近一月国泰安益灵活配置混合E基金净值查询
查询指定日期范围国泰安益灵活配置混合E022049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6492 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6379 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6486 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6595 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6748 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6824 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6787 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6845 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6771 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6780 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6770 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7015 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6967 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7037 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6896 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6768 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6787 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6901 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6876 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7333 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7376 |
1.54% |
