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永赢安泽6个月持有债券C基金净值查询(021679)

近一季永赢安泽6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢安泽6个月持有债券C021679净值及计算阶段收益
近一季021679基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢安泽6个月持有债券C 1.0586 0.01%
2026-09-15 永赢安泽6个月持有债券C 1.0585 0.01%
2026-09-14 永赢安泽6个月持有债券C 1.0584 -0.01%
2026-09-11 永赢安泽6个月持有债券C 1.0585 -0.01%
2026-09-10 永赢安泽6个月持有债券C 1.0586 0.00%
2026-09-09 永赢安泽6个月持有债券C 1.0586 0.00%
2026-09-08 永赢安泽6个月持有债券C 1.0586 0.00%
2026-09-07 永赢安泽6个月持有债券C 1.0586 0.01%
2026-09-04 永赢安泽6个月持有债券C 1.0585 0.00%
2026-09-03 永赢安泽6个月持有债券C 1.0585 0.04%
2026-09-02 永赢安泽6个月持有债券C 1.0581 -0.02%
2026-09-01 永赢安泽6个月持有债券C 1.0583 0.07%
2026-08-31 永赢安泽6个月持有债券C 1.0576 0.04%
2026-08-28 永赢安泽6个月持有债券C 1.0572 0.00%
2026-08-27 永赢安泽6个月持有债券C 1.0572 -0.03%
2026-08-26 永赢安泽6个月持有债券C 1.0575 -0.02%
2026-08-25 永赢安泽6个月持有债券C 1.0577 -0.01%
2026-08-24 永赢安泽6个月持有债券C 1.0578 0.03%
2026-08-21 永赢安泽6个月持有债券C 1.0575 0.00%
2026-08-20 永赢安泽6个月持有债券C 1.0575 -0.02%
2026-08-19 永赢安泽6个月持有债券C 1.0577 0.00%
2026-08-18 永赢安泽6个月持有债券C 1.0577 0.08%
2026-08-17 永赢安泽6个月持有债券C 1.0569 0.02%
2026-08-14 永赢安泽6个月持有债券C 1.0567 0.00%
2026-08-13 永赢安泽6个月持有债券C 1.0567 0.02%
2026-08-12 永赢安泽6个月持有债券C 1.0565 0.00%
2026-08-11 永赢安泽6个月持有债券C 1.0565 -0.03%
2026-08-10 永赢安泽6个月持有债券C 1.0568 0.02%
2026-08-07 永赢安泽6个月持有债券C 1.0566 0.04%
2026-08-06 永赢安泽6个月持有债券C 1.0562 0.02%
2026-08-05 永赢安泽6个月持有债券C 1.0560 0.00%
2026-08-04 永赢安泽6个月持有债券C 1.0560 0.01%
2026-08-03 永赢安泽6个月持有债券C 1.0559 0.00%
2026-07-31 永赢安泽6个月持有债券C 1.0559 0.02%
2026-07-30 永赢安泽6个月持有债券C 1.0557 0.03%
2026-07-29 永赢安泽6个月持有债券C 1.0554 0.03%
2026-07-28 永赢安泽6个月持有债券C 1.0551 -0.03%
2026-07-27 永赢安泽6个月持有债券C 1.0554 0.03%
2026-07-24 永赢安泽6个月持有债券C 1.0551 0.00%
2026-07-23 永赢安泽6个月持有债券C 1.0551 -0.02%
2026-07-22 永赢安泽6个月持有债券C 1.0553 0.03%
2026-07-21 永赢安泽6个月持有债券C 1.0550 0.00%
2026-07-20 永赢安泽6个月持有债券C 1.0550 0.00%
2026-07-17 永赢安泽6个月持有债券C 1.0550 0.05%
2026-07-16 永赢安泽6个月持有债券C 1.0545 -0.03%
2026-07-15 永赢安泽6个月持有债券C 1.0548 0.00%
2026-07-14 永赢安泽6个月持有债券C 1.0548 0.03%
2026-07-13 永赢安泽6个月持有债券C 1.0545 -0.06%
2026-07-10 永赢安泽6个月持有债券C 1.0551 0.01%
2026-07-09 永赢安泽6个月持有债券C 1.0550 0.00%
2026-07-08 永赢安泽6个月持有债券C 1.0550 0.05%
2026-07-07 永赢安泽6个月持有债券C 1.0545 0.01%
2026-07-06 永赢安泽6个月持有债券C 1.0544 0.08%
2026-07-03 永赢安泽6个月持有债券C 1.0536 -0.03%
2026-07-02 永赢安泽6个月持有债券C 1.0539 0.01%
2026-07-01 永赢安泽6个月持有债券C 1.0538 -0.09%
2026-06-30 永赢安泽6个月持有债券C 1.0548 -0.10%
2026-06-29 永赢安泽6个月持有债券C 1.0559 0.09%
2026-06-26 永赢安泽6个月持有债券C 1.0549 0.05%
2026-06-25 永赢安泽6个月持有债券C 1.0544 0.04%
2026-06-24 永赢安泽6个月持有债券C 1.0540 0.02%
2026-06-23 永赢安泽6个月持有债券C 1.0538 -0.02%
2026-06-22 永赢安泽6个月持有债券C 1.0540 0.00%
2026-06-18 永赢安泽6个月持有债券C 1.0540 0.04%
2026-06-17 永赢安泽6个月持有债券C 1.0536 0.04%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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