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景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(021639)

今年以来景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C021639净值及计算阶段收益
今年以来021639基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1951 -0.32%
2026-09-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1989 -1.41%
2026-09-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2158 -0.95%
2026-09-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2274 0.32%
2026-09-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2235 0.24%
2026-09-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2206 0.53%
2026-09-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2142 -0.55%
2026-09-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2209 0.54%
2026-09-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2143 -1.38%
2026-09-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2310 -0.94%
2026-08-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2426 -0.06%
2026-08-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2433 -0.06%
2026-08-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2441 1.48%
2026-08-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2257 0.54%
2026-08-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2191 -0.37%
2026-08-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2236 -1.25%
2026-08-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2389 0.88%
2026-08-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2280 0.79%
2026-08-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2183 -2.68%
2026-08-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2509 -0.42%
2026-08-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2562 1.58%
2026-08-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2364 0.33%
2026-08-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2323 -0.82%
2026-08-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2425 0.31%
2026-08-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2387 -1.13%
2026-08-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2527 0.66%
2026-08-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2445 1.17%
2026-08-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2300 0.10%
2026-08-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2288 2.08%
2026-08-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2032 1.08%
2026-08-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1903 -0.35%
2026-07-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1945 1.25%
2026-07-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1796 -1.15%
2026-07-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1932 1.12%
2026-07-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1798 -1.86%
2026-07-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2018 1.46%
2026-07-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1842 -2.28%
2026-07-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2112 0.88%
2026-07-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2006 0.30%
2026-07-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1970 2.03%
2026-07-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1727 0.28%
2026-07-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1694 -2.92%
2026-07-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2035 -0.82%
2026-07-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2134 0.39%
2026-07-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2087 1.58%
2026-07-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1896 -1.90%
2026-07-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2122 -0.21%
2026-07-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2147 0.60%
2026-07-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2075 -1.10%
2026-07-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2208 -1.45%
2026-07-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2385 -0.13%
2026-07-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2401 1.13%
2026-07-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2261 -0.69%
2026-07-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2346 0.39%
2026-06-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2298 0.39%
2026-06-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2250 1.04%
2026-06-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2122 -1.96%
2026-06-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2359 -0.19%
2026-06-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2383 0.67%
2026-06-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2301 -2.26%
2026-06-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2579 1.18%
2026-06-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2431 -0.38%
2026-06-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2479 -0.04%
2026-06-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2484 -0.06%
2026-06-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2491 1.96%
2026-06-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2246 1.39%
2026-06-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2076 -0.57%
2026-06-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2145 -1.27%
2026-06-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2299 1.11%
2026-06-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2162 -2.16%
2026-06-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2425 -0.78%
2026-06-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2522 -0.84%
2026-06-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2628 -0.20%
2026-06-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2653 0.64%
2026-06-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2573 0.10%
2026-05-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2561 -0.16%
2026-05-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2581 -0.59%
2026-05-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2656 -0.80%
2026-05-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2758 0.32%
2026-05-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2717 0.59%
2026-05-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2642 1.24%
2026-05-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2485 -0.83%
2026-05-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2589 0.02%
2026-05-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2586 0.13%
2026-05-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2570 -0.60%
2026-05-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2646 -1.11%
2026-05-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2786 -1.16%
2026-05-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2934 0.53%
2026-05-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2866 -0.27%
2026-05-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2901 0.83%
2026-05-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2795 -0.11%
2026-05-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2809 1.23%
2026-05-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2652 1.29%
2026-04-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2370 -0.77%
2026-04-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2466 0.35%
2026-04-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2423 -0.16%
2026-04-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2443 -1.12%
2026-04-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2582 0.56%
2026-04-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2512 0.17%
2026-04-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2491 0.26%
2026-04-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2458 0.07%
2026-04-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2449 1.42%
2026-04-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2272 0.16%
2026-04-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2253 0.97%
2026-04-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2135 -0.22%
2026-04-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2162 0.91%
2026-04-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2052 -0.56%
2026-04-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2120 2.92%
2026-04-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1766 0.30%
2026-04-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1731 0.09%
2026-04-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1721 -1.59%
2026-04-01 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1907 1.91%
2026-03-31 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1680 -0.61%
2026-03-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1752 -0.13%
2026-03-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1767 1.05%
2026-03-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1643 -0.80%
2026-03-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1737 1.10%
2026-03-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1608 1.55%
2026-03-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1428 -2.64%
2026-03-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1730 -0.38%
2026-03-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1775 -1.87%
2026-03-18 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1995 0.72%
2026-03-17 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1909 -1.40%
2026-03-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2076 -0.17%
2026-03-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2096 -0.71%
2026-03-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2182 -0.55%
2026-03-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2249 -0.09%
2026-03-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2260 1.66%
2026-03-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2057 -0.92%
2026-03-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2169 0.36%
2026-03-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2125 0.61%
2026-03-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2051 -0.97%
2026-03-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2168 -2.20%
2026-03-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2436 0.47%
2026-02-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2378 0.20%
2026-02-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2353 -0.02%
2026-02-25 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2356 0.64%
2026-02-24 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2277 0.84%
2026-02-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2174 -1.13%
2026-02-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2311 0.38%
2026-02-11 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2265 0.01%
2026-02-10 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2264 0.20%
2026-02-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2239 1.75%
2026-02-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2025 -0.30%
2026-02-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2061 -1.26%
2026-02-04 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2213 0.13%
2026-02-03 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2197 1.71%
2026-02-02 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1988 -3.37%
2026-01-30 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2392 -1.32%
2026-01-29 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2555 -0.69%
2026-01-28 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2642 0.93%
2026-01-27 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2525 0.51%
2026-01-26 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2462 -0.57%
2026-01-23 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2534 0.58%
2026-01-22 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2462 0.14%
2026-01-21 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2444 0.91%
2026-01-20 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2331 -0.85%
2026-01-19 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2437 -0.06%
2026-01-16 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2445 0.08%
2026-01-15 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2435 0.15%
2026-01-14 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2416 0.62%
2026-01-13 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2339 -0.49%
2026-01-12 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2400 1.09%
2026-01-09 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2266 0.72%
2026-01-08 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2178 -0.47%
2026-01-07 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2236 0.29%
2026-01-06 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2201 0.87%
2026-01-05 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2095 1.69%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4741 1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4696 1.47%
景顺农牧 0.8278 0.91%
景顺长城医疗产业股票A 1.1519 0.61%
景顺长城医疗产业股票C 1.1447 0.61%
景顺长城医疗健康混合C 0.6488 0.40%
景顺长城医疗健康混合A 0.6621 0.39%
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
电池ETF景顺 0.7226 0.08%
景顺专精特新量化股票A 1.1027 0.04%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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