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汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询(022025)

近一季汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债D022025净值及计算阶段收益
近一季022025基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中债7-10年国开债D 1.2729 0.02%
2026-09-15 汇添富中债7-10年国开债D 1.2726 0.03%
2026-09-14 汇添富中债7-10年国开债D 1.2722 0.02%
2026-09-11 汇添富中债7-10年国开债D 1.2719 -0.04%
2026-09-10 汇添富中债7-10年国开债D 1.2724 0.00%
2026-09-09 汇添富中债7-10年国开债D 1.2724 -0.01%
2026-09-08 汇添富中债7-10年国开债D 1.2725 -0.02%
2026-09-07 汇添富中债7-10年国开债D 1.2728 0.02%
2026-09-04 汇添富中债7-10年国开债D 1.2725 0.00%
2026-09-03 汇添富中债7-10年国开债D 1.2725 0.06%
2026-09-02 汇添富中债7-10年国开债D 1.2717 -0.02%
2026-09-01 汇添富中债7-10年国开债D 1.2720 0.08%
2026-08-31 汇添富中债7-10年国开债D 1.2710 0.05%
2026-08-28 汇添富中债7-10年国开债D 1.2704 0.01%
2026-08-27 汇添富中债7-10年国开债D 1.2703 -0.10%
2026-08-26 汇添富中债7-10年国开债D 1.2716 -0.05%
2026-08-25 汇添富中债7-10年国开债D 1.2722 -0.02%
2026-08-24 汇添富中债7-10年国开债D 1.2725 0.06%
2026-08-21 汇添富中债7-10年国开债D 1.2717 -0.02%
2026-08-20 汇添富中债7-10年国开债D 1.2720 -0.02%
2026-08-19 汇添富中债7-10年国开债D 1.2723 -0.07%
2026-08-18 汇添富中债7-10年国开债D 1.2732 0.08%
2026-08-17 汇添富中债7-10年国开债D 1.2722 0.08%
2026-08-14 汇添富中债7-10年国开债D 1.2712 0.01%
2026-08-13 汇添富中债7-10年国开债D 1.2711 0.05%
2026-08-12 汇添富中债7-10年国开债D 1.2705 0.00%
2026-08-11 汇添富中债7-10年国开债D 1.2705 -0.07%
2026-08-10 汇添富中债7-10年国开债D 1.2714 0.06%
2026-08-07 汇添富中债7-10年国开债D 1.2706 0.06%
2026-08-06 汇添富中债7-10年国开债D 1.2699 0.07%
2026-08-05 汇添富中债7-10年国开债D 1.2690 0.01%
2026-08-04 汇添富中债7-10年国开债D 1.2689 0.03%
2026-08-03 汇添富中债7-10年国开债D 1.2685 -0.01%
2026-07-31 汇添富中债7-10年国开债D 1.2686 0.05%
2026-07-30 汇添富中债7-10年国开债D 1.2680 0.08%
2026-07-29 汇添富中债7-10年国开债D 1.2670 0.03%
2026-07-28 汇添富中债7-10年国开债D 1.2666 -0.04%
2026-07-27 汇添富中债7-10年国开债D 1.2671 -0.03%
2026-07-24 汇添富中债7-10年国开债D 1.2675 0.01%
2026-07-23 汇添富中债7-10年国开债D 1.2674 -0.06%
2026-07-22 汇添富中债7-10年国开债D 1.2681 0.09%
2026-07-21 汇添富中债7-10年国开债D 1.2670 0.01%
2026-07-20 汇添富中债7-10年国开债D 1.2669 -0.02%
2026-07-17 汇添富中债7-10年国开债D 1.2672 0.04%
2026-07-16 汇添富中债7-10年国开债D 1.2667 -0.02%
2026-07-15 汇添富中债7-10年国开债D 1.2669 0.03%
2026-07-14 汇添富中债7-10年国开债D 1.2665 0.01%
2026-07-13 汇添富中债7-10年国开债D 1.2664 -0.01%
2026-07-10 汇添富中债7-10年国开债D 1.2665 -0.01%
2026-07-09 汇添富中债7-10年国开债D 1.2666 0.00%
2026-07-08 汇添富中债7-10年国开债D 1.2666 0.04%
2026-07-07 汇添富中债7-10年国开债D 1.2661 0.03%
2026-07-06 汇添富中债7-10年国开债D 1.2657 0.11%
2026-07-03 汇添富中债7-10年国开债D 1.2643 -0.01%
2026-07-02 汇添富中债7-10年国开债D 1.2644 0.03%
2026-07-01 汇添富中债7-10年国开债D 1.2640 -0.13%
2026-06-30 汇添富中债7-10年国开债D 1.2656 -0.09%
2026-06-29 汇添富中债7-10年国开债D 1.2668 0.13%
2026-06-26 汇添富中债7-10年国开债D 1.2651 0.03%
2026-06-25 汇添富中债7-10年国开债D 1.2647 0.10%
2026-06-24 汇添富中债7-10年国开债D 1.2634 0.02%
2026-06-23 汇添富中债7-10年国开债D 1.2631 -0.06%
2026-06-22 汇添富中债7-10年国开债D 1.2638 -0.05%
2026-06-18 汇添富中债7-10年国开债D 1.2644 0.03%
2026-06-17 汇添富中债7-10年国开债D 1.2640 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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