近一月国投瑞银中证机器人指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证机器人指数发起式A021895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1764 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1700 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1800 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1757 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1935 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2117 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2218 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2303 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2064 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2271 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2180 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2388 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2522 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2268 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2408 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2179 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2222 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2012 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2332 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2280 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2289 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3258 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3111 |
2.14% |
