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平安惠享纯债D基金净值查询(022021)

近一年平安惠享纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠享纯债D022021净值及计算阶段收益
近一年022021基金累计收益率2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠享纯债D 1.1855 0.11%
2026-09-15 平安惠享纯债D 1.1842 -0.04%
2026-09-14 平安惠享纯债D 1.1847 0.14%
2026-09-11 平安惠享纯债D 1.1830 -0.05%
2026-09-10 平安惠享纯债D 1.1836 -0.14%
2026-09-09 平安惠享纯债D 1.1853 -0.12%
2026-09-08 平安惠享纯债D 1.1867 0.02%
2026-09-07 平安惠享纯债D 1.1865 0.08%
2026-09-04 平安惠享纯债D 1.1855 -0.11%
2026-09-03 平安惠享纯债D 1.1868 -0.10%
2026-09-02 平安惠享纯债D 1.1880 -0.14%
2026-09-01 平安惠享纯债D 1.1897 -0.05%
2026-08-31 平安惠享纯债D 1.1903 0.05%
2026-08-28 平安惠享纯债D 1.1897 -0.05%
2026-08-27 平安惠享纯债D 1.1903 0.17%
2026-08-26 平安惠享纯债D 1.1883 0.00%
2026-08-25 平安惠享纯债D 1.1883 0.11%
2026-08-24 平安惠享纯债D 1.1870 -0.03%
2026-08-21 平安惠享纯债D 1.1873 -0.03%
2026-08-20 平安惠享纯债D 1.1876 0.02%
2026-08-19 平安惠享纯债D 1.1874 -0.20%
2026-08-18 平安惠享纯债D 1.1898 -0.01%
2026-08-17 平安惠享纯债D 1.1899 0.10%
2026-08-14 平安惠享纯债D 1.1887 -0.02%
2026-08-13 平安惠享纯债D 1.1889 -0.18%
2026-08-12 平安惠享纯债D 1.1910 -0.06%
2026-08-11 平安惠享纯债D 1.1917 -0.11%
2026-08-10 平安惠享纯债D 1.1930 0.01%
2026-08-07 平安惠享纯债D 1.1929 0.05%
2026-08-06 平安惠享纯债D 1.1923 -0.04%
2026-08-05 平安惠享纯债D 1.1928 0.13%
2026-08-04 平安惠享纯债D 1.1912 0.12%
2026-08-03 平安惠享纯债D 1.1898 -0.09%
2026-07-31 平安惠享纯债D 1.1909 0.19%
2026-07-30 平安惠享纯债D 1.1887 0.03%
2026-07-29 平安惠享纯债D 1.1884 0.08%
2026-07-28 平安惠享纯债D 1.1874 -0.21%
2026-07-27 平安惠享纯债D 1.1899 0.22%
2026-07-24 平安惠享纯债D 1.1873 -0.07%
2026-07-23 平安惠享纯债D 1.1881 0.10%
2026-07-22 平安惠享纯债D 1.1869 -0.05%
2026-07-21 平安惠享纯债D 1.1875 0.15%
2026-07-20 平安惠享纯债D 1.1857 0.01%
2026-07-17 平安惠享纯债D 1.1856 -0.08%
2026-07-16 平安惠享纯债D 1.1866 -0.08%
2026-07-15 平安惠享纯债D 1.1876 -0.06%
2026-07-14 平安惠享纯债D 1.1883 0.19%
2026-07-13 平安惠享纯债D 1.1861 -0.37%
2026-07-10 平安惠享纯债D 1.1905 -0.18%
2026-07-09 平安惠享纯债D 1.1926 0.08%
2026-07-08 平安惠享纯债D 1.1916 -0.09%
2026-07-07 平安惠享纯债D 1.1927 -0.21%
2026-07-06 平安惠享纯债D 1.1952 -0.01%
2026-07-03 平安惠享纯债D 1.1953 0.03%
2026-07-02 平安惠享纯债D 1.1950 -0.08%
2026-07-01 平安惠享纯债D 1.1960 0.02%
2026-06-30 平安惠享纯债D 1.1958 0.26%
2026-06-29 平安惠享纯债D 1.1927 0.12%
2026-06-26 平安惠享纯债D 1.1913 -0.16%
2026-06-25 平安惠享纯债D 1.1932 -0.10%
2026-06-24 平安惠享纯债D 1.1944 0.11%
2026-06-23 平安惠享纯债D 1.1931 -0.16%
2026-06-22 平安惠享纯债D 1.1950 -0.03%
2026-06-18 平安惠享纯债D 1.1953 -0.11%
2026-06-17 平安惠享纯债D 1.1966 -0.01%
2026-06-16 平安惠享纯债D 1.1967 0.10%
2026-06-15 平安惠享纯债D 1.1955 0.25%
2026-06-12 平安惠享纯债D 1.1925 0.14%
2026-06-11 平安惠享纯债D 1.1908 0.08%
2026-06-10 平安惠享纯债D 1.1899 -0.20%
2026-06-09 平安惠享纯债D 1.1923 0.21%
2026-06-08 平安惠享纯债D 1.1898 -0.20%
2026-06-05 平安惠享纯债D 1.1922 -0.07%
2026-06-04 平安惠享纯债D 1.1930 -0.11%
2026-06-03 平安惠享纯债D 1.1943 -0.04%
2026-06-02 平安惠享纯债D 1.1948 0.12%
2026-06-01 平安惠享纯债D 1.1934 0.08%
2026-05-29 平安惠享纯债D 1.1925 -0.27%
2026-05-28 平安惠享纯债D 1.1957 0.16%
2026-05-27 平安惠享纯债D 1.1938 -0.04%
2026-05-26 平安惠享纯债D 1.1943 -0.06%
2026-05-25 平安惠享纯债D 1.1950 0.13%
2026-05-22 平安惠享纯债D 1.1934 0.18%
2026-05-21 平安惠享纯债D 1.1913 -0.19%
2026-05-20 平安惠享纯债D 1.1936 -0.03%
2026-05-19 平安惠享纯债D 1.1939 0.24%
2026-05-18 平安惠享纯债D 1.1910 0.04%
2026-05-15 平安惠享纯债D 1.1905 -0.08%
2026-05-14 平安惠享纯债D 1.1915 -0.13%
2026-05-13 平安惠享纯债D 1.1931 0.07%
2026-05-12 平安惠享纯债D 1.1923 -0.17%
2026-05-11 平安惠享纯债D 1.1943 0.10%
2026-05-08 平安惠享纯债D 1.1931 0.05%
2026-04-30 平安惠享纯债D 1.1904 0.00%
2026-04-29 平安惠享纯债D 1.1904 0.10%
2026-04-28 平安惠享纯债D 1.1892 -0.04%
2026-04-27 平安惠享纯债D 1.1897 0.00%
2026-04-24 平安惠享纯债D 1.1897 0.01%
2026-04-23 平安惠享纯债D 1.1896 -0.09%
2026-04-22 平安惠享纯债D 1.1907 0.11%
2026-04-21 平安惠享纯债D 1.1894 0.05%
2026-04-20 平安惠享纯债D 1.1888 -0.03%
2026-04-17 平安惠享纯债D 1.1891 0.06%
2026-04-16 平安惠享纯债D 1.1884 0.19%
2026-04-15 平安惠享纯债D 1.1861 0.05%
2026-04-14 平安惠享纯债D 1.1855 0.19%
2026-04-13 平安惠享纯债D 1.1833 -0.07%
2026-04-10 平安惠享纯债D 1.1841 0.04%
2026-04-09 平安惠享纯债D 1.1836 0.03%
2026-04-08 平安惠享纯债D 1.1833 0.39%
2026-04-07 平安惠享纯债D 1.1787 0.08%
2026-04-03 平安惠享纯债D 1.1777 0.09%
2026-04-02 平安惠享纯债D 1.1766 -0.14%
2026-04-01 平安惠享纯债D 1.1783 0.19%
2026-03-31 平安惠享纯债D 1.1761 -0.15%
2026-03-30 平安惠享纯债D 1.1779 -0.01%
2026-03-27 平安惠享纯债D 1.1780 0.06%
2026-03-26 平安惠享纯债D 1.1773 -0.14%
2026-03-25 平安惠享纯债D 1.1790 0.08%
2026-03-24 平安惠享纯债D 1.1780 0.18%
2026-03-23 平安惠享纯债D 1.1759 -0.08%
2026-03-20 平安惠享纯债D 1.1769 -0.04%
2026-03-19 平安惠享纯债D 1.1774 -0.21%
2026-03-18 平安惠享纯债D 1.1799 0.17%
2026-03-17 平安惠享纯债D 1.1779 -0.19%
2026-03-16 平安惠享纯债D 1.1802 -0.08%
2026-03-13 平安惠享纯债D 1.1811 -0.11%
2026-03-12 平安惠享纯债D 1.1824 -0.15%
2026-03-11 平安惠享纯债D 1.1842 0.03%
2026-03-10 平安惠享纯债D 1.1838 0.08%
2026-03-09 平安惠享纯债D 1.1829 -0.13%
2026-03-06 平安惠享纯债D 1.1844 0.06%
2026-03-05 平安惠享纯债D 1.1837 -0.02%
2026-03-04 平安惠享纯债D 1.1839 0.00%
2026-03-03 平安惠享纯债D 1.1839 -0.23%
2026-03-02 平安惠享纯债D 1.1866 0.03%
2026-02-27 平安惠享纯债D 1.1862 0.03%
2026-02-26 平安惠享纯债D 1.1859 -0.16%
2026-02-25 平安惠享纯债D 1.1878 -0.03%
2026-02-24 平安惠享纯债D 1.1882 0.13%
2026-02-13 平安惠享纯债D 1.1866 -0.04%
2026-02-12 平安惠享纯债D 1.1871 0.03%
2026-02-11 平安惠享纯债D 1.1867 0.08%
2026-02-10 平安惠享纯债D 1.1858 -0.03%
2026-02-09 平安惠享纯债D 1.1861 0.14%
2026-02-06 平安惠享纯债D 1.1844 0.12%
2026-02-05 平安惠享纯债D 1.1830 -0.05%
2026-02-04 平安惠享纯债D 1.1836 0.02%
2026-02-03 平安惠享纯债D 1.1834 0.26%
2026-02-02 平安惠享纯债D 1.1803 -0.23%
2026-01-30 平安惠享纯债D 1.1830 -0.24%
2026-01-29 平安惠享纯债D 1.1859 -0.13%
2026-01-28 平安惠享纯债D 1.1875 0.15%
2026-01-27 平安惠享纯债D 1.1857 -0.02%
2026-01-26 平安惠享纯债D 1.1859 -0.34%
2026-01-23 平安惠享纯债D 1.1899 0.26%
2026-01-22 平安惠享纯债D 1.1868 0.12%
2026-01-21 平安惠享纯债D 1.1854 0.24%
2026-01-20 平安惠享纯债D 1.1826 -0.09%
2026-01-19 平安惠享纯债D 1.1837 0.06%
2026-01-16 平安惠享纯债D 1.1830 0.19%
2026-01-15 平安惠享纯债D 1.1808 0.12%
2026-01-14 平安惠享纯债D 1.1794 0.03%
2026-01-13 平安惠享纯债D 1.1790 -0.15%
2026-01-12 平安惠享纯债D 1.1808 0.15%
2026-01-09 平安惠享纯债D 1.1790 0.21%
2026-01-08 平安惠享纯债D 1.1765 0.14%
2026-01-07 平安惠享纯债D 1.1748 0.08%
2026-01-06 平安惠享纯债D 1.1739 0.16%
2026-01-05 平安惠享纯债D 1.1720 0.21%
2025-12-31 平安惠享纯债D 1.1695 0.01%
2025-12-30 平安惠享纯债D 1.1694 0.07%
2025-12-29 平安惠享纯债D 1.1686 -0.14%
2025-12-26 平安惠享纯债D 1.1702 -0.03%
2025-12-25 平安惠享纯债D 1.1706 0.13%
2025-12-24 平安惠享纯债D 1.1691 0.14%
2025-12-23 平安惠享纯债D 1.1675 -0.03%
2025-12-22 平安惠享纯债D 1.1678 0.14%
2025-12-19 平安惠享纯债D 1.1662 0.08%
2025-12-18 平安惠享纯债D 1.1653 0.05%
2025-12-17 平安惠享纯债D 1.1647 0.22%
2025-12-16 平安惠享纯债D 1.1622 -0.10%
2025-12-15 平安惠享纯债D 1.1634 -0.03%
2025-12-12 平安惠享纯债D 1.1638 0.05%
2025-12-11 平安惠享纯债D 1.1632 -0.03%
2025-12-10 平安惠享纯债D 1.1635 0.05%
2025-12-09 平安惠享纯债D 1.1629 -0.12%
2025-12-08 平安惠享纯债D 1.1643 0.08%
2025-12-05 平安惠享纯债D 1.1634 0.18%
2025-12-04 平安惠享纯债D 1.1613 -0.05%
2025-12-03 平安惠享纯债D 1.1619 -0.03%
2025-12-02 平安惠享纯债D 1.1623 -0.07%
2025-12-01 平安惠享纯债D 1.1631 0.03%
2025-11-28 平安惠享纯债D 1.1627 0.16%
2025-11-27 平安惠享纯债D 1.1609 -0.11%
2025-11-26 平安惠享纯债D 1.1622 -0.22%
2025-11-25 平安惠享纯债D 1.1648 0.02%
2025-11-24 平安惠享纯债D 1.1646 0.13%
2025-11-21 平安惠享纯债D 1.1631 -0.26%
2025-11-20 平安惠享纯债D 1.1661 -0.03%
2025-11-19 平安惠享纯债D 1.1664 -0.01%
2025-11-18 平安惠享纯债D 1.1665 -0.14%
2025-11-17 平安惠享纯债D 1.1681 0.01%
2025-11-14 平安惠享纯债D 1.1680 -0.12%
2025-11-13 平安惠享纯债D 1.1694 0.22%
2025-11-12 平安惠享纯债D 1.1668 -0.06%
2025-11-11 平安惠享纯债D 1.1675 0.04%
2025-11-10 平安惠享纯债D 1.1670 0.17%
2025-11-07 平安惠享纯债D 1.1650 -0.02%
2025-11-06 平安惠享纯债D 1.1652 0.09%
2025-11-05 平安惠享纯债D 1.1641 0.17%
2025-11-04 平安惠享纯债D 1.1621 -0.19%
2025-11-03 平安惠享纯债D 1.1643 0.05%
2025-10-31 平安惠享纯债D 1.1637 0.06%
2025-10-30 平安惠享纯债D 1.1630 -0.09%
2025-10-29 平安惠享纯债D 1.1640 0.08%
2025-10-28 平安惠享纯债D 1.1631 -0.01%
2025-10-27 平安惠享纯债D 1.1632 0.08%
2025-10-24 平安惠享纯债D 1.1623 0.17%
2025-10-23 平安惠享纯债D 1.1603 0.03%
2025-10-22 平安惠享纯债D 1.1599 -0.09%
2025-10-21 平安惠享纯债D 1.1609 0.25%
2025-10-20 平安惠享纯债D 1.1580 0.01%
2025-10-17 平安惠享纯债D 1.1579 -0.03%
2025-10-16 平安惠享纯债D 1.1582 -0.08%
2025-10-15 平安惠享纯债D 1.1591 0.04%
2025-10-14 平安惠享纯债D 1.1586 -0.08%
2025-10-13 平安惠享纯债D 1.1595 -0.04%
2025-10-10 平安惠享纯债D 1.1600 -0.07%
2025-10-09 平安惠享纯债D 1.1608 0.19%
2025-09-30 平安惠享纯债D 1.1586 0.20%
2025-09-29 平安惠享纯债D 1.1563 0.18%
2025-09-26 平安惠享纯债D 1.1542 -0.01%
2025-09-25 平安惠享纯债D 1.1543 0.04%
2025-09-24 平安惠享纯债D 1.1538 0.11%
2025-09-23 平安惠享纯债D 1.1525 -0.07%
2025-09-22 平安惠享纯债D 1.1533 -0.11%
2025-09-19 平安惠享纯债D 1.1546 -0.05%
2025-09-18 平安惠享纯债D 1.1552 -0.14%
2025-09-17 平安惠享纯债D 1.1568 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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