近一年国泰安益灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围国泰安益灵活配置混合E022049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6492 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6379 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6486 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6595 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6748 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6824 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6787 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6845 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6771 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6780 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6770 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7015 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6967 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7037 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6896 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6768 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6787 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6901 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6876 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7333 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7376 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7112 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7116 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7203 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7105 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7206 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7196 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7048 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7081 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6903 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6711 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6868 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6740 |
-0.91% |
| 2026-07-29 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6894 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6776 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7242 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7016 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7292 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7247 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7319 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6870 |
1.82% |
| 2026-07-17 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6569 |
-2.86% |
| 2026-07-16 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7056 |
-1.27% |
| 2026-07-15 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7275 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7267 |
1.59% |
| 2026-07-13 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6997 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7212 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7476 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7099 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7205 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7363 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7343 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7237 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7663 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7685 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7535 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7295 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7794 |
1.10% |
| 2026-06-24 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7601 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7535 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7989 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7604 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7612 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7485 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7524 |
2.06% |
| 2026-06-12 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7171 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6983 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7058 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7206 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6915 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7266 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7545 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7649 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7574 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7377 |
-0.88% |
| 2026-05-29 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7532 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7609 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7609 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7704 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7636 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7398 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7201 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7431 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7432 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7355 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7436 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7615 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7912 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7754 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7786 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7512 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7267 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7261 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7090 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7139 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7110 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7122 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7176 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7061 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7012 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6916 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6946 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6775 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6823 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6638 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6606 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6375 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6479 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5950 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5946 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6071 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6236 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5972 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6114 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6152 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6059 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6268 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6047 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5843 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6354 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6422 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6685 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6615 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6726 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6707 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6770 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6831 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6731 |
1.22% |
| 2026-03-09 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6529 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6679 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6633 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6480 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6651 |
-1.50% |
| 2026-03-02 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6905 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6855 |
-0.34% |
| 2026-02-26 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6913 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6939 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6846 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6694 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6894 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6872 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6908 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6886 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6631 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6713 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6803 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6679 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6499 |
-2.01% |
| 2026-01-30 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6837 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7000 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6885 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6849 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6855 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6850 |
-0.37% |
| 2026-01-22 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6913 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6916 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6897 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6950 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6936 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6965 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7025 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7123 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7023 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6948 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7070 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7106 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6848 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6563 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6615 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6551 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6627 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6559 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6524 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6474 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6435 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6273 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6205 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6295 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6003 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6184 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6278 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6186 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6309 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6323 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6395 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6268 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6115 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6060 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6128 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6204 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6037 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5997 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6003 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5904 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5765 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5782 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6157 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6235 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6172 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6252 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6351 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6603 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6416 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6435 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6572 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6526 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6583 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6355 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6331 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6451 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6416 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6651 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6785 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6593 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6636 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6446 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6239 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6196 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6245 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6007 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5922 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6264 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6226 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5998 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6190 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6270 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6567 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6344 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6264 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6036 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6169 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6073 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5925 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5939 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5874 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5864 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6038 |
0.58% |
