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信澳鑫怡债券A基金净值查询(022059)

近一年信澳鑫怡债券A基金净值查询
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查询指定日期范围信澳鑫怡债券A022059净值及计算阶段收益
近一年022059基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 信澳鑫怡债券A 1.0118 0.11%
2025-12-16 信澳鑫怡债券A 1.0107 -0.09%
2025-12-15 信澳鑫怡债券A 1.0116 0.01%
2025-12-12 信澳鑫怡债券A 1.0115 0.01%
2025-12-11 信澳鑫怡债券A 1.0114 -0.05%
2025-12-10 信澳鑫怡债券A 1.0119 0.03%
2025-12-09 信澳鑫怡债券A 1.0116 -0.06%
2025-12-08 信澳鑫怡债券A 1.0122 -0.05%
2025-12-05 信澳鑫怡债券A 1.0127 0.07%
2025-12-04 信澳鑫怡债券A 1.0120 -0.03%
2025-12-03 信澳鑫怡债券A 1.0123 0.02%
2025-12-02 信澳鑫怡债券A 1.0121 0.00%
2025-12-01 信澳鑫怡债券A 1.0121 0.09%
2025-11-28 信澳鑫怡债券A 1.0112 0.08%
2025-11-27 信澳鑫怡债券A 1.0104 0.03%
2025-11-26 信澳鑫怡债券A 1.0101 -0.06%
2025-11-25 信澳鑫怡债券A 1.0107 0.07%
2025-11-24 信澳鑫怡债券A 1.0100 -0.02%
2025-11-21 信澳鑫怡债券A 1.0102 -0.21%
2025-11-20 信澳鑫怡债券A 1.0123 -0.04%
2025-11-19 信澳鑫怡债券A 1.0127 0.02%
2025-11-18 信澳鑫怡债券A 1.0125 -0.14%
2025-11-17 信澳鑫怡债券A 1.0139 -0.07%
2025-11-14 信澳鑫怡债券A 1.0146 -0.09%
2025-11-13 信澳鑫怡债券A 1.0155 0.09%
2025-11-12 信澳鑫怡债券A 1.0146 0.01%
2025-11-11 信澳鑫怡债券A 1.0145 0.00%
2025-11-10 信澳鑫怡债券A 1.0145 0.11%
2025-11-07 信澳鑫怡债券A 1.0134 0.04%
2025-11-06 信澳鑫怡债券A 1.0130 0.08%
2025-11-05 信澳鑫怡债券A 1.0122 0.04%
2025-11-04 信澳鑫怡债券A 1.0118 -0.04%
2025-11-03 信澳鑫怡债券A 1.0122 0.00%
2025-10-31 信澳鑫怡债券A 1.0122 0.02%
2025-10-30 信澳鑫怡债券A 1.0120 -0.04%
2025-10-29 信澳鑫怡债券A 1.0124 0.04%
2025-10-28 信澳鑫怡债券A 1.0120 -0.05%
2025-10-27 信澳鑫怡债券A 1.0125 0.12%
2025-10-24 信澳鑫怡债券A 1.0113 -0.01%
2025-10-23 信澳鑫怡债券A 1.0114 0.07%
2025-10-22 信澳鑫怡债券A 1.0107 -0.06%
2025-10-21 信澳鑫怡债券A 1.0113 0.11%
2025-10-20 信澳鑫怡债券A 1.0102 0.00%
2025-10-17 信澳鑫怡债券A 1.0102 -0.11%
2025-10-16 信澳鑫怡债券A 1.0113 -0.04%
2025-10-15 信澳鑫怡债券A 1.0117 0.11%
2025-10-14 信澳鑫怡债券A 1.0106 0.03%
2025-10-13 信澳鑫怡债券A 1.0103 -0.05%
2025-10-10 信澳鑫怡债券A 1.0108 0.09%
2025-10-09 信澳鑫怡债券A 1.0099 0.11%
2025-09-30 信澳鑫怡债券A 1.0088 0.03%
2025-09-29 信澳鑫怡债券A 1.0085 0.10%
2025-09-26 信澳鑫怡债券A 1.0075 0.03%
2025-09-25 信澳鑫怡债券A 1.0072 -0.05%
2025-09-24 信澳鑫怡债券A 1.0077 0.11%
2025-09-23 信澳鑫怡债券A 1.0066 -0.04%
2025-09-22 信澳鑫怡债券A 1.0070 -0.08%
2025-09-19 信澳鑫怡债券A 1.0078 0.01%
2025-09-18 信澳鑫怡债券A 1.0077 -0.15%
2025-09-17 信澳鑫怡债券A 1.0092 0.03%
2025-09-16 信澳鑫怡债券A 1.0089 -0.03%
2025-09-15 信澳鑫怡债券A 1.0092 -0.09%
2025-09-12 信澳鑫怡债券A 1.0101 -0.06%
2025-09-11 信澳鑫怡债券A 1.0107 0.10%
2025-09-10 信澳鑫怡债券A 1.0097 -0.08%
2025-09-09 信澳鑫怡债券A 1.0105 -0.02%
2025-09-08 信澳鑫怡债券A 1.0107 0.09%
2025-09-05 信澳鑫怡债券A 1.0098 0.10%
2025-09-04 信澳鑫怡债券A 1.0088 0.01%
2025-09-03 信澳鑫怡债券A 1.0087 -0.11%
2025-09-02 信澳鑫怡债券A 1.0098 -0.01%
2025-09-01 信澳鑫怡债券A 1.0099 -0.04%
2025-08-29 信澳鑫怡债券A 1.0103 0.01%
2025-08-28 信澳鑫怡债券A 1.0102 0.02%
2025-08-27 信澳鑫怡债券A 1.0100 -0.24%
2025-08-26 信澳鑫怡债券A 1.0124 0.03%
2025-08-25 信澳鑫怡债券A 1.0121 0.09%
2025-08-22 信澳鑫怡债券A 1.0112 0.05%
2025-08-21 信澳鑫怡债券A 1.0107 0.02%
2025-08-20 信澳鑫怡债券A 1.0105 0.13%
2025-08-19 信澳鑫怡债券A 1.0092 0.01%
2025-08-18 信澳鑫怡债券A 1.0091 0.02%
2025-08-15 信澳鑫怡债券A 1.0089 0.07%
2025-08-14 信澳鑫怡债券A 1.0082 -0.10%
2025-08-13 信澳鑫怡债券A 1.0092 0.03%
2025-08-12 信澳鑫怡债券A 1.0089 0.00%
2025-08-11 信澳鑫怡债券A 1.0089 0.00%
2025-08-08 信澳鑫怡债券A 1.0089 0.00%
2025-08-07 信澳鑫怡债券A 1.0089 0.00%
2025-08-06 信澳鑫怡债券A 1.0089 0.04%
2025-08-05 信澳鑫怡债券A 1.0085 0.11%
2025-08-04 信澳鑫怡债券A 1.0074 0.07%
2025-08-01 信澳鑫怡债券A 1.0067 0.03%
2025-07-31 信澳鑫怡债券A 1.0064 -0.09%
2025-07-30 信澳鑫怡债券A 1.0073 0.06%
2025-07-29 信澳鑫怡债券A 1.0067 -0.04%
2025-07-28 信澳鑫怡债券A 1.0071 -0.04%
2025-07-25 信澳鑫怡债券A 1.0075 0.01%
2025-07-24 信澳鑫怡债券A 1.0074 0.01%
2025-07-23 信澳鑫怡债券A 1.0073 -0.04%
2025-07-22 信澳鑫怡债券A 1.0077 0.05%
2025-07-21 信澳鑫怡债券A 1.0072 0.05%
2025-07-18 信澳鑫怡债券A 1.0067 0.02%
2025-07-17 信澳鑫怡债券A 1.0065 0.03%
2025-07-16 信澳鑫怡债券A 1.0062 0.02%
2025-07-15 信澳鑫怡债券A 1.0060 -0.03%
2025-07-14 信澳鑫怡债券A 1.0063 0.04%
2025-07-11 信澳鑫怡债券A 1.0059 -0.03%
2025-07-10 信澳鑫怡债券A 1.0062 0.02%
2025-07-09 信澳鑫怡债券A 1.0060 0.00%
2025-07-08 信澳鑫怡债券A 1.0060 0.02%
2025-07-07 信澳鑫怡债券A 1.0058 0.01%
2025-07-04 信澳鑫怡债券A 1.0057 0.03%
2025-07-03 信澳鑫怡债券A 1.0054 0.04%
2025-07-02 信澳鑫怡债券A 1.0050 0.02%
2025-07-01 信澳鑫怡债券A 1.0048 0.06%
2025-06-30 信澳鑫怡债券A 1.0042 0.01%
2025-06-27 信澳鑫怡债券A 1.0041 -0.02%
2025-06-26 信澳鑫怡债券A 1.0043 0.00%
2025-06-25 信澳鑫怡债券A 1.0043 0.05%
2025-06-24 信澳鑫怡债券A 1.0038 0.04%
2025-06-23 信澳鑫怡债券A 1.0034 0.03%
2025-06-20 信澳鑫怡债券A 1.0031 0.02%
2025-06-19 信澳鑫怡债券A 1.0029 -0.03%
2025-06-18 信澳鑫怡债券A 1.0032 0.01%
2025-06-17 信澳鑫怡债券A 1.0031 0.00%
2025-06-16 信澳鑫怡债券A 1.0031 0.02%
2025-06-13 信澳鑫怡债券A 1.0029 -0.04%
2025-06-12 信澳鑫怡债券A 1.0033 0.01%
2025-06-11 信澳鑫怡债券A 1.0032 0.00%
2025-06-10 信澳鑫怡债券A 1.0032 0.00%
2025-06-09 信澳鑫怡债券A 1.0032 0.02%
2025-06-06 信澳鑫怡债券A 1.0030 0.01%
2025-06-05 信澳鑫怡债券A 1.0029 0.00%
2025-06-04 信澳鑫怡债券A 1.0029 0.02%
2025-06-03 信澳鑫怡债券A 1.0027 0.00%
2025-05-30 信澳鑫怡债券A 1.0027 0.03%
2025-05-29 信澳鑫怡债券A 1.0024 0.00%
2025-05-28 信澳鑫怡债券A 1.0024 -0.01%
2025-05-27 信澳鑫怡债券A 1.0025 -0.01%
2025-05-26 信澳鑫怡债券A 1.0026 0.01%
2025-05-23 信澳鑫怡债券A 1.0025 0.00%
2025-05-22 信澳鑫怡债券A 1.0025 0.00%
2025-05-21 信澳鑫怡债券A 1.0025 0.01%
2025-05-20 信澳鑫怡债券A 1.0024 0.00%
2025-05-19 信澳鑫怡债券A 1.0024 0.00%
2025-05-16 信澳鑫怡债券A 1.0024 -0.01%
2025-05-15 信澳鑫怡债券A 1.0025 0.01%
2025-05-14 信澳鑫怡债券A 1.0024 0.01%
2025-05-13 信澳鑫怡债券A 1.0023 0.01%
2025-05-12 信澳鑫怡债券A 1.0022 0.01%
2025-05-09 信澳鑫怡债券A 1.0021 0.02%
2025-05-08 信澳鑫怡债券A 1.0019 0.02%
2025-05-07 信澳鑫怡债券A 1.0017 -0.01%
2025-05-06 信澳鑫怡债券A 1.0018 0.02%
2025-04-30 信澳鑫怡债券A 1.0016 0.00%
2025-04-29 信澳鑫怡债券A 1.0016 0.06%
2025-04-28 信澳鑫怡债券A 1.0010 0.02%
2025-04-25 信澳鑫怡债券A 1.0008 0.00%
2025-04-24 信澳鑫怡债券A 1.0008 0.00%
2025-04-23 信澳鑫怡债券A 1.0008 0.00%
2025-04-22 信澳鑫怡债券A 1.0008 0.00%
2025-04-21 信澳鑫怡债券A 1.0008 0.00%
2025-04-18 信澳鑫怡债券A 1.0008 0.00%
2025-04-17 信澳鑫怡债券A 1.0008 0.00%
2025-04-11 信澳鑫怡债券A 1.0007 0.00%
2025-04-03 信澳鑫怡债券A 1.0004 0.00%
2025-03-28 信澳鑫怡债券A 1.0002 0.00%
2025-03-21 信澳鑫怡债券A 1.0000 0.00%
2025-03-18 信澳鑫怡债券A 1.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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