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信澳鑫怡债券A基金净值查询(022059)

今年以来信澳鑫怡债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫怡债券A022059净值及计算阶段收益
今年以来022059基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫怡债券A 1.0126 0.34%
2026-09-15 信澳鑫怡债券A 1.0092 -0.16%
2026-09-14 信澳鑫怡债券A 1.0108 0.10%
2026-09-11 信澳鑫怡债券A 1.0098 -0.36%
2026-09-10 信澳鑫怡债券A 1.0134 -0.53%
2026-09-09 信澳鑫怡债券A 1.0188 -0.07%
2026-09-08 信澳鑫怡债券A 1.0195 -0.22%
2026-09-07 信澳鑫怡债券A 1.0217 0.29%
2026-09-04 信澳鑫怡债券A 1.0187 -0.75%
2026-09-03 信澳鑫怡债券A 1.0264 1.04%
2026-09-02 信澳鑫怡债券A 1.0158 0.09%
2026-09-01 信澳鑫怡债券A 1.0149 -0.47%
2026-08-31 信澳鑫怡债券A 1.0197 0.31%
2026-08-28 信澳鑫怡债券A 1.0165 -0.36%
2026-08-27 信澳鑫怡债券A 1.0202 0.77%
2026-08-26 信澳鑫怡债券A 1.0124 -0.32%
2026-08-25 信澳鑫怡债券A 1.0156 -0.01%
2026-08-24 信澳鑫怡债券A 1.0157 -0.44%
2026-08-21 信澳鑫怡债券A 1.0202 -0.01%
2026-08-20 信澳鑫怡债券A 1.0203 0.02%
2026-08-19 信澳鑫怡债券A 1.0201 -0.46%
2026-08-18 信澳鑫怡债券A 1.0248 -0.08%
2026-08-17 信澳鑫怡债券A 1.0256 0.39%
2026-08-14 信澳鑫怡债券A 1.0216 0.33%
2026-08-13 信澳鑫怡债券A 1.0182 -0.23%
2026-08-12 信澳鑫怡债券A 1.0205 -0.02%
2026-08-11 信澳鑫怡债券A 1.0207 -0.03%
2026-08-10 信澳鑫怡债券A 1.0210 0.04%
2026-08-07 信澳鑫怡债券A 1.0206 0.01%
2026-08-06 信澳鑫怡债券A 1.0205 0.02%
2026-08-05 信澳鑫怡债券A 1.0203 0.03%
2026-08-04 信澳鑫怡债券A 1.0200 -0.02%
2026-08-03 信澳鑫怡债券A 1.0202 0.01%
2026-07-31 信澳鑫怡债券A 1.0201 0.01%
2026-07-30 信澳鑫怡债券A 1.0200 0.04%
2026-07-29 信澳鑫怡债券A 1.0196 0.06%
2026-07-28 信澳鑫怡债券A 1.0190 -0.02%
2026-07-27 信澳鑫怡债券A 1.0192 0.04%
2026-07-24 信澳鑫怡债券A 1.0188 -0.07%
2026-07-23 信澳鑫怡债券A 1.0195 0.05%
2026-07-22 信澳鑫怡债券A 1.0190 0.05%
2026-07-21 信澳鑫怡债券A 1.0185 -0.07%
2026-07-20 信澳鑫怡债券A 1.0192 0.14%
2026-07-17 信澳鑫怡债券A 1.0178 -0.05%
2026-07-16 信澳鑫怡债券A 1.0183 -0.05%
2026-07-15 信澳鑫怡债券A 1.0188 0.05%
2026-07-14 信澳鑫怡债券A 1.0183 0.13%
2026-07-13 信澳鑫怡债券A 1.0170 -0.10%
2026-07-10 信澳鑫怡债券A 1.0180 -0.02%
2026-07-09 信澳鑫怡债券A 1.0182 -0.04%
2026-07-08 信澳鑫怡债券A 1.0186 -0.03%
2026-07-07 信澳鑫怡债券A 1.0189 -0.10%
2026-07-06 信澳鑫怡债券A 1.0199 0.06%
2026-07-03 信澳鑫怡债券A 1.0193 0.02%
2026-07-02 信澳鑫怡债券A 1.0191 -0.01%
2026-07-01 信澳鑫怡债券A 1.0192 0.02%
2026-06-30 信澳鑫怡债券A 1.0190 -0.03%
2026-06-29 信澳鑫怡债券A 1.0193 0.04%
2026-06-26 信澳鑫怡债券A 1.0189 -0.01%
2026-06-25 信澳鑫怡债券A 1.0190 0.01%
2026-06-24 信澳鑫怡债券A 1.0189 0.03%
2026-06-23 信澳鑫怡债券A 1.0186 -0.02%
2026-06-22 信澳鑫怡债券A 1.0188 0.08%
2026-06-18 信澳鑫怡债券A 1.0180 -0.07%
2026-06-17 信澳鑫怡债券A 1.0187 -0.05%
2026-06-16 信澳鑫怡债券A 1.0192 -0.07%
2026-06-15 信澳鑫怡债券A 1.0199 0.10%
2026-06-12 信澳鑫怡债券A 1.0189 0.14%
2026-06-11 信澳鑫怡债券A 1.0175 0.01%
2026-06-10 信澳鑫怡债券A 1.0174 -0.02%
2026-06-09 信澳鑫怡债券A 1.0176 0.07%
2026-06-08 信澳鑫怡债券A 1.0169 -0.16%
2026-06-05 信澳鑫怡债券A 1.0185 -0.02%
2026-06-04 信澳鑫怡债券A 1.0187 -0.12%
2026-06-03 信澳鑫怡债券A 1.0199 -0.02%
2026-06-02 信澳鑫怡债券A 1.0201 -0.01%
2026-06-01 信澳鑫怡债券A 1.0202 0.13%
2026-05-29 信澳鑫怡债券A 1.0189 0.02%
2026-05-28 信澳鑫怡债券A 1.0187 0.01%
2026-05-27 信澳鑫怡债券A 1.0186 -0.13%
2026-05-26 信澳鑫怡债券A 1.0199 0.05%
2026-05-25 信澳鑫怡债券A 1.0194 -0.03%
2026-05-22 信澳鑫怡债券A 1.0197 0.07%
2026-05-21 信澳鑫怡债券A 1.0190 -0.20%
2026-05-20 信澳鑫怡债券A 1.0210 0.00%
2026-05-19 信澳鑫怡债券A 1.0210 0.09%
2026-05-18 信澳鑫怡债券A 1.0201 -0.10%
2026-05-15 信澳鑫怡债券A 1.0211 -0.10%
2026-05-14 信澳鑫怡债券A 1.0221 -0.18%
2026-05-13 信澳鑫怡债券A 1.0239 -0.01%
2026-05-12 信澳鑫怡债券A 1.0240 -0.06%
2026-05-11 信澳鑫怡债券A 1.0246 0.08%
2026-05-08 信澳鑫怡债券A 1.0238 -0.02%
2026-04-30 信澳鑫怡债券A 1.0243 -0.09%
2026-04-29 信澳鑫怡债券A 1.0252 0.12%
2026-04-28 信澳鑫怡债券A 1.0240 0.01%
2026-04-27 信澳鑫怡债券A 1.0239 -0.05%
2026-04-24 信澳鑫怡债券A 1.0244 -0.04%
2026-04-23 信澳鑫怡债券A 1.0248 -0.04%
2026-04-22 信澳鑫怡债券A 1.0252 0.01%
2026-04-21 信澳鑫怡债券A 1.0251 0.02%
2026-04-20 信澳鑫怡债券A 1.0249 0.04%
2026-04-17 信澳鑫怡债券A 1.0245 -0.04%
2026-04-16 信澳鑫怡债券A 1.0249 0.11%
2026-04-15 信澳鑫怡债券A 1.0238 0.02%
2026-04-14 信澳鑫怡债券A 1.0236 0.03%
2026-04-13 信澳鑫怡债券A 1.0233 -0.03%
2026-04-10 信澳鑫怡债券A 1.0236 0.01%
2026-04-09 信澳鑫怡债券A 1.0235 -0.06%
2026-04-08 信澳鑫怡债券A 1.0241 0.26%
2026-04-07 信澳鑫怡债券A 1.0214 0.06%
2026-04-03 信澳鑫怡债券A 1.0208 -0.12%
2026-04-02 信澳鑫怡债券A 1.0220 -0.05%
2026-04-01 信澳鑫怡债券A 1.0225 0.14%
2026-03-31 信澳鑫怡债券A 1.0211 -0.10%
2026-03-30 信澳鑫怡债券A 1.0221 0.03%
2026-03-27 信澳鑫怡债券A 1.0218 0.05%
2026-03-26 信澳鑫怡债券A 1.0213 -0.08%
2026-03-25 信澳鑫怡债券A 1.0221 0.17%
2026-03-24 信澳鑫怡债券A 1.0204 0.28%
2026-03-23 信澳鑫怡债券A 1.0176 -0.39%
2026-03-20 信澳鑫怡债券A 1.0216 -0.10%
2026-03-19 信澳鑫怡债券A 1.0226 -0.20%
2026-03-18 信澳鑫怡债券A 1.0247 0.02%
2026-03-17 信澳鑫怡债券A 1.0245 -0.08%
2026-03-16 信澳鑫怡债券A 1.0253 -0.05%
2026-03-13 信澳鑫怡债券A 1.0258 -0.02%
2026-03-12 信澳鑫怡债券A 1.0260 -0.04%
2026-03-11 信澳鑫怡债券A 1.0264 0.07%
2026-03-10 信澳鑫怡债券A 1.0257 0.09%
2026-03-09 信澳鑫怡债券A 1.0248 -0.10%
2026-03-06 信澳鑫怡债券A 1.0258 0.12%
2026-03-05 信澳鑫怡债券A 1.0246 0.00%
2026-03-04 信澳鑫怡债券A 1.0246 -0.12%
2026-03-03 信澳鑫怡债券A 1.0258 -0.10%
2026-03-02 信澳鑫怡债券A 1.0268 0.03%
2026-02-27 信澳鑫怡债券A 1.0265 0.05%
2026-02-26 信澳鑫怡债券A 1.0260 -0.01%
2026-02-25 信澳鑫怡债券A 1.0261 0.09%
2026-02-24 信澳鑫怡债券A 1.0252 0.18%
2026-02-13 信澳鑫怡债券A 1.0234 -0.16%
2026-02-12 信澳鑫怡债券A 1.0250 -0.03%
2026-02-11 信澳鑫怡债券A 1.0253 0.06%
2026-02-10 信澳鑫怡债券A 1.0247 -0.03%
2026-02-09 信澳鑫怡债券A 1.0250 0.09%
2026-02-06 信澳鑫怡债券A 1.0241 0.03%
2026-02-05 信澳鑫怡债券A 1.0238 -0.06%
2026-02-04 信澳鑫怡债券A 1.0244 0.18%
2026-02-03 信澳鑫怡债券A 1.0226 0.13%
2026-02-02 信澳鑫怡债券A 1.0213 -0.36%
2026-01-30 信澳鑫怡债券A 1.0250 -0.05%
2026-01-29 信澳鑫怡债券A 1.0255 0.05%
2026-01-28 信澳鑫怡债券A 1.0250 0.08%
2026-01-27 信澳鑫怡债券A 1.0242 -0.03%
2026-01-26 信澳鑫怡债券A 1.0245 -0.03%
2026-01-23 信澳鑫怡债券A 1.0248 0.04%
2026-01-22 信澳鑫怡债券A 1.0244 0.13%
2026-01-21 信澳鑫怡债券A 1.0231 0.01%
2026-01-20 信澳鑫怡债券A 1.0230 0.15%
2026-01-19 信澳鑫怡债券A 1.0215 0.15%
2026-01-16 信澳鑫怡债券A 1.0200 -0.02%
2026-01-15 信澳鑫怡债券A 1.0202 0.08%
2026-01-14 信澳鑫怡债券A 1.0194 -0.03%
2026-01-13 信澳鑫怡债券A 1.0197 -0.07%
2026-01-12 信澳鑫怡债券A 1.0204 0.07%
2026-01-09 信澳鑫怡债券A 1.0197 0.10%
2026-01-08 信澳鑫怡债券A 1.0187 0.00%
2026-01-07 信澳鑫怡债券A 1.0187 0.00%
2026-01-06 信澳鑫怡债券A 1.0187 0.20%
2026-01-05 信澳鑫怡债券A 1.0167 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
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