近一季嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接I021861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5769 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5745 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5775 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5744 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5835 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5888 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5949 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6003 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6053 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5993 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6003 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6152 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6137 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6059 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6015 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5892 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5881 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5847 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5977 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6013 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6013 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6271 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6296 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6284 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6277 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6365 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6396 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6414 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6435 |
-0.88% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6492 |
-1.22% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6571 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6419 |
1.86% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6302 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6289 |
6.00% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5933 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5948 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5841 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5855 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5707 |
-4.98% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5991 |
-1.45% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6079 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6119 |
1.92% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6004 |
2.93% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5833 |
-3.97% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6074 |
0.98% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6015 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5966 |
-1.94% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6082 |
-2.63% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6246 |
1.40% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6160 |
2.50% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6010 |
2.91% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5840 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5984 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6104 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6124 |
-1.73% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6232 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6065 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5929 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.5906 |
-5.22% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6214 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6250 |
-1.30% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6331 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6475 |
3.45% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6259 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接I |
0.6205 |
-0.37% |
