今年以来国投瑞银磐睿量化选股混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银磐睿量化选股混合C021827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0904 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0897 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0973 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0967 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1090 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1161 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1159 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1095 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1136 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1094 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1087 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1189 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1115 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1094 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1057 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1045 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1015 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0971 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0979 |
-0.91% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1080 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1037 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1124 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1048 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1005 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1003 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1063 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1073 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1124 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1007 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0972 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0938 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0920 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1000 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0986 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0976 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0898 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0738 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0745 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0526 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0670 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0584 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0557 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0566 |
1.35% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0425 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0590 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0636 |
0.42% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0592 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0416 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0484 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0473 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0466 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0477 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0594 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0525 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0370 |
0.52% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0316 |
1.58% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0156 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0200 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0136 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0326 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0401 |
-0.70% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0474 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0526 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0439 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0567 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0593 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0679 |
0.95% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0578 |
1.15% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0458 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0503 |
0.23% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0479 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0470 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0658 |
0.11% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0646 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0799 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0841 |
-0.60% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0906 |
1.43% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0752 |
0.32% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0718 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0748 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0834 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0874 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0875 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0874 |
-1.65% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1056 |
-0.53% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1115 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1042 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1086 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1158 |
-0.76% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1243 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1204 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1252 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1218 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1199 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1291 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1220 |
0.51% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1163 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1190 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1199 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1244 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1219 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1197 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1153 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1186 |
0.66% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1113 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1066 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1046 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1088 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1049 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1152 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0848 |
0.65% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0778 |
-1.74% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0969 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1079 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0986 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1058 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1064 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0994 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1090 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0923 |
2.67% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0639 |
-4.27% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1114 |
-1.45% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1277 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1451 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1404 |
-1.07% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1527 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1585 |
0.52% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1525 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1528 |
0.53% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1467 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1358 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1422 |
1.25% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1281 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1197 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1355 |
-1.06% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1477 |
-0.45% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1529 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1503 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1521 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1518 |
1.62% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1334 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1448 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1482 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1468 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1395 |
1.00% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1282 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1286 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1301 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1207 |
1.27% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1066 |
-2.30% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1326 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1331 |
-0.39% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1375 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1364 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1373 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1398 |
0.60% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1330 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1286 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1261 |
0.28% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1229 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1135 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1168 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1153 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1172 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1194 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1129 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1044 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1025 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1081 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1011 |
0.77% |
