫瑞混合E 1.0429 0.11%
2025-03-04 平安鑫瑞混合E 1.0418 0.05%
2025-03-03 平安鑫瑞混合E 1.0413 0.09%
2025-02-28 平安鑫瑞混合E 1.0404 -0.03%
2025-02-27 平安鑫瑞混合E 1.0407 -0.18%
2025-02-26 平安鑫瑞混合E 1.0426 0.37%
2025-02-25 平安鑫瑞混合E 1.0388 0.13%
2025-02-24 平安鑫瑞混合E 1.0374 -0.32%
2025-02-21 平安鑫瑞混合E 1.0407 -0.03%
2025-02-20 平安鑫瑞混合E 1.0410 -0.11%
2025-02-19 平安鑫瑞混合E 1.0421 0.18%
2025-02-18 平安鑫瑞混合E 1.0402 -0.18%
2025-02-17 平安鑫瑞混合E 1.0421 -0.23%
2025-02-14 平安鑫瑞混合E 1.0445 -0.10%
2025-02-13 平安鑫瑞混合E 1.0455 -0.08%
2025-02-12 平安鑫瑞混合E 1.0463 0.02%
2025-02-11 平安鑫瑞混合E 1.0461 0.07%
2025-02-10 平安鑫瑞混合E 1.0454 -0.22%
2025-02-07 平安鑫瑞混合E 1.0477 0.09%
2025-02-06 平安鑫瑞混合E 1.0468 0.33%
2025-02-05 平安鑫瑞混合E 1.0434 0.17%
2025-01-27 平安鑫瑞混合E 1.0416 0.14%
2025-01-24 平安鑫瑞混合E 1.0401 0.17%
2025-01-23 平安鑫瑞混合E 1.0383 -0.11%
2025-01-22 平安鑫瑞混合E 1.0394 -0.09%
2025-01-21 平安鑫瑞混合E 1.0403 0.30%
2025-01-20 平安鑫瑞混合E 1.0372 -0.11%
2025-01-17 平安鑫瑞混合E 1.0383 0.00%
2025-01-16 平安鑫瑞混合E 1.0383 -0.08%
2025-01-15 平安鑫瑞混合E 1.0391 0.09%
2025-01-14 平安鑫瑞混合E 1.0382 0.28%
2025-01-13 平安鑫瑞混合E 1.0353 -0.07%
2025-01-10 平安鑫瑞混合E 1.0360 -0.01%
2025-01-09 平安鑫瑞混合E 1.0361 -0.16%
2025-01-08 平安鑫瑞混合E 1.0378 -0.03%
2025-01-07 平安鑫瑞混合E 1.0381 -0.11%
2025-01-06 平安鑫瑞混合E 1.0392 0.02%
2025-01-03 平安鑫瑞混合E 1.0390 0.07%
2025-01-02 平安鑫瑞混合E 1.0383 0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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