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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0090 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0087 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0086 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 7.39% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.1758 | 5.72% |
| 融通价值趋势混合A | 1.3222 | 5.54% |
| 融通价值趋势混合C | 1.2882 | 5.54% |
| 融通先进制造混合A | 1.2811 | 5.32% |
| 融通先进制造混合C | 1.2542 | 5.32% |
| 融通行业景气混合A | 2.1850 | 5.25% |
| 融通转型A | 3.5310 | 4.68% |
| 融通慧心混合A | 1.6018 | 4.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.4467 | 0.91% |
| 国债30年 | 104.8710 | 0.82% |
| 30年国债 | 114.7963 | 0.80% |
| 上证转债 | 12.5504 | 0.68% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0827 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0876 | 0.28% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0717 | 0.27% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0859 | 0.27% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7091 | 0.25% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6912 | 0.25% |
