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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021645)

今年以来东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A021645净值及计算阶段收益
今年以来021645基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0579 -0.01%
2026-09-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0580 -0.20%
2026-09-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0601 -0.13%
2026-09-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0615 0.04%
2026-09-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0611 0.02%
2026-09-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0609 0.06%
2026-09-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0603 -0.02%
2026-09-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0605 0.12%
2026-09-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0592 -0.23%
2026-09-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0616 -0.01%
2026-08-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0617 -0.08%
2026-08-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0625 -0.03%
2026-08-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0628 0.05%
2026-08-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0623 0.03%
2026-08-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0620 0.05%
2026-08-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0615 -0.15%
2026-08-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0631 0.08%
2026-08-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0623 0.18%
2026-08-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0604 -0.38%
2026-08-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0644 0.00%
2026-08-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0644 0.28%
2026-08-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0614 0.05%
2026-08-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0609 -0.11%
2026-08-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0621 0.08%
2026-08-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0612 -0.08%
2026-08-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0621 0.20%
2026-08-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0600 0.24%
2026-08-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0575 0.01%
2026-08-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0574 0.16%
2026-08-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0557 0.28%
2026-08-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0527 -0.01%
2026-07-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0528 0.24%
2026-07-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0503 -0.10%
2026-07-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.19%
2026-07-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0494 -0.26%
2026-07-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0521 0.11%
2026-07-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0509 -0.18%
2026-07-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0528 0.20%
2026-07-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0507 0.13%
2026-07-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0493 0.08%
2026-07-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0485 0.21%
2026-07-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.25%
2026-07-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0489 -0.11%
2026-07-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0501 0.08%
2026-07-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0493 0.25%
2026-07-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0467 -0.11%
2026-07-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0479 -0.05%
2026-07-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0484 0.02%
2026-07-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0482 0.08%
2026-07-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0474 -0.12%
2026-07-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0487 0.11%
2026-07-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0475 0.11%
2026-07-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.08%
2026-07-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.03%
2026-06-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0474 -0.08%
2026-06-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0482 0.22%
2026-06-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0459 -0.16%
2026-06-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0476 -0.03%
2026-06-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0479 -0.03%
2026-06-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0482 -0.25%
2026-06-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0508 0.12%
2026-06-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0495 -0.15%
2026-06-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0511 -0.06%
2026-06-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0517 -0.09%
2026-06-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0526 0.08%
2026-06-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0518 0.12%
2026-06-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0505 -0.03%
2026-06-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0508 -0.13%
2026-06-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0522 -0.08%
2026-06-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0530 -0.15%
2026-06-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0546 -0.10%
2026-06-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0557 -0.12%
2026-06-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0570 -0.06%
2026-06-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0576 0.11%
2026-06-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0564 0.22%
2026-05-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0541 0.02%
2026-05-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0539 -0.03%
2026-05-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0542 -0.07%
2026-05-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0549 -0.03%
2026-05-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0552 0.01%
2026-05-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0551 0.12%
2026-05-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0538 -0.25%
2026-05-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0564 -0.04%
2026-05-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0568 0.11%
2026-05-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0556 -0.02%
2026-05-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0558 -0.05%
2026-05-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0563 -0.14%
2026-05-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0578 0.09%
2026-05-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0568 -0.02%
2026-05-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0570 0.19%
2026-05-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0550 0.00%
2026-05-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0550 0.02%
2026-05-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0548 -0.03%
2026-04-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0531 0.08%
2026-04-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0523 -0.07%
2026-04-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0530 -0.09%
2026-04-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0539 -0.04%
2026-04-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0543 0.14%
2026-04-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0528 0.10%
2026-04-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0517 0.05%
2026-04-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0512 -0.02%
2026-04-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.13%
2026-04-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0500 -0.02%
2026-04-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0502 0.05%
2026-04-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0497 0.04%
2026-04-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0493 0.06%
2026-04-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0487 -0.06%
2026-04-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0493 0.16%
2026-04-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0476 0.11%
2026-04-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0465 -0.08%
2026-04-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0473 -0.01%
2026-04-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0474 0.01%
2026-03-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0473 -0.08%
2026-03-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.01%
2026-03-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0480 0.07%
2026-03-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0473 -0.01%
2026-03-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0474 0.12%
2026-03-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0461 0.21%
2026-03-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0439 -0.28%
2026-03-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0468 -0.06%
2026-03-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0474 -0.12%
2026-03-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0487 0.05%
2026-03-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0482 -0.03%
2026-03-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0485 -0.07%
2026-03-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0492 -0.03%
2026-03-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0495 0.03%
2026-03-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0492 0.08%
2026-03-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0484 0.04%
2026-03-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0480 -0.11%
2026-03-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0492 0.11%
2026-03-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0480 0.04%
2026-03-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0476 -0.09%
2026-03-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0485 -0.09%
2026-03-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0494 0.08%
2026-02-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0486 0.03%
2026-02-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0483 -0.03%
2026-02-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0486 -0.02%
2026-02-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0488 0.14%
2026-02-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0473 -0.14%
2026-02-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0488 0.00%
2026-02-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0488 0.06%
2026-02-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0482 0.06%
2026-02-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0476 0.17%
2026-02-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0458 -0.04%
2026-02-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0462 -0.04%
2026-02-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0466 0.20%
2026-02-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0445 0.19%
2026-02-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0425 -0.44%
2026-01-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.32%
2026-01-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0505 0.21%
2026-01-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0483 0.24%
2026-01-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0458 -0.07%
2026-01-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0465 0.11%
2026-01-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0454 0.10%
2026-01-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0444 0.09%
2026-01-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0435 0.12%
2026-01-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0422 0.07%
2026-01-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0415 0.04%
2026-01-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0411 -0.03%
2026-01-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0414 0.03%
2026-01-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0411 -0.01%
2026-01-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0412 0.00%
2026-01-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0412 0.04%
2026-01-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0408 0.06%
2026-01-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0402 -0.01%
2026-01-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0403 0.01%
2026-01-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0402 0.08%
2026-01-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0394 0.06%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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