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平安惠轩纯债C基金净值查询(021901)

近一季平安惠轩纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠轩纯债C021901净值及计算阶段收益
近一季021901基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 平安惠轩纯债C 1.1046 0.08%
2025-12-18 平安惠轩纯债C 1.1037 0.01%
2025-12-17 平安惠轩纯债C 1.1036 0.09%
2025-12-16 平安惠轩纯债C 1.1026 0.00%
2025-12-15 平安惠轩纯债C 1.1026 -0.06%
2025-12-12 平安惠轩纯债C 1.1033 -0.06%
2025-12-11 平安惠轩纯债C 1.1040 0.05%
2025-12-10 平安惠轩纯债C 1.1034 0.04%
2025-12-09 平安惠轩纯债C 1.1030 0.06%
2025-12-08 平安惠轩纯债C 1.1023 0.00%
2025-12-05 平安惠轩纯债C 1.1023 0.05%
2025-12-04 平安惠轩纯债C 1.1017 -0.16%
2025-12-03 平安惠轩纯债C 1.1035 -0.05%
2025-12-02 平安惠轩纯债C 1.1041 -0.04%
2025-12-01 平安惠轩纯债C 1.1045 0.01%
2025-11-28 平安惠轩纯债C 1.1044 0.04%
2025-11-27 平安惠轩纯债C 1.1040 -0.02%
2025-11-26 平安惠轩纯债C 1.1042 -0.06%
2025-11-25 平安惠轩纯债C 1.1049 -0.05%
2025-11-24 平安惠轩纯债C 1.1054 0.00%
2025-11-21 平安惠轩纯债C 1.1054 -0.01%
2025-11-20 平安惠轩纯债C 1.1055 0.01%
2025-11-19 平安惠轩纯债C 1.1054 0.00%
2025-11-18 平安惠轩纯债C 1.1054 0.01%
2025-11-17 平安惠轩纯债C 1.1053 0.03%
2025-11-14 平安惠轩纯债C 1.1050 0.03%
2025-11-13 平安惠轩纯债C 1.1047 -0.01%
2025-11-12 平安惠轩纯债C 1.1048 0.03%
2025-11-11 平安惠轩纯债C 1.1045 0.02%
2025-11-10 平安惠轩纯债C 1.1043 0.01%
2025-11-07 平安惠轩纯债C 1.1042 -0.05%
2025-11-06 平安惠轩纯债C 1.1047 -0.02%
2025-11-05 平安惠轩纯债C 1.1049 0.01%
2025-11-04 平安惠轩纯债C 1.1048 -0.01%
2025-11-03 平安惠轩纯债C 1.1049 0.02%
2025-10-31 平安惠轩纯债C 1.1047 0.07%
2025-10-30 平安惠轩纯债C 1.1039 0.05%
2025-10-29 平安惠轩纯债C 1.1033 0.04%
2025-10-28 平安惠轩纯债C 1.1029 0.10%
2025-10-27 平安惠轩纯债C 1.1018 0.03%
2025-10-24 平安惠轩纯债C 1.1015 0.00%
2025-10-23 平安惠轩纯债C 1.1015 0.00%
2025-10-22 平安惠轩纯债C 1.1015 0.01%
2025-10-21 平安惠轩纯债C 1.1014 0.04%
2025-10-20 平安惠轩纯债C 1.1010 -0.05%
2025-10-17 平安惠轩纯债C 1.1016 0.05%
2025-10-16 平安惠轩纯债C 1.1011 0.02%
2025-10-15 平安惠轩纯债C 1.1009 -0.02%
2025-10-14 平安惠轩纯债C 1.1011 0.00%
2025-10-13 平安惠轩纯债C 1.1011 0.07%
2025-10-10 平安惠轩纯债C 1.1003 0.00%
2025-10-09 平安惠轩纯债C 1.1003 0.06%
2025-09-30 平安惠轩纯债C 1.0996 0.06%
2025-09-29 平安惠轩纯债C 1.0989 -0.03%
2025-09-26 平安惠轩纯债C 1.0992 0.00%
2025-09-25 平安惠轩纯债C 1.0992 0.00%
2025-09-24 平安惠轩纯债C 1.0992 0.00%
2025-09-23 平安惠轩纯债C 1.0992 0.00%
2025-09-22 平安惠轩纯债C 1.0992 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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