近一季天弘中证港股通高股息投资指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证港股通高股息投资指数发起A022072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1493 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1485 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1641 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1620 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1683 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1759 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1752 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1657 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1729 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1665 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1694 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1754 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1772 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1797 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1834 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1824 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1844 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1904 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1927 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1737 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1649 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1611 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1513 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1352 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1336 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1394 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1449 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1456 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1339 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1354 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1415 |
-0.48% |
| 2026-08-04 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1470 |
-1.46% |
| 2026-08-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1637 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1717 |
-0.95% |
| 2026-07-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1829 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1747 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1589 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1513 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1474 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1520 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1320 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1251 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1281 |
2.14% |
| 2026-07-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1045 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1029 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1011 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0941 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0753 |
0.49% |
| 2026-07-10 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0701 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0682 |
-1.02% |
| 2026-07-08 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0791 |
1.66% |
| 2026-07-07 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0615 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0695 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0586 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0450 |
1.56% |
| 2026-07-01 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0289 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0297 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0474 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0464 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0523 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0687 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0791 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0897 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.0986 |
-2.34% |
| 2026-06-17 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1243 |
-1.38% |
