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兴业聚享6个月持有期混合C基金净值查询(021871)

今年以来兴业聚享6个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业聚享6个月持有期混合C021871净值及计算阶段收益
今年以来021871基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0628 0.25%
2026-09-15 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0602 -0.06%
2026-09-14 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0608 -0.28%
2026-09-11 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0638 -0.12%
2026-09-10 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0651 -0.21%
2026-09-09 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0673 -0.09%
2026-09-08 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0683 -0.16%
2026-09-07 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0700 0.03%
2026-09-04 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0697 -0.23%
2026-09-03 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0722 0.02%
2026-09-02 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0720 -0.20%
2026-09-01 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0742 -0.08%
2026-08-31 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0751 0.38%
2026-08-28 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0710 -0.09%
2026-08-27 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0720 0.24%
2026-08-26 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0694 0.16%
2026-08-25 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0677 0.07%
2026-08-24 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0669 -0.28%
2026-08-21 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0699 0.07%
2026-08-20 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0691 -0.05%
2026-08-19 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0696 -0.62%
2026-08-18 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0763 -0.13%
2026-08-17 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0777 0.24%
2026-08-14 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0751 0.01%
2026-08-13 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0750 -0.10%
2026-08-12 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0761 0.06%
2026-08-11 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0755 -0.04%
2026-08-10 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0759 -0.07%
2026-08-07 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0766 0.18%
2026-08-06 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0747 -0.02%
2026-08-05 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0749 0.22%
2026-08-04 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0725 0.28%
2026-08-03 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0695 -0.36%
2026-07-31 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0734 0.20%
2026-07-30 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0713 -0.55%
2026-07-29 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0772 0.16%
2026-07-28 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0755 -0.46%
2026-07-27 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0805 0.19%
2026-07-24 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0785 -0.23%
2026-07-23 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0810 -0.15%
2026-07-22 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0826 0.05%
2026-07-21 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0821 0.71%
2026-07-20 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0745 0.25%
2026-07-17 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0718 -1.02%
2026-07-16 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0828 0.13%
2026-07-15 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0814 -0.09%
2026-07-14 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0824 0.03%
2026-07-13 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0821 -0.14%
2026-07-10 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0836 0.02%
2026-07-09 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0834 0.42%
2026-07-08 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0789 0.13%
2026-07-07 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0775 0.00%
2026-07-06 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0775 0.18%
2026-07-03 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0756 0.15%
2026-07-02 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0740 -0.50%
2026-07-01 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0794 -0.33%
2026-06-30 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0830 0.51%
2026-06-29 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0775 0.15%
2026-06-26 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0759 -0.56%
2026-06-25 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0820 0.37%
2026-06-24 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0780 0.29%
2026-06-23 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0749 -0.18%
2026-06-22 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0768 0.07%
2026-06-18 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0761 0.15%
2026-06-17 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0745 0.13%
2026-06-16 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0731 -0.12%
2026-06-15 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0744 0.35%
2026-06-12 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0706 0.14%
2026-06-11 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0691 -0.18%
2026-06-10 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0710 -0.15%
2026-06-09 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0726 0.25%
2026-06-08 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0699 -0.47%
2026-06-05 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0750 -0.28%
2026-06-04 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0780 -0.19%
2026-06-03 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0800 -0.02%
2026-06-02 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0802 0.15%
2026-06-01 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0786 -0.11%
2026-05-29 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0798 -0.07%
2026-05-28 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0806 -0.01%
2026-05-27 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0807 -0.15%
2026-05-26 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0823 -0.06%
2026-05-25 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0829 0.16%
2026-05-22 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0812 0.21%
2026-05-21 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0789 -0.38%
2026-05-20 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0830 0.00%
2026-05-19 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0830 0.22%
2026-05-18 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0806 0.06%
2026-05-15 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0800 -0.16%
2026-05-14 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0817 -0.29%
2026-05-13 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0848 0.31%
2026-05-12 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0814 -0.06%
2026-05-11 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0821 0.46%
2026-05-08 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0771 -0.02%
2026-04-30 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0733 -0.04%
2026-04-29 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0737 0.06%
2026-04-28 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0731 -0.20%
2026-04-27 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0753 0.31%
2026-04-24 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0720 -0.07%
2026-04-23 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0727 -0.07%
2026-04-22 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0734 0.51%
2026-04-21 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0680 0.11%
2026-04-20 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0668 0.62%
2026-04-17 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0602 -0.03%
2026-04-16 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0605 0.21%
2026-04-15 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0583 -0.02%
2026-04-14 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0585 0.22%
2026-04-13 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0562 -0.07%
2026-04-10 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0569 0.18%
2026-04-09 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0550 0.21%
2026-04-08 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0528 0.70%
2026-04-07 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0455 0.07%
2026-04-03 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0448 -0.15%
2026-04-02 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0464 -0.15%
2026-04-01 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0480 0.13%
2026-03-31 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0466 0.18%
2026-03-30 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0447 0.06%
2026-03-27 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0441 0.16%
2026-03-26 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0424 -0.33%
2026-03-25 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0459 0.58%
2026-03-24 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0399 0.42%
2026-03-23 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0356 -0.72%
2026-03-20 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0431 -0.21%
2026-03-19 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0453 -0.47%
2026-03-18 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0502 0.18%
2026-03-17 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0483 -0.20%
2026-03-16 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0504 -0.03%
2026-03-13 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0507 -0.02%
2026-03-12 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0509 -0.08%
2026-03-11 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0517 0.15%
2026-03-10 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0501 0.39%
2026-03-09 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0460 -0.16%
2026-03-06 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0477 0.12%
2026-03-05 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0464 0.33%
2026-03-04 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0430 0.18%
2026-03-03 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0411 -0.53%
2026-03-02 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0466 -0.18%
2026-02-27 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0485 0.04%
2026-02-26 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0481 0.09%
2026-02-25 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0472 -0.05%
2026-02-24 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0477 0.12%
2026-02-13 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0464 -0.11%
2026-02-12 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0476 0.10%
2026-02-11 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0466 -0.01%
2026-02-10 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0467 0.13%
2026-02-09 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0453 0.23%
2026-02-06 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0429 0.04%
2026-02-05 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0425 0.14%
2026-02-04 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0410 0.10%
2026-02-03 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0400 0.17%
2026-02-02 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0382 -0.36%
2026-01-30 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0419 -0.12%
2026-01-29 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0432 -0.03%
2026-01-28 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0435 -0.11%
2026-01-27 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0447 -0.05%
2026-01-26 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0452 -0.31%
2026-01-23 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0484 0.11%
2026-01-22 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0473 -0.22%
2026-01-21 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0496 0.06%
2026-01-20 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0490 0.13%
2026-01-19 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0476 -0.10%
2026-01-16 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0486 -0.02%
2026-01-15 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0488 0.23%
2026-01-14 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0464 0.11%
2026-01-13 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0452 -0.31%
2026-01-12 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0484 0.19%
2026-01-09 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0464 0.19%
2026-01-08 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0444 -0.11%
2026-01-07 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0455 -0.11%
2026-01-06 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0467 0.14%
2026-01-05 兴业聚享6个月持有期混合C 1.0452 0.38%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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