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平安惠轩纯债C基金净值查询(021901)

今年以来平安惠轩纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠轩纯债C021901净值及计算阶段收益
今年以来021901基金累计收益率1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 平安惠轩纯债C 1.1046 0.08%
2025-12-18 平安惠轩纯债C 1.1037 0.01%
2025-12-17 平安惠轩纯债C 1.1036 0.09%
2025-12-16 平安惠轩纯债C 1.1026 0.00%
2025-12-15 平安惠轩纯债C 1.1026 -0.06%
2025-12-12 平安惠轩纯债C 1.1033 -0.06%
2025-12-11 平安惠轩纯债C 1.1040 0.05%
2025-12-10 平安惠轩纯债C 1.1034 0.04%
2025-12-09 平安惠轩纯债C 1.1030 0.06%
2025-12-08 平安惠轩纯债C 1.1023 0.00%
2025-12-05 平安惠轩纯债C 1.1023 0.05%
2025-12-04 平安惠轩纯债C 1.1017 -0.16%
2025-12-03 平安惠轩纯债C 1.1035 -0.05%
2025-12-02 平安惠轩纯债C 1.1041 -0.04%
2025-12-01 平安惠轩纯债C 1.1045 0.01%
2025-11-28 平安惠轩纯债C 1.1044 0.04%
2025-11-27 平安惠轩纯债C 1.1040 -0.02%
2025-11-26 平安惠轩纯债C 1.1042 -0.06%
2025-11-25 平安惠轩纯债C 1.1049 -0.05%
2025-11-24 平安惠轩纯债C 1.1054 0.00%
2025-11-21 平安惠轩纯债C 1.1054 -0.01%
2025-11-20 平安惠轩纯债C 1.1055 0.01%
2025-11-19 平安惠轩纯债C 1.1054 0.00%
2025-11-18 平安惠轩纯债C 1.1054 0.01%
2025-11-17 平安惠轩纯债C 1.1053 0.03%
2025-11-14 平安惠轩纯债C 1.1050 0.03%
2025-11-13 平安惠轩纯债C 1.1047 -0.01%
2025-11-12 平安惠轩纯债C 1.1048 0.03%
2025-11-11 平安惠轩纯债C 1.1045 0.02%
2025-11-10 平安惠轩纯债C 1.1043 0.01%
2025-11-07 平安惠轩纯债C 1.1042 -0.05%
2025-11-06 平安惠轩纯债C 1.1047 -0.02%
2025-11-05 平安惠轩纯债C 1.1049 0.01%
2025-11-04 平安惠轩纯债C 1.1048 -0.01%
2025-11-03 平安惠轩纯债C 1.1049 0.02%
2025-10-31 平安惠轩纯债C 1.1047 0.07%
2025-10-30 平安惠轩纯债C 1.1039 0.05%
2025-10-29 平安惠轩纯债C 1.1033 0.04%
2025-10-28 平安惠轩纯债C 1.1029 0.10%
2025-10-27 平安惠轩纯债C 1.1018 0.03%
2025-10-24 平安惠轩纯债C 1.1015 0.00%
2025-10-23 平安惠轩纯债C 1.1015 0.00%
2025-10-22 平安惠轩纯债C 1.1015 0.01%
2025-10-21 平安惠轩纯债C 1.1014 0.04%
2025-10-20 平安惠轩纯债C 1.1010 -0.05%
2025-10-17 平安惠轩纯债C 1.1016 0.05%
2025-10-16 平安惠轩纯债C 1.1011 0.02%
2025-10-15 平安惠轩纯债C 1.1009 -0.02%
2025-10-14 平安惠轩纯债C 1.1011 0.00%
2025-10-13 平安惠轩纯债C 1.1011 0.07%
2025-10-10 平安惠轩纯债C 1.1003 0.00%
2025-10-09 平安惠轩纯债C 1.1003 0.06%
2025-09-30 平安惠轩纯债C 1.0996 0.06%
2025-09-29 平安惠轩纯债C 1.0989 -0.03%
2025-09-26 平安惠轩纯债C 1.0992 0.00%
2025-09-25 平安惠轩纯债C 1.0992 0.00%
2025-09-24 平安惠轩纯债C 1.0992 0.00%
2025-09-23 平安惠轩纯债C 1.0992 0.00%
2025-09-22 平安惠轩纯债C 1.0992 0.00%
2025-09-19 平安惠轩纯债C 1.0992 0.00%
2025-09-18 平安惠轩纯债C 1.0992 -0.02%
2025-09-17 平安惠轩纯债C 1.0994 0.06%
2025-09-16 平安惠轩纯债C 1.0987 0.05%
2025-09-15 平安惠轩纯债C 1.0981 0.04%
2025-09-12 平安惠轩纯债C 1.0977 0.04%
2025-09-11 平安惠轩纯债C 1.0973 0.03%
2025-09-10 平安惠轩纯债C 1.0970 -0.08%
2025-09-09 平安惠轩纯债C 1.0979 -0.04%
2025-09-08 平安惠轩纯债C 1.0983 -0.06%
2025-09-05 平安惠轩纯债C 1.0990 -0.06%
2025-09-04 平安惠轩纯债C 1.0997 0.01%
2025-09-03 平安惠轩纯债C 1.0996 0.00%
2025-09-02 平安惠轩纯债C 1.0996 0.01%
2025-09-01 平安惠轩纯债C 1.0995 0.00%
2025-08-29 平安惠轩纯债C 1.0995 0.00%
2025-08-28 平安惠轩纯债C 1.0995 0.01%
2025-08-27 平安惠轩纯债C 1.0994 -0.01%
2025-08-26 平安惠轩纯债C 1.0995 0.01%
2025-08-25 平安惠轩纯债C 1.0994 0.07%
2025-08-22 平安惠轩纯债C 1.0986 0.06%
2025-08-21 平安惠轩纯债C 1.0979 0.25%
2025-08-20 平安惠轩纯债C 1.0952 0.09%
2025-08-19 平安惠轩纯债C 1.0942 1.03%
2025-08-18 平安惠轩纯债C 1.0830 -0.72%
2025-08-15 平安惠轩纯债C 1.0909 0.03%
2025-08-14 平安惠轩纯债C 1.0906 0.07%
2025-08-13 平安惠轩纯债C 1.0898 0.02%
2025-08-12 平安惠轩纯债C 1.0896 0.15%
2025-08-11 平安惠轩纯债C 1.0880 -0.07%
2025-08-08 平安惠轩纯债C 1.0888 -0.01%
2025-08-07 平安惠轩纯债C 1.0889 0.01%
2025-08-06 平安惠轩纯债C 1.0888 0.00%
2025-08-05 平安惠轩纯债C 1.0888 -0.01%
2025-08-04 平安惠轩纯债C 1.0889 0.00%
2025-08-01 平安惠轩纯债C 1.0889 0.02%
2025-07-31 平安惠轩纯债C 1.0887 0.11%
2025-07-30 平安惠轩纯债C 1.0875 0.18%
2025-07-29 平安惠轩纯债C 1.0856 -0.19%
2025-07-28 平安惠轩纯债C 1.0877 0.18%
2025-07-25 平安惠轩纯债C 1.0857 -0.01%
2025-07-24 平安惠轩纯债C 1.0858 -0.28%
2025-07-23 平安惠轩纯债C 1.0888 -0.14%
2025-07-22 平安惠轩纯债C 1.0903 -0.14%
2025-07-21 平安惠轩纯债C 1.0918 -0.11%
2025-07-18 平安惠轩纯债C 1.0930 0.00%
2025-07-17 平安惠轩纯债C 1.0930 0.04%
2025-07-16 平安惠轩纯债C 1.0926 -0.01%
2025-07-15 平安惠轩纯债C 1.0927 0.16%
2025-07-14 平安惠轩纯债C 1.0910 -0.03%
2025-07-11 平安惠轩纯债C 1.0913 -0.04%
2025-07-10 平安惠轩纯债C 1.0917 -0.15%
2025-07-09 平安惠轩纯债C 1.0933 0.00%
2025-07-08 平安惠轩纯债C 1.0933 -0.08%
2025-07-07 平安惠轩纯债C 1.0942 0.02%
2025-07-04 平安惠轩纯债C 1.0940 0.04%
2025-07-03 平安惠轩纯债C 1.0936 0.02%
2025-07-02 平安惠轩纯债C 1.0934 0.09%
2025-07-01 平安惠轩纯债C 1.0924 0.10%
2025-06-30 平安惠轩纯债C 1.0913 0.00%
2025-06-27 平安惠轩纯债C 1.0913 0.04%
2025-06-26 平安惠轩纯债C 1.0909 0.06%
2025-06-25 平安惠轩纯债C 1.0903 -0.10%
2025-06-24 平安惠轩纯债C 1.0914 -0.08%
2025-06-23 平安惠轩纯债C 1.0923 0.00%
2025-06-20 平安惠轩纯债C 1.0923 0.03%
2025-06-19 平安惠轩纯债C 1.0920 0.03%
2025-06-18 平安惠轩纯债C 1.0917 -0.01%
2025-06-17 平安惠轩纯债C 1.0918 0.06%
2025-06-16 平安惠轩纯债C 1.0911 0.03%
2025-06-13 平安惠轩纯债C 1.0908 0.00%
2025-06-12 平安惠轩纯债C 1.0908 -0.02%
2025-06-11 平安惠轩纯债C 1.0910 0.07%
2025-06-10 平安惠轩纯债C 1.0902 0.01%
2025-06-09 平安惠轩纯债C 1.0901 0.04%
2025-06-06 平安惠轩纯债C 1.0897 0.13%
2025-06-05 平安惠轩纯债C 1.0883 0.02%
2025-06-04 平安惠轩纯债C 1.0881 0.01%
2025-06-03 平安惠轩纯债C 1.0880 -0.01%
2025-05-30 平安惠轩纯债C 1.0881 0.12%
2025-05-29 平安惠轩纯债C 1.0868 -0.06%
2025-05-28 平安惠轩纯债C 1.0875 -0.04%
2025-05-27 平安惠轩纯债C 1.0879 -0.07%
2025-05-26 平安惠轩纯债C 1.0887 0.02%
2025-05-23 平安惠轩纯债C 1.0885 0.00%
2025-05-22 平安惠轩纯债C 1.0885 0.01%
2025-05-21 平安惠轩纯债C 1.0884 -0.01%
2025-05-20 平安惠轩纯债C 1.0885 0.01%
2025-05-19 平安惠轩纯债C 1.0884 0.12%
2025-05-16 平安惠轩纯债C 1.0871 -0.04%
2025-05-15 平安惠轩纯债C 1.0875 -0.03%
2025-05-14 平安惠轩纯债C 1.0878 -0.04%
2025-05-13 平安惠轩纯债C 1.0882 0.09%
2025-05-12 平安惠轩纯债C 1.0872 -0.20%
2025-05-09 平安惠轩纯债C 1.0894 0.03%
2025-05-08 平安惠轩纯债C 1.0891 0.12%
2025-05-07 平安惠轩纯债C 1.0878 -0.03%
2025-05-06 平安惠轩纯债C 1.0881 0.01%
2025-04-30 平安惠轩纯债C 1.0880 0.02%
2025-04-29 平安惠轩纯债C 1.0878 0.12%
2025-04-28 平安惠轩纯债C 1.0865 0.07%
2025-04-25 平安惠轩纯债C 1.0857 0.01%
2025-04-24 平安惠轩纯债C 1.0856 -0.02%
2025-04-23 平安惠轩纯债C 1.0858 -0.06%
2025-04-22 平安惠轩纯债C 1.0865 0.07%
2025-04-21 平安惠轩纯债C 1.0857 -0.05%
2025-04-18 平安惠轩纯债C 1.0862 0.02%
2025-04-17 平安惠轩纯债C 1.0860 -0.04%
2025-04-16 平安惠轩纯债C 1.0864 0.05%
2025-04-15 平安惠轩纯债C 1.0859 0.02%
2025-04-14 平安惠轩纯债C 1.0857 0.00%
2025-04-11 平安惠轩纯债C 1.0857 -0.01%
2025-04-10 平安惠轩纯债C 1.0858 0.04%
2025-04-09 平安惠轩纯债C 1.0854 0.02%
2025-04-08 平安惠轩纯债C 1.0852 -0.14%
2025-04-07 平安惠轩纯债C 1.0867 0.11%
2025-04-03 平安惠轩纯债C 1.0855 0.08%
2025-04-02 平安惠轩纯债C 1.0846 0.06%
2025-04-01 平安惠轩纯债C 1.0840 -0.01%
2025-03-31 平安惠轩纯债C 1.0841 0.05%
2025-03-28 平安惠轩纯债C 1.0836 -0.02%
2025-03-27 平安惠轩纯债C 1.0838 -0.01%
2025-03-26 平安惠轩纯债C 1.0839 0.06%
2025-03-25 平安惠轩纯债C 1.0832 0.03%
2025-03-24 平安惠轩纯债C 1.0829 0.03%
2025-03-21 平安惠轩纯债C 1.0826 0.00%
2025-03-20 平安惠轩纯债C 1.0826 0.06%
2025-03-19 平安惠轩纯债C 1.0819 0.02%
2025-03-18 平安惠轩纯债C 1.0817 0.10%
2025-03-17 平安惠轩纯债C 1.0806 -0.18%
2025-03-14 平安惠轩纯债C 1.0825 0.07%
2025-03-13 平安惠轩纯债C 1.0817 0.00%
2025-03-12 平安惠轩纯债C 1.0817 0.09%
2025-03-11 平安惠轩纯债C 1.0807 -0.11%
2025-03-10 平安惠轩纯债C 1.0819 0.00%
2025-03-07 平安惠轩纯债C 1.0819 -0.06%
2025-03-06 平安惠轩纯债C 1.0826 -0.02%
2025-03-05 平安惠轩纯债C 1.0828 0.04%
2025-03-04 平安惠轩纯债C 1.0824 -0.04%
2025-03-03 平安惠轩纯债C 1.0828 0.13%
2025-02-28 平安惠轩纯债C 1.0814 0.11%
2025-02-27 平安惠轩纯债C 1.0802 -0.14%
2025-02-26 平安惠轩纯债C 1.0817 0.04%
2025-02-25 平安惠轩纯债C 1.0813 0.06%
2025-02-24 平安惠轩纯债C 1.0807 -0.18%
2025-02-21 平安惠轩纯债C 1.0826 -0.09%
2025-02-20 平安惠轩纯债C 1.0836 -0.09%
2025-02-19 平安惠轩纯债C 1.0846 0.07%
2025-02-18 平安惠轩纯债C 1.0838 -0.03%
2025-02-17 平安惠轩纯债C 1.0841 -0.22%
2025-02-14 平安惠轩纯债C 1.0865 -0.17%
2025-02-13 平安惠轩纯债C 1.0884 -0.02%
2025-02-12 平安惠轩纯债C 1.0886 -0.01%
2025-02-11 平安惠轩纯债C 1.0887 0.04%
2025-02-10 平安惠轩纯债C 1.0883 -0.17%
2025-02-07 平安惠轩纯债C 1.0901 -0.03%
2025-02-06 平安惠轩纯债C 1.0904 0.06%
2025-02-05 平安惠轩纯债C 1.0897 0.07%
2025-01-27 平安惠轩纯债C 1.0889 0.17%
2025-01-24 平安惠轩纯债C 1.0870 0.00%
2025-01-23 平安惠轩纯债C 1.0870 -0.06%
2025-01-22 平安惠轩纯债C 1.0877 0.00%
2025-01-21 平安惠轩纯债C 1.0877 0.06%
2025-01-20 平安惠轩纯债C 1.0870 -0.04%
2025-01-17 平安惠轩纯债C 1.0874 -0.05%
2025-01-16 平安惠轩纯债C 1.0879 -0.07%
2025-01-15 平安惠轩纯债C 1.0887 0.02%
2025-01-14 平安惠轩纯债C 1.0885 0.10%
2025-01-13 平安惠轩纯债C 1.0874 -0.08%
2025-01-10 平安惠轩纯债C 1.0883 -0.01%
2025-01-09 平安惠轩纯债C 1.0884 -0.17%
2025-01-08 平安惠轩纯债C 1.0902 -0.01%
2025-01-07 平安惠轩纯债C 1.0903 -0.09%
2025-01-06 平安惠轩纯债C 1.0913 0.04%
2025-01-03 平安惠轩纯债C 1.0909 0.05%
2025-01-02 平安惠轩纯债C 1.0904 0.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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