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国泰安益灵活配置混合E基金净值查询(022049)

近一季国泰安益灵活配置混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰安益灵活配置混合E022049净值及计算阶段收益
近一季022049基金累计收益率-6.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰安益灵活配置混合E 1.6492 0.69%
2026-09-15 国泰安益灵活配置混合E 1.6379 -0.65%
2026-09-14 国泰安益灵活配置混合E 1.6486 -0.66%
2026-09-11 国泰安益灵活配置混合E 1.6595 -0.91%
2026-09-10 国泰安益灵活配置混合E 1.6748 -0.45%
2026-09-09 国泰安益灵活配置混合E 1.6824 0.22%
2026-09-08 国泰安益灵活配置混合E 1.6787 -0.34%
2026-09-07 国泰安益灵活配置混合E 1.6845 0.44%
2026-09-04 国泰安益灵活配置混合E 1.6771 -0.05%
2026-09-03 国泰安益灵活配置混合E 1.6780 0.06%
2026-09-02 国泰安益灵活配置混合E 1.6770 -1.29%
2026-09-01 国泰安益灵活配置混合E 1.6990 -0.15%
2026-08-31 国泰安益灵活配置混合E 1.7015 0.28%
2026-08-28 国泰安益灵活配置混合E 1.6967 -0.41%
2026-08-27 国泰安益灵活配置混合E 1.7037 0.83%
2026-08-26 国泰安益灵活配置混合E 1.6896 0.76%
2026-08-25 国泰安益灵活配置混合E 1.6768 -0.11%
2026-08-24 国泰安益灵活配置混合E 1.6787 -1.19%
2026-08-21 国泰安益灵活配置混合E 1.6990 0.53%
2026-08-20 国泰安益灵活配置混合E 1.6901 0.15%
2026-08-19 国泰安益灵活配置混合E 1.6876 -2.64%
2026-08-18 国泰安益灵活配置混合E 1.7333 -0.25%
2026-08-17 国泰安益灵活配置混合E 1.7376 1.54%
2026-08-14 国泰安益灵活配置混合E 1.7112 -0.02%
2026-08-13 国泰安益灵活配置混合E 1.7116 -0.51%
2026-08-12 国泰安益灵活配置混合E 1.7203 0.57%
2026-08-11 国泰安益灵活配置混合E 1.7105 -0.59%
2026-08-10 国泰安益灵活配置混合E 1.7206 0.06%
2026-08-07 国泰安益灵活配置混合E 1.7196 0.87%
2026-08-06 国泰安益灵活配置混合E 1.7048 -0.19%
2026-08-05 国泰安益灵活配置混合E 1.7081 1.05%
2026-08-04 国泰安益灵活配置混合E 1.6903 1.15%
2026-08-03 国泰安益灵活配置混合E 1.6711 -0.93%
2026-07-31 国泰安益灵活配置混合E 1.6868 0.76%
2026-07-30 国泰安益灵活配置混合E 1.6740 -0.91%
2026-07-29 国泰安益灵活配置混合E 1.6894 0.70%
2026-07-28 国泰安益灵活配置混合E 1.6776 -2.70%
2026-07-27 国泰安益灵活配置混合E 1.7242 1.33%
2026-07-24 国泰安益灵活配置混合E 1.7016 -1.60%
2026-07-23 国泰安益灵活配置混合E 1.7292 0.26%
2026-07-22 国泰安益灵活配置混合E 1.7247 -0.42%
2026-07-21 国泰安益灵活配置混合E 1.7319 2.66%
2026-07-20 国泰安益灵活配置混合E 1.6870 1.82%
2026-07-17 国泰安益灵活配置混合E 1.6569 -2.86%
2026-07-16 国泰安益灵活配置混合E 1.7056 -1.27%
2026-07-15 国泰安益灵活配置混合E 1.7275 0.05%
2026-07-14 国泰安益灵活配置混合E 1.7267 1.59%
2026-07-13 国泰安益灵活配置混合E 1.6997 -1.25%
2026-07-10 国泰安益灵活配置混合E 1.7212 -1.51%
2026-07-09 国泰安益灵活配置混合E 1.7476 2.20%
2026-07-08 国泰安益灵活配置混合E 1.7099 -0.62%
2026-07-07 国泰安益灵活配置混合E 1.7205 -0.91%
2026-07-06 国泰安益灵活配置混合E 1.7363 0.12%
2026-07-03 国泰安益灵活配置混合E 1.7343 0.61%
2026-07-02 国泰安益灵活配置混合E 1.7237 -2.41%
2026-07-01 国泰安益灵活配置混合E 1.7663 -0.12%
2026-06-30 国泰安益灵活配置混合E 1.7685 0.86%
2026-06-29 国泰安益灵活配置混合E 1.7535 1.39%
2026-06-26 国泰安益灵活配置混合E 1.7295 -2.80%
2026-06-25 国泰安益灵活配置混合E 1.7794 1.10%
2026-06-24 国泰安益灵活配置混合E 1.7601 0.38%
2026-06-23 国泰安益灵活配置混合E 1.7535 -2.52%
2026-06-22 国泰安益灵活配置混合E 1.7989 2.19%
2026-06-18 国泰安益灵活配置混合E 1.7604 -0.05%
2026-06-17 国泰安益灵活配置混合E 1.7612 0.73%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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