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近一季招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A021716净值及计算阶段收益
近一季021716基金累计收益率-5.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0604 1.41%
2026-09-15 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0318 -0.41%
2026-09-14 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0402 -0.22%
2026-09-11 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0447 -0.68%
2026-09-10 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0587 -1.05%
2026-09-09 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0805 -1.11%
2026-09-08 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1035 -1.22%
2026-09-07 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1291 0.66%
2026-09-04 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1152 -1.16%
2026-09-03 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1400 -0.30%
2026-09-02 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1464 -1.74%
2026-09-01 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1845 -0.12%
2026-08-31 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1872 3.07%
2026-08-28 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1220 0.20%
2026-08-27 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1178 2.36%
2026-08-26 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0689 -0.31%
2026-08-25 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0753 0.32%
2026-08-24 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0686 -2.95%
2026-08-21 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1314 0.11%
2026-08-20 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1291 0.54%
2026-08-19 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1176 -5.61%
2026-08-18 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2434 -1.31%
2026-08-17 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2728 1.29%
2026-08-14 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2439 1.53%
2026-08-13 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2101 0.36%
2026-08-12 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2022 0.20%
2026-08-11 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1978 -0.01%
2026-08-10 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1981 -1.14%
2026-08-07 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2231 -0.27%
2026-08-06 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2291 -0.77%
2026-08-05 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2463 2.01%
2026-08-04 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2020 4.17%
2026-08-03 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1139 -0.08%
2026-07-31 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1156 6.28%
2026-07-30 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.9906 -3.52%
2026-07-29 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0633 -1.06%
2026-07-28 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0853 -2.95%
2026-07-27 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1486 2.40%
2026-07-24 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0982 -4.14%
2026-07-23 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1850 -2.21%
2026-07-22 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2332 0.39%
2026-07-21 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2246 4.35%
2026-07-20 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1318 3.07%
2026-07-17 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0684 -6.05%
2026-07-16 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2016 0.84%
2026-07-15 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1832 -0.81%
2026-07-14 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2011 -1.75%
2026-07-13 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2396 -2.48%
2026-07-10 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2965 1.02%
2026-07-09 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2733 3.57%
2026-07-08 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1950 4.39%
2026-07-07 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1027 -1.89%
2026-07-06 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1433 -0.54%
2026-07-03 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1550 -0.01%
2026-07-02 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1553 -3.13%
2026-07-01 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2249 0.83%
2026-06-30 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2065 4.63%
2026-06-29 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1088 0.19%
2026-06-26 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1047 -5.55%
2026-06-25 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2216 0.55%
2026-06-24 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2095 1.13%
2026-06-23 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1848 -3.40%
2026-06-22 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2618 2.03%
2026-06-18 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2168 2.25%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%