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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.2638 | 2.94% |
| 2026-09-14 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.1705 | -1.33% |
| 2026-09-11 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.2128 | -1.21% |
| 2026-09-10 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.2522 | -0.17% |
| 2026-09-09 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.2579 | -0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.2802 | 2.86% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.2638 | 2.86% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0255 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0297 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0270 | 0.02% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.1027 | 0.01% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0931 | 0.01% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0254 | 0.01% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0274 | 0.01% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0236 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
