今年以来中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C021715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9242 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9246 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9228 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9280 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9242 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9374 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9472 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9627 |
0.59% |
| 2026-09-07 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9571 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9583 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9547 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9570 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9678 |
0.76% |
| 2026-08-31 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9605 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9643 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9698 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9653 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9645 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9491 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9659 |
-2.26% |
| 2026-08-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9877 |
3.96% |
| 2026-08-19 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9501 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9761 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9794 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9803 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9841 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9779 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9757 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9820 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9734 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9523 |
-1.06% |
| 2026-08-05 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9624 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9569 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9562 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9600 |
1.47% |
| 2026-07-30 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9461 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9463 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9318 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9342 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9109 |
-3.15% |
| 2026-07-23 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9396 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9425 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9430 |
-0.14% |
| 2026-07-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9443 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9336 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9651 |
1.33% |
| 2026-07-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9524 |
2.73% |
| 2026-07-14 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9271 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9108 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9277 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9129 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9112 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9147 |
-3.08% |
| 2026-07-06 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9429 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9452 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9340 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9382 |
3.24% |
| 2026-06-30 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9088 |
-0.86% |
| 2026-06-29 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9167 |
3.58% |
| 2026-06-26 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.8850 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9177 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9238 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9359 |
0.27% |
| 2026-06-22 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9334 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9343 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9354 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9397 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9477 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9450 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9310 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9309 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9401 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9391 |
-2.27% |
| 2026-06-05 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9609 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9619 |
-1.69% |
| 2026-06-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9782 |
-1.45% |
| 2026-06-02 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9924 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0032 |
-0.21% |
| 2026-05-29 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0053 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0086 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0152 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0217 |
-0.89% |
| 2026-05-25 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0309 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0262 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0263 |
-0.11% |
| 2026-05-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0274 |
-1.64% |
| 2026-05-19 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0442 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0336 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0479 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0548 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0753 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0727 |
-1.31% |
| 2026-05-11 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0868 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0741 |
0.86% |
| 2026-04-30 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0541 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0579 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0532 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0570 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0632 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0644 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0680 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0568 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0587 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0488 |
-0.75% |
| 2026-04-16 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0567 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0519 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0526 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0476 |
-1.29% |
| 2026-04-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0611 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0526 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0753 |
2.48% |
| 2026-04-07 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0493 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0432 |
-2.33% |
| 2026-04-02 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0675 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0766 |
2.65% |
| 2026-03-31 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0488 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0596 |
0.79% |
| 2026-03-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0513 |
2.58% |
| 2026-03-26 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0249 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0448 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0350 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0084 |
-4.43% |
| 2026-03-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0551 |
-2.27% |
| 2026-03-19 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0790 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0994 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0938 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0994 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1002 |
0.24% |
| 2026-03-12 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0976 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1066 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1031 |
1.57% |
| 2026-03-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0860 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0950 |
1.87% |
| 2026-03-05 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0749 |
0.50% |
| 2026-03-04 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0696 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0821 |
-2.52% |
| 2026-03-02 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1101 |
-1.64% |
| 2026-02-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1286 |
0.90% |
| 2026-02-26 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1185 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1255 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1152 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1089 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1188 |
-0.75% |
| 2026-02-11 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1273 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1324 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1312 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1234 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1304 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1294 |
0.83% |
| 2026-02-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1201 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1014 |
-1.84% |
| 2026-01-30 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1221 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1389 |
0.64% |
| 2026-01-28 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1317 |
-2.16% |
| 2026-01-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1562 |
-0.76% |
| 2026-01-26 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1650 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1654 |
1.48% |
| 2026-01-22 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1484 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1518 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1457 |
-1.08% |
| 2026-01-19 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1582 |
-0.44% |
| 2026-01-16 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1633 |
-2.47% |
| 2026-01-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1920 |
-1.53% |
| 2026-01-14 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.2105 |
1.09% |
| 2026-01-13 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1974 |
1.00% |
| 2026-01-12 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1856 |
2.10% |
| 2026-01-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1612 |
1.62% |
| 2026-01-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1427 |
1.27% |
| 2026-01-07 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1284 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1326 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1204 |
4.96% |
