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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(021644)

近半年国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C021644净值及计算阶段收益
近半年021644基金累计收益率-4.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2409 -0.35%
2026-09-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2453 -0.66%
2026-09-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2536 -1.21%
2026-09-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2688 -0.56%
2026-09-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2760 0.02%
2026-09-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2758 -0.21%
2026-09-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2785 0.66%
2026-09-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2701 -0.27%
2026-09-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2736 0.05%
2026-09-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2729 -1.28%
2026-09-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2892 -0.80%
2026-08-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2996 0.18%
2026-08-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2973 -0.72%
2026-08-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3067 1.39%
2026-08-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2886 0.51%
2026-08-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2820 -0.16%
2026-08-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2841 -0.91%
2026-08-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2958 0.11%
2026-08-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2944 0.79%
2026-08-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2842 -2.90%
2026-08-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3214 0.02%
2026-08-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3211 1.85%
2026-08-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2966 0.28%
2026-08-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2930 -0.83%
2026-08-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3038 0.49%
2026-08-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2975 -0.99%
2026-08-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3104 0.77%
2026-08-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3004 1.37%
2026-08-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2826 0.17%
2026-08-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2804 1.31%
2026-08-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2636 1.26%
2026-08-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2477 -0.62%
2026-07-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2555 0.90%
2026-07-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2443 -0.54%
2026-07-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2510 1.14%
2026-07-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2368 -1.77%
2026-07-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2587 1.22%
2026-07-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2433 -1.91%
2026-07-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2670 0.80%
2026-07-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2569 0.09%
2026-07-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2558 1.94%
2026-07-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2315 1.10%
2026-07-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2180 -2.87%
2026-07-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2529 -1.18%
2026-07-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2677 0.32%
2026-07-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2636 1.35%
2026-07-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2466 -2.07%
2026-07-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2724 -0.55%
2026-07-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2795 1.26%
2026-07-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2634 -1.30%
2026-07-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2798 -1.60%
2026-07-06 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3003 -0.13%
2026-07-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3020 1.22%
2026-07-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2861 -2.09%
2026-07-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3130 -0.05%
2026-06-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3136 1.26%
2026-06-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2970 1.44%
2026-06-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2783 -2.68%
2026-06-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3125 0.57%
2026-06-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3050 0.45%
2026-06-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2991 -2.22%
2026-06-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3280 1.22%
2026-06-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3118 0.70%
2026-06-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3027 0.78%
2026-06-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2926 -0.02%
2026-06-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2928 2.28%
2026-06-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2633 0.88%
2026-06-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2522 -0.01%
2026-06-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2523 -1.31%
2026-06-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2687 0.75%
2026-06-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2592 -1.40%
2026-06-05 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2768 -1.47%
2026-06-04 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2956 -0.05%
2026-06-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2963 0.63%
2026-06-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2882 -0.05%
2026-06-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2889 0.18%
2026-05-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2866 -0.84%
2026-05-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2975 0.07%
2026-05-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2966 -0.78%
2026-05-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3068 -0.08%
2026-05-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3079 0.62%
2026-05-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2998 1.17%
2026-05-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2846 -2.02%
2026-05-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3105 0.19%
2026-05-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3080 0.42%
2026-05-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3025 -0.23%
2026-05-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3055 -0.72%
2026-05-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3149 -1.91%
2026-05-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3400 1.10%
2026-05-12 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3252 -0.53%
2026-05-11 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3322 1.27%
2026-05-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3153 -0.50%
2026-05-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.3219 0.36%
2026-04-29 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2956 1.40%
2026-04-28 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2774 -0.23%
2026-04-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2803 0.60%
2026-04-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2727 -0.02%
2026-04-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2730 -0.94%
2026-04-22 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2850 0.41%
2026-04-21 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2798 0.11%
2026-04-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2784 0.22%
2026-04-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2756 0.13%
2026-04-16 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2739 1.42%
2026-04-15 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2558 -0.80%
2026-04-14 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2659 1.45%
2026-04-13 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2475 0.09%
2026-04-10 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2464 0.82%
2026-04-09 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2363 -0.71%
2026-04-08 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2451 2.55%
2026-04-07 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2133 0.15%
2026-04-03 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2115 -0.97%
2026-04-02 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2233 -0.95%
2026-04-01 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2350 0.94%
2026-03-31 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2234 -1.27%
2026-03-30 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2389 -0.17%
2026-03-27 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2410 0.35%
2026-03-26 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2367 -0.97%
2026-03-25 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2488 0.85%
2026-03-24 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2383 1.07%
2026-03-23 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2250 -2.75%
2026-03-20 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2587 -0.45%
2026-03-19 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2644 -1.87%
2026-03-18 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2880 0.10%
2026-03-17 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 1.2867 -1.20%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
国联安恒悦90天持有债券A 1.1292 0.01%
国联安恒悦90天持有债券C 1.1192 0.01%
国联安双月享60天持有债券C 1.0495 0.01%
国联安恒泰3个月定开债券 1.0700 0.00%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0697 0.00%
国联安双月享60天持有债券A 1.0542 0.00%
国联安鑫隆混合A 1.7714 -0.06%
国联安鑫隆混合C 1.7600 -0.06%
国联安智能制造混合A 2.7217 -0.76%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.1107 -0.54%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.1051 -0.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8783 -0.61%
行业精选 0.8952 -0.61%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9635 2.41%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9993 2.41%
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