近半年平安惠享纯债D基金净值查询
查询指定日期范围平安惠享纯债D022021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
平安惠享纯债D |
1.1857 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
平安惠享纯债D |
1.1855 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
平安惠享纯债D |
1.1842 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
平安惠享纯债D |
1.1847 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
平安惠享纯债D |
1.1830 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
平安惠享纯债D |
1.1836 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安惠享纯债D |
1.1853 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
平安惠享纯债D |
1.1867 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
平安惠享纯债D |
1.1865 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
平安惠享纯债D |
1.1855 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
平安惠享纯债D |
1.1868 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
平安惠享纯债D |
1.1880 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
平安惠享纯债D |
1.1897 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
平安惠享纯债D |
1.1903 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
平安惠享纯债D |
1.1897 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
平安惠享纯债D |
1.1903 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
平安惠享纯债D |
1.1883 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
平安惠享纯债D |
1.1883 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
平安惠享纯债D |
1.1870 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
平安惠享纯债D |
1.1873 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
平安惠享纯债D |
1.1876 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
平安惠享纯债D |
1.1874 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
平安惠享纯债D |
1.1898 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
平安惠享纯债D |
1.1899 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
平安惠享纯债D |
1.1887 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
平安惠享纯债D |
1.1889 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
平安惠享纯债D |
1.1910 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
平安惠享纯债D |
1.1917 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
平安惠享纯债D |
1.1930 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
平安惠享纯债D |
1.1929 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
平安惠享纯债D |
1.1923 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
平安惠享纯债D |
1.1928 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
平安惠享纯债D |
1.1912 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
平安惠享纯债D |
1.1898 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
平安惠享纯债D |
1.1909 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
平安惠享纯债D |
1.1887 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
平安惠享纯债D |
1.1884 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
平安惠享纯债D |
1.1874 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
平安惠享纯债D |
1.1899 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
平安惠享纯债D |
1.1873 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
平安惠享纯债D |
1.1881 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
平安惠享纯债D |
1.1869 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
平安惠享纯债D |
1.1875 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
平安惠享纯债D |
1.1857 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
平安惠享纯债D |
1.1856 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
平安惠享纯债D |
1.1866 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
平安惠享纯债D |
1.1876 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
平安惠享纯债D |
1.1883 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
平安惠享纯债D |
1.1861 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
平安惠享纯债D |
1.1905 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
平安惠享纯债D |
1.1926 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
平安惠享纯债D |
1.1916 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
平安惠享纯债D |
1.1927 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
平安惠享纯债D |
1.1952 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
平安惠享纯债D |
1.1953 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
平安惠享纯债D |
1.1950 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
平安惠享纯债D |
1.1960 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
平安惠享纯债D |
1.1958 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
平安惠享纯债D |
1.1927 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
平安惠享纯债D |
1.1913 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
平安惠享纯债D |
1.1932 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
平安惠享纯债D |
1.1944 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
平安惠享纯债D |
1.1931 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
平安惠享纯债D |
1.1950 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
平安惠享纯债D |
1.1953 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
平安惠享纯债D |
1.1966 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
平安惠享纯债D |
1.1967 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
平安惠享纯债D |
1.1955 |
0.25% |
| 2026-06-12 |
平安惠享纯债D |
1.1925 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
平安惠享纯债D |
1.1908 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
平安惠享纯债D |
1.1899 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
平安惠享纯债D |
1.1923 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
平安惠享纯债D |
1.1898 |
-0.20% |
| 2026-06-05 |
平安惠享纯债D |
1.1922 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
平安惠享纯债D |
1.1930 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
平安惠享纯债D |
1.1943 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
平安惠享纯债D |
1.1948 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
平安惠享纯债D |
1.1934 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
平安惠享纯债D |
1.1925 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
平安惠享纯债D |
1.1957 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
平安惠享纯债D |
1.1938 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
平安惠享纯债D |
1.1943 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
平安惠享纯债D |
1.1950 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
平安惠享纯债D |
1.1934 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
平安惠享纯债D |
1.1913 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
平安惠享纯债D |
1.1936 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
平安惠享纯债D |
1.1939 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
平安惠享纯债D |
1.1910 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
平安惠享纯债D |
1.1905 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
平安惠享纯债D |
1.1915 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
平安惠享纯债D |
1.1931 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
平安惠享纯债D |
1.1923 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
平安惠享纯债D |
1.1943 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
平安惠享纯债D |
1.1931 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
平安惠享纯债D |
1.1904 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
平安惠享纯债D |
1.1904 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
平安惠享纯债D |
1.1892 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
平安惠享纯债D |
1.1897 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
平安惠享纯债D |
1.1897 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
平安惠享纯债D |
1.1896 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
平安惠享纯债D |
1.1907 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
平安惠享纯债D |
1.1894 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
平安惠享纯债D |
1.1888 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
平安惠享纯债D |
1.1891 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
平安惠享纯债D |
1.1884 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
平安惠享纯债D |
1.1861 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
平安惠享纯债D |
1.1855 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
平安惠享纯债D |
1.1833 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
平安惠享纯债D |
1.1841 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
平安惠享纯债D |
1.1836 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
平安惠享纯债D |
1.1833 |
0.39% |
| 2026-04-07 |
平安惠享纯债D |
1.1787 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
平安惠享纯债D |
1.1777 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
平安惠享纯债D |
1.1766 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
平安惠享纯债D |
1.1783 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
平安惠享纯债D |
1.1761 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
平安惠享纯债D |
1.1779 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
平安惠享纯债D |
1.1780 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
平安惠享纯债D |
1.1773 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
平安惠享纯债D |
1.1790 |
0.08% |
| 2026-03-24 |
平安惠享纯债D |
1.1780 |
0.18% |
| 2026-03-23 |
平安惠享纯债D |
1.1759 |
-0.08% |
| 2026-03-20 |
平安惠享纯债D |
1.1769 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
平安惠享纯债D |
1.1774 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
平安惠享纯债D |
1.1799 |
0.17% |
