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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 南方悦享稳健添利债券A | 1.0360 | 0.31% |
| 2025-12-16 | 南方悦享稳健添利债券A | 1.0328 | -0.27% |
| 2025-12-15 | 南方悦享稳健添利债券A | 1.0356 | -0.24% |
| 2025-12-12 | 南方悦享稳健添利债券A | 1.0381 | 0.25% |
| 2025-12-11 | 南方悦享稳健添利债券A | 1.0355 | -0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券C | 1.3136 | 0.41% |
| 天弘多元收益C | 1.3359 | 0.41% |
| 东方双债添利债券D | 1.4008 | 0.41% |
