近一季国投瑞银中证机器人指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证机器人指数发起式A021895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1764 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1700 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1800 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1757 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1935 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2117 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2218 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2303 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2064 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2271 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2180 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2388 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2522 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2268 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2408 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2179 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2222 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2012 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2332 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2280 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2289 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3258 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3111 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2836 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2790 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2993 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3053 |
1.00% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2924 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3050 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2900 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2979 |
2.41% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2674 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2382 |
0.86% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2276 |
5.36% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1652 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1949 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1863 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2168 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1808 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2209 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2266 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2453 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1953 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2349 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3080 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3283 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3344 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3263 |
-5.80% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4032 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4021 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3724 |
-4.40% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4328 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4515 |
-3.49% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.5022 |
5.83% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4195 |
-1.90% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4470 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4447 |
4.96% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3764 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3838 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4366 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4426 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4274 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4480 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4690 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.4369 |
0.13% |
