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南方悦享稳健添利债券A基金净值查询(021746)

近一季南方悦享稳健添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方悦享稳健添利债券A021746净值及计算阶段收益
近一季021746基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方悦享稳健添利债券A 1.0494 0.01%
2026-09-15 南方悦享稳健添利债券A 1.0493 -0.13%
2026-09-14 南方悦享稳健添利债券A 1.0507 0.07%
2026-09-11 南方悦享稳健添利债券A 1.0500 -0.24%
2026-09-10 南方悦享稳健添利债券A 1.0525 -0.26%
2026-09-09 南方悦享稳健添利债券A 1.0552 -0.18%
2026-09-08 南方悦享稳健添利债券A 1.0571 0.02%
2026-09-07 南方悦享稳健添利债券A 1.0569 -0.12%
2026-09-04 南方悦享稳健添利债券A 1.0582 0.04%
2026-09-03 南方悦享稳健添利债券A 1.0578 0.18%
2026-09-02 南方悦享稳健添利债券A 1.0559 -0.25%
2026-09-01 南方悦享稳健添利债券A 1.0585 -0.01%
2026-08-31 南方悦享稳健添利债券A 1.0586 -0.20%
2026-08-28 南方悦享稳健添利债券A 1.0607 -0.17%
2026-08-27 南方悦享稳健添利债券A 1.0625 -0.12%
2026-08-26 南方悦享稳健添利债券A 1.0638 0.22%
2026-08-25 南方悦享稳健添利债券A 1.0615 0.00%
2026-08-24 南方悦享稳健添利债券A 1.0615 -0.34%
2026-08-21 南方悦享稳健添利债券A 1.0651 0.08%
2026-08-20 南方悦享稳健添利债券A 1.0642 0.38%
2026-08-19 南方悦享稳健添利债券A 1.0602 -0.39%
2026-08-18 南方悦享稳健添利债券A 1.0643 -0.02%
2026-08-17 南方悦享稳健添利债券A 1.0645 0.52%
2026-08-14 南方悦享稳健添利债券A 1.0590 -0.12%
2026-08-13 南方悦享稳健添利债券A 1.0603 -0.02%
2026-08-12 南方悦享稳健添利债券A 1.0605 0.03%
2026-08-11 南方悦享稳健添利债券A 1.0602 -0.19%
2026-08-10 南方悦享稳健添利债券A 1.0622 0.16%
2026-08-07 南方悦享稳健添利债券A 1.0605 0.29%
2026-08-06 南方悦享稳健添利债券A 1.0574 -0.20%
2026-08-05 南方悦享稳健添利债券A 1.0595 0.33%
2026-08-04 南方悦享稳健添利债券A 1.0560 0.15%
2026-08-03 南方悦享稳健添利债券A 1.0544 -0.10%
2026-07-31 南方悦享稳健添利债券A 1.0555 0.19%
2026-07-30 南方悦享稳健添利债券A 1.0535 -0.28%
2026-07-29 南方悦享稳健添利债券A 1.0565 0.39%
2026-07-28 南方悦享稳健添利债券A 1.0524 -0.27%
2026-07-27 南方悦享稳健添利债券A 1.0552 0.32%
2026-07-24 南方悦享稳健添利债券A 1.0518 -0.36%
2026-07-23 南方悦享稳健添利债券A 1.0556 0.30%
2026-07-22 南方悦享稳健添利债券A 1.0524 0.16%
2026-07-21 南方悦享稳健添利债券A 1.0507 0.44%
2026-07-20 南方悦享稳健添利债券A 1.0461 0.51%
2026-07-17 南方悦享稳健添利债券A 1.0408 -0.82%
2026-07-16 南方悦享稳健添利债券A 1.0494 -0.25%
2026-07-15 南方悦享稳健添利债券A 1.0520 0.22%
2026-07-14 南方悦享稳健添利债券A 1.0497 0.19%
2026-07-13 南方悦享稳健添利债券A 1.0477 -0.17%
2026-07-10 南方悦享稳健添利债券A 1.0495 -0.20%
2026-07-09 南方悦享稳健添利债券A 1.0516 0.45%
2026-07-08 南方悦享稳健添利债券A 1.0469 -0.11%
2026-07-07 南方悦享稳健添利债券A 1.0481 -0.45%
2026-07-06 南方悦享稳健添利债券A 1.0528 0.37%
2026-07-03 南方悦享稳健添利债券A 1.0489 0.42%
2026-07-02 南方悦享稳健添利债券A 1.0445 -0.33%
2026-07-01 南方悦享稳健添利债券A 1.0480 0.06%
2026-06-30 南方悦享稳健添利债券A 1.0474 -0.03%
2026-06-29 南方悦享稳健添利债券A 1.0477 0.54%
2026-06-26 南方悦享稳健添利债券A 1.0421 -0.62%
2026-06-25 南方悦享稳健添利债券A 1.0486 -0.03%
2026-06-24 南方悦享稳健添利债券A 1.0489 0.23%
2026-06-23 南方悦享稳健添利债券A 1.0465 -0.65%
2026-06-22 南方悦享稳健添利债券A 1.0533 0.42%
2026-06-18 南方悦享稳健添利债券A 1.0489 -0.03%
2026-06-17 南方悦享稳健添利债券A 1.0492 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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