近一月南方悦享稳健添利债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方悦享稳健添利债券A021746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0494 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0493 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0507 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0500 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0525 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0552 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0571 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0569 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0582 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0578 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0559 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0585 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0586 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0607 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0625 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0638 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0615 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0615 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0651 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0642 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0602 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0643 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0645 |
0.52% |
