今年以来嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接I021861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5725 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5769 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5745 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5775 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5744 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5835 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5888 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5949 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6003 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6053 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5993 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6003 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6152 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6137 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6059 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6015 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5892 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5881 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5847 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5977 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6013 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6013 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6271 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6296 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6284 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6277 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6365 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6396 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6414 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6435 |
-0.88% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6492 |
-1.22% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6571 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6419 |
1.86% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6302 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6289 |
6.00% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5933 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5948 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5841 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5855 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5707 |
-4.98% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5991 |
-1.45% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6079 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6119 |
1.92% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6004 |
2.93% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5833 |
-3.97% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6074 |
0.98% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6015 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5966 |
-1.94% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6082 |
-2.63% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6246 |
1.40% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6160 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6010 |
2.91% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5840 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5984 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6104 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6124 |
-1.73% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6232 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6065 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5929 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5906 |
-5.22% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6214 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6250 |
-1.30% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6331 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6475 |
3.45% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6259 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6205 |
-0.37% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6228 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6221 |
2.32% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6080 |
1.69% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5979 |
-3.86% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6210 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6380 |
1.82% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6266 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6446 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6504 |
-2.81% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6687 |
-1.41% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6781 |
-0.67% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6827 |
3.61% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6589 |
-3.13% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6802 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6867 |
-2.12% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7016 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7050 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6951 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6959 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7108 |
-2.17% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7262 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7149 |
1.09% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7072 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7164 |
-3.95% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7447 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7366 |
-2.50% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7550 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7497 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7112 |
0.98% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7043 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7029 |
-2.23% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7186 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7189 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7211 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7297 |
1.90% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7161 |
-1.42% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7263 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7183 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7190 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7058 |
-1.29% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7150 |
1.98% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7011 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6979 |
1.34% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6887 |
-2.40% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7052 |
6.56% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6618 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6623 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6694 |
-3.09% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6901 |
2.13% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6757 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6827 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6840 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6771 |
-3.09% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6980 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6864 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6784 |
-4.71% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7119 |
-3.78% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7388 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7517 |
1.47% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7408 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7494 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7499 |
-2.85% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7713 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7764 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7813 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7757 |
1.45% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7646 |
1.80% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7511 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7472 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7575 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7834 |
-2.88% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8060 |
2.14% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7891 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7879 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7860 |
-2.94% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8091 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8187 |
1.36% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8077 |
-0.64% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8129 |
0.81% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8064 |
3.00% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7829 |
-1.41% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7939 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8055 |
-1.73% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8197 |
2.35% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8009 |
-3.04% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8260 |
-2.83% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8494 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8411 |
-1.23% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8516 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8495 |
-1.85% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8655 |
1.99% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8486 |
1.35% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8373 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8378 |
-2.16% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8563 |
-2.53% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8780 |
-2.55% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.9004 |
-1.37% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.9129 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.9075 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.9119 |
8.47% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8407 |
3.47% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8125 |
0.53% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8082 |
-1.30% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.8187 |
2.54% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.7984 |
3.41% |
