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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021645)

近一季东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A021645净值及计算阶段收益
近一季021645基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0579 -0.01%
2026-09-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0580 -0.20%
2026-09-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0601 -0.13%
2026-09-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0615 0.04%
2026-09-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0611 0.02%
2026-09-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0609 0.06%
2026-09-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0603 -0.02%
2026-09-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0605 0.12%
2026-09-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0592 -0.23%
2026-09-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0616 -0.01%
2026-08-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0617 -0.08%
2026-08-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0625 -0.03%
2026-08-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0628 0.05%
2026-08-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0623 0.03%
2026-08-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0620 0.05%
2026-08-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0615 -0.15%
2026-08-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0631 0.08%
2026-08-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0623 0.18%
2026-08-19 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0604 -0.38%
2026-08-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0644 0.00%
2026-08-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0644 0.28%
2026-08-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0614 0.05%
2026-08-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0609 -0.11%
2026-08-12 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0621 0.08%
2026-08-11 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0612 -0.08%
2026-08-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0621 0.20%
2026-08-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0600 0.24%
2026-08-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0575 0.01%
2026-08-05 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0574 0.16%
2026-08-04 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0557 0.28%
2026-08-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0527 -0.01%
2026-07-31 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0528 0.24%
2026-07-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0503 -0.10%
2026-07-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0514 0.19%
2026-07-28 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0494 -0.26%
2026-07-27 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0521 0.11%
2026-07-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0509 -0.18%
2026-07-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0528 0.20%
2026-07-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0507 0.13%
2026-07-21 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0493 0.08%
2026-07-20 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0485 0.21%
2026-07-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.25%
2026-07-16 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0489 -0.11%
2026-07-15 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0501 0.08%
2026-07-14 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0493 0.25%
2026-07-13 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0467 -0.11%
2026-07-10 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0479 -0.05%
2026-07-09 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0484 0.02%
2026-07-08 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0482 0.08%
2026-07-07 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0474 -0.12%
2026-07-06 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0487 0.11%
2026-07-03 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0475 0.11%
2026-07-02 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.08%
2026-07-01 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.03%
2026-06-30 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0474 -0.08%
2026-06-29 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0482 0.22%
2026-06-26 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0459 -0.16%
2026-06-25 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0476 -0.03%
2026-06-24 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0479 -0.03%
2026-06-23 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0482 -0.25%
2026-06-22 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0508 0.12%
2026-06-18 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0495 -0.15%
2026-06-17 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0511 -0.06%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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