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信澳鑫怡债券A基金净值查询(022059)

近一季信澳鑫怡债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳鑫怡债券A022059净值及计算阶段收益
近一季022059基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫怡债券A 1.0126 0.34%
2026-09-15 信澳鑫怡债券A 1.0092 -0.16%
2026-09-14 信澳鑫怡债券A 1.0108 0.10%
2026-09-11 信澳鑫怡债券A 1.0098 -0.36%
2026-09-10 信澳鑫怡债券A 1.0134 -0.53%
2026-09-09 信澳鑫怡债券A 1.0188 -0.07%
2026-09-08 信澳鑫怡债券A 1.0195 -0.22%
2026-09-07 信澳鑫怡债券A 1.0217 0.29%
2026-09-04 信澳鑫怡债券A 1.0187 -0.75%
2026-09-03 信澳鑫怡债券A 1.0264 1.04%
2026-09-02 信澳鑫怡债券A 1.0158 0.09%
2026-09-01 信澳鑫怡债券A 1.0149 -0.47%
2026-08-31 信澳鑫怡债券A 1.0197 0.31%
2026-08-28 信澳鑫怡债券A 1.0165 -0.36%
2026-08-27 信澳鑫怡债券A 1.0202 0.77%
2026-08-26 信澳鑫怡债券A 1.0124 -0.32%
2026-08-25 信澳鑫怡债券A 1.0156 -0.01%
2026-08-24 信澳鑫怡债券A 1.0157 -0.44%
2026-08-21 信澳鑫怡债券A 1.0202 -0.01%
2026-08-20 信澳鑫怡债券A 1.0203 0.02%
2026-08-19 信澳鑫怡债券A 1.0201 -0.46%
2026-08-18 信澳鑫怡债券A 1.0248 -0.08%
2026-08-17 信澳鑫怡债券A 1.0256 0.39%
2026-08-14 信澳鑫怡债券A 1.0216 0.33%
2026-08-13 信澳鑫怡债券A 1.0182 -0.23%
2026-08-12 信澳鑫怡债券A 1.0205 -0.02%
2026-08-11 信澳鑫怡债券A 1.0207 -0.03%
2026-08-10 信澳鑫怡债券A 1.0210 0.04%
2026-08-07 信澳鑫怡债券A 1.0206 0.01%
2026-08-06 信澳鑫怡债券A 1.0205 0.02%
2026-08-05 信澳鑫怡债券A 1.0203 0.03%
2026-08-04 信澳鑫怡债券A 1.0200 -0.02%
2026-08-03 信澳鑫怡债券A 1.0202 0.01%
2026-07-31 信澳鑫怡债券A 1.0201 0.01%
2026-07-30 信澳鑫怡债券A 1.0200 0.04%
2026-07-29 信澳鑫怡债券A 1.0196 0.06%
2026-07-28 信澳鑫怡债券A 1.0190 -0.02%
2026-07-27 信澳鑫怡债券A 1.0192 0.04%
2026-07-24 信澳鑫怡债券A 1.0188 -0.07%
2026-07-23 信澳鑫怡债券A 1.0195 0.05%
2026-07-22 信澳鑫怡债券A 1.0190 0.05%
2026-07-21 信澳鑫怡债券A 1.0185 -0.07%
2026-07-20 信澳鑫怡债券A 1.0192 0.14%
2026-07-17 信澳鑫怡债券A 1.0178 -0.05%
2026-07-16 信澳鑫怡债券A 1.0183 -0.05%
2026-07-15 信澳鑫怡债券A 1.0188 0.05%
2026-07-14 信澳鑫怡债券A 1.0183 0.13%
2026-07-13 信澳鑫怡债券A 1.0170 -0.10%
2026-07-10 信澳鑫怡债券A 1.0180 -0.02%
2026-07-09 信澳鑫怡债券A 1.0182 -0.04%
2026-07-08 信澳鑫怡债券A 1.0186 -0.03%
2026-07-07 信澳鑫怡债券A 1.0189 -0.10%
2026-07-06 信澳鑫怡债券A 1.0199 0.06%
2026-07-03 信澳鑫怡债券A 1.0193 0.02%
2026-07-02 信澳鑫怡债券A 1.0191 -0.01%
2026-07-01 信澳鑫怡债券A 1.0192 0.02%
2026-06-30 信澳鑫怡债券A 1.0190 -0.03%
2026-06-29 信澳鑫怡债券A 1.0193 0.04%
2026-06-26 信澳鑫怡债券A 1.0189 -0.01%
2026-06-25 信澳鑫怡债券A 1.0190 0.01%
2026-06-24 信澳鑫怡债券A 1.0189 0.03%
2026-06-23 信澳鑫怡债券A 1.0186 -0.02%
2026-06-22 信澳鑫怡债券A 1.0188 0.08%
2026-06-18 信澳鑫怡债券A 1.0180 -0.07%
2026-06-17 信澳鑫怡债券A 1.0187 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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