近半年天弘中证港股通高股息投资指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证港股通高股息投资指数发起A022072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1493 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1485 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1641 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1620 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1683 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1759 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1752 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1657 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1729 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1665 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1694 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1754 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1772 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1797 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1834 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1824 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1844 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1904 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1927 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1737 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1649 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1611 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1513 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1352 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1336 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1394 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1449 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1456 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1339 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1354 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1415 |
-0.48% |
| 2026-08-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1470 |
-1.46% |
| 2026-08-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1637 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1717 |
-0.95% |
| 2026-07-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1829 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1747 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1589 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1513 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1474 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1520 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1320 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1251 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1281 |
2.14% |
| 2026-07-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1045 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1029 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1011 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0941 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0753 |
0.49% |
| 2026-07-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0701 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0682 |
-1.02% |
| 2026-07-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0791 |
1.66% |
| 2026-07-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0615 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0695 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0586 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0450 |
1.56% |
| 2026-07-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0289 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0297 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0474 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0464 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0523 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0687 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0791 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0897 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0986 |
-2.34% |
| 2026-06-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1243 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1398 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1493 |
-0.10% |
| 2026-06-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1504 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1426 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1463 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1553 |
-0.90% |
| 2026-06-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1657 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1617 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1626 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1663 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1756 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1714 |
1.47% |
| 2026-05-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1544 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1462 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1605 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1664 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1685 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1692 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1699 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1840 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1842 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1803 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1845 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1920 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1976 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1990 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1956 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1876 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1893 |
-1.49% |
| 2026-04-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.2070 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1922 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1873 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1943 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1936 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1894 |
-1.34% |
| 2026-04-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.2053 |
1.48% |
| 2026-04-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1877 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1872 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1925 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1888 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1996 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1977 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1971 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1884 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1882 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1812 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1824 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1815 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1800 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1699 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1848 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1858 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1792 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1835 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1761 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1605 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1877 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1877 |
-0.36% |
| 2026-03-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1920 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1904 |
0.03% |
