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华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(021819)

近一季华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C021819净值及计算阶段收益
近一季021819基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0636 -0.02%
2026-09-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0638 -0.03%
2026-09-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0641 -0.10%
2026-09-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0652 -0.06%
2026-09-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0658 -0.04%
2026-09-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0662 0.00%
2026-09-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0662 0.04%
2026-09-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0658 0.14%
2026-09-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0643 -0.05%
2026-09-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0648 0.08%
2026-08-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0639 0.03%
2026-08-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0636 -0.03%
2026-08-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0639 -0.03%
2026-08-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0642 -0.01%
2026-08-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0643 0.03%
2026-08-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0640 0.02%
2026-08-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0638 0.04%
2026-08-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0634 -0.08%
2026-08-19 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0642 -0.02%
2026-08-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0644 0.08%
2026-08-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0636 0.03%
2026-08-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0633 0.02%
2026-08-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0631 0.03%
2026-08-12 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0628 0.02%
2026-08-11 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0626 -0.10%
2026-08-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0637 0.08%
2026-08-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0629 0.10%
2026-08-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0618 -0.01%
2026-08-05 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0619 0.06%
2026-08-04 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0613 0.08%
2026-08-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0605 0.02%
2026-07-31 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0603 0.08%
2026-07-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0595 0.06%
2026-07-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0589 0.02%
2026-07-28 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0587 0.00%
2026-07-27 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0587 0.09%
2026-07-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0578 -0.03%
2026-07-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0581 0.03%
2026-07-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0578 0.00%
2026-07-21 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0578 0.05%
2026-07-20 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0573 -0.07%
2026-07-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0580 -0.21%
2026-07-16 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0602 -0.13%
2026-07-15 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0616 -0.06%
2026-07-14 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0622 0.23%
2026-07-13 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0598 -0.33%
2026-07-10 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0633 -0.07%
2026-07-09 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0640 0.16%
2026-07-08 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0623 -0.07%
2026-07-07 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0630 -0.15%
2026-07-06 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0646 -0.08%
2026-07-03 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0654 0.14%
2026-07-02 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0639 -0.12%
2026-07-01 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0652 -0.14%
2026-06-30 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0667 0.07%
2026-06-29 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0660 -0.07%
2026-06-26 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0667 -0.13%
2026-06-25 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0681 0.19%
2026-06-24 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0661 0.16%
2026-06-23 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0644 -0.36%
2026-06-22 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0682 0.07%
2026-06-18 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0675 0.05%
2026-06-17 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0670 0.09%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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