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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(021819)

近一年华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C021819净值及计算阶段收益
近一年021819基金累计收益率2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0638 -0.03%
2026-09-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0641 -0.10%
2026-09-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0652 -0.06%
2026-09-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0658 -0.04%
2026-09-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0662 0.00%
2026-09-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0662 0.04%
2026-09-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0658 0.14%
2026-09-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0643 -0.05%
2026-09-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0648 0.08%
2026-08-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0639 0.03%
2026-08-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0636 -0.03%
2026-08-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0639 -0.03%
2026-08-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0642 -0.01%
2026-08-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0643 0.03%
2026-08-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0640 0.02%
2026-08-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0638 0.04%
2026-08-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0634 -0.08%
2026-08-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0642 -0.02%
2026-08-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0644 0.08%
2026-08-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0636 0.03%
2026-08-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0633 0.02%
2026-08-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0631 0.03%
2026-08-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0628 0.02%
2026-08-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0626 -0.10%
2026-08-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0637 0.08%
2026-08-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0629 0.10%
2026-08-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0618 -0.01%
2026-08-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0619 0.06%
2026-08-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0613 0.08%
2026-08-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0605 0.02%
2026-07-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0603 0.08%
2026-07-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0595 0.06%
2026-07-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0589 0.02%
2026-07-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0587 0.00%
2026-07-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0587 0.09%
2026-07-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0578 -0.03%
2026-07-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0581 0.03%
2026-07-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0578 0.00%
2026-07-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0578 0.05%
2026-07-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0573 -0.07%
2026-07-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0580 -0.21%
2026-07-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0602 -0.13%
2026-07-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0616 -0.06%
2026-07-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0622 0.23%
2026-07-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0598 -0.33%
2026-07-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0633 -0.07%
2026-07-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0640 0.16%
2026-07-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0623 -0.07%
2026-07-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0630 -0.15%
2026-07-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0646 -0.08%
2026-07-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0654 0.14%
2026-07-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0639 -0.12%
2026-07-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0652 -0.14%
2026-06-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0667 0.07%
2026-06-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0660 -0.07%
2026-06-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0667 -0.13%
2026-06-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0681 0.19%
2026-06-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0661 0.16%
2026-06-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0644 -0.36%
2026-06-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0682 0.07%
2026-06-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0675 0.05%
2026-06-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0670 0.09%
2026-06-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0660 0.12%
2026-06-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0647 0.28%
2026-06-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0617 0.12%
2026-06-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0604 -0.04%
2026-06-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0608 -0.19%
2026-06-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0628 0.10%
2026-06-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0617 -0.23%
2026-06-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0642 -0.22%
2026-06-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0665 0.06%
2026-06-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0659 -0.07%
2026-06-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0667 0.10%
2026-06-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0656 0.02%
2026-05-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0654 0.01%
2026-05-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0653 0.10%
2026-05-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0642 -0.02%
2026-05-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0644 0.05%
2026-05-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0639 0.10%
2026-05-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0628 0.16%
2026-05-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0611 -0.10%
2026-05-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0622 0.05%
2026-05-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0617 0.09%
2026-05-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0607 0.03%
2026-05-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0604 -0.17%
2026-05-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0622 -0.12%
2026-05-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0635 0.13%
2026-05-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0621 0.02%
2026-05-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0619 0.11%
2026-05-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0607 0.04%
2026-05-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0603 0.04%
2026-05-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0599 0.13%
2026-04-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0579 0.01%
2026-04-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0578 -0.03%
2026-04-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0581 -0.06%
2026-04-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0587 -0.08%
2026-04-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0595 0.10%
2026-04-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0584 0.06%
2026-04-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0578 0.02%
2026-04-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0576 0.09%
2026-04-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0567 0.09%
2026-04-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0557 0.01%
2026-04-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0556 0.10%
2026-04-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0545 0.08%
2026-04-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0537 0.06%
2026-04-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0531 0.00%
2026-04-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0531 0.17%
2026-04-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0513 0.05%
2026-04-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0508 0.04%
2026-04-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0504 -0.01%
2026-04-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0505 0.04%
2026-03-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0501 0.00%
2026-03-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0501 0.05%
2026-03-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0496 0.03%
2026-03-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0493 -0.04%
2026-03-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0497 0.05%
2026-03-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0492 0.10%
2026-03-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0482 -0.16%
2026-03-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0499 -0.10%
2026-03-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0510 -0.11%
2026-03-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0522 0.03%
2026-03-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0519 -0.01%
2026-03-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0520 -0.04%
2026-03-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0524 -0.02%
2026-03-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0526 -0.03%
2026-03-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0529 0.05%
2026-03-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0524 0.09%
2026-03-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0515 -0.10%
2026-03-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0525 0.02%
2026-03-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0523 0.05%
2026-03-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0518 -0.08%
2026-03-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0526 -0.18%
2026-03-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0545 0.02%
2026-02-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0543 0.01%
2026-02-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0542 -0.05%
2026-02-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0547 0.09%
2026-02-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0538 0.18%
2026-02-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0519 -0.09%
2026-02-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0528 0.02%
2026-02-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0526 0.08%
2026-02-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0518 0.01%
2026-02-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0517 0.16%
2026-02-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0500 0.03%
2026-02-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0497 -0.08%
2026-02-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0505 0.07%
2026-02-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0498 0.13%
2026-02-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0484 -0.21%
2026-01-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0506 -0.11%
2026-01-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0518 0.04%
2026-01-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0514 0.06%
2026-01-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0508 0.00%
2026-01-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0508 0.03%
2026-01-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0505 0.08%
2026-01-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0497 0.04%
2026-01-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0493 0.08%
2026-01-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0485 0.01%
2026-01-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0484 0.05%
2026-01-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0479 0.01%
2026-01-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0478 0.04%
2026-01-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0474 0.03%
2026-01-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0471 -0.01%
2026-01-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0472 0.08%
2026-01-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0464 0.09%
2026-01-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0455 -0.02%
2026-01-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0457 -0.02%
2026-01-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0459 0.10%
2026-01-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0449 0.15%
2025-12-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0433 0.00%
2025-12-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0433 -0.02%
2025-12-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0435 -0.05%
2025-12-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0440 0.06%
2025-12-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0434 0.01%
2025-12-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0433 0.05%
2025-12-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0428 0.04%
2025-12-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0424 0.06%
2025-12-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0418 0.09%
2025-12-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0409 0.01%
2025-12-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0408 0.08%
2025-12-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0400 -0.07%
2025-12-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0407 -0.05%
2025-12-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0412 0.04%
2025-12-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0408 -0.01%
2025-12-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0409 0.05%
2025-12-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0404 -0.03%
2025-12-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0407 -0.01%
2025-12-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0408 0.06%
2025-12-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0402 -0.07%
2025-12-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0409 -0.03%
2025-12-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0412 -0.03%
2025-12-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0415 0.03%
2025-11-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0412 0.06%
2025-11-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0406 0.00%
2025-11-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0406 -0.04%
2025-11-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0410 0.04%
2025-11-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0406 0.06%
2025-11-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0400 -0.21%
2025-11-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0422 0.00%
2025-11-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0422 -0.01%
2025-11-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0423 -0.11%
2025-11-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0435 -0.03%
2025-11-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0438 -0.11%
2025-11-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0449 0.05%
2025-11-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0444 0.03%
2025-11-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0441 0.02%
2025-11-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0439 0.11%
2025-11-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0428 -0.06%
2025-11-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0434 0.06%
2025-11-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0428 0.03%
2025-11-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0425 -0.11%
2025-11-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0437 0.06%
2025-10-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0431 0.04%
2025-10-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0427 0.00%
2025-10-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0427 0.11%
2025-10-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0416 0.01%
2025-10-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0415 0.12%
2025-10-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0402 0.07%
2025-10-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0395 0.05%
2025-10-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0390 -0.03%
2025-10-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0393 0.12%
2025-10-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0381 0.07%
2025-10-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0374 -0.13%
2025-10-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0387 0.02%
2025-10-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0385 0.15%
2025-10-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0369 -0.10%
2025-10-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0379 0.03%
2025-10-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0376 -0.11%
2025-09-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0348 -0.07%
2025-09-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0355 -0.02%
2025-09-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0357 0.00%
2025-09-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0357 -0.09%
2025-09-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0366 0.03%
2025-09-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0363 -0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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