今年以来天弘汽车零部件指数C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证汽车零部件主题指数发起C021622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2222 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2158 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2314 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2286 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2488 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2747 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2791 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2881 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2737 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2979 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2870 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2924 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2957 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2851 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2953 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2778 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2786 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2592 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2726 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2636 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2624 |
-5.46% |
| 2026-08-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3353 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3305 |
1.76% |
| 2026-08-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3075 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3092 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3225 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3148 |
0.38% |
| 2026-08-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3098 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3100 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3030 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3102 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2874 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2739 |
0.45% |
| 2026-07-31 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2682 |
2.43% |
| 2026-07-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2381 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2449 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2268 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2461 |
3.19% |
| 2026-07-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2076 |
-3.36% |
| 2026-07-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2482 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2404 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2579 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2210 |
-2.30% |
| 2026-07-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2498 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3144 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3195 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3185 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3114 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3757 |
0.72% |
| 2026-07-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3659 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3543 |
-4.41% |
| 2026-07-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4140 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4487 |
-2.37% |
| 2026-07-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4831 |
4.69% |
| 2026-07-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4166 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4185 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4094 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3703 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3758 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4307 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4391 |
0.43% |
| 2026-06-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4329 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4620 |
-1.81% |
| 2026-06-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4884 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4775 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4789 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4777 |
3.13% |
| 2026-06-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4329 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4311 |
-1.63% |
| 2026-06-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4544 |
-3.80% |
| 2026-06-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5096 |
1.11% |
| 2026-06-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4931 |
-1.43% |
| 2026-06-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5147 |
0.38% |
| 2026-06-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5090 |
0.81% |
| 2026-06-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4969 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4967 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4814 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4921 |
-3.73% |
| 2026-05-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5499 |
-1.32% |
| 2026-05-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5704 |
-3.01% |
| 2026-05-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6176 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6205 |
-0.41% |
| 2026-05-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6272 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6072 |
1.10% |
| 2026-05-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5897 |
-1.03% |
| 2026-05-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6062 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6035 |
0.69% |
| 2026-05-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5925 |
1.72% |
| 2026-05-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5655 |
-2.31% |
| 2026-05-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6026 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5950 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5981 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5983 |
1.76% |
| 2026-04-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4954 |
0.89% |
| 2026-04-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4822 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4590 |
-2.73% |
| 2026-04-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4989 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4954 |
-1.10% |
| 2026-04-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5120 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5279 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5158 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5185 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5148 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5121 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4947 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4951 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4798 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4894 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4645 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4673 |
4.85% |
| 2026-04-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3994 |
-0.65% |
| 2026-04-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4085 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4237 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4460 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4125 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4242 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4303 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4210 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4374 |
2.38% |
| 2026-03-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4040 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3903 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4491 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4721 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5082 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5048 |
-1.33% |
| 2026-03-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5251 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5336 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5536 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5674 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5709 |
2.37% |
| 2026-03-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5345 |
-1.80% |
| 2026-03-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5627 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5504 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5308 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5445 |
-3.87% |
| 2026-03-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6067 |
-1.85% |
| 2026-02-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6370 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6413 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6374 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6323 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6270 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6324 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6244 |
-1.04% |
| 2026-02-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6415 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6319 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6146 |
0.47% |
| 2026-02-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6070 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6305 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6183 |
2.64% |
| 2026-02-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.5766 |
-2.04% |
| 2026-01-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6094 |
-0.22% |
| 2026-01-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6130 |
-1.71% |
| 2026-01-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6410 |
-1.30% |
| 2026-01-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6624 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6561 |
-3.54% |
| 2026-01-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.7147 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.7016 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.7082 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6947 |
-1.13% |
| 2026-01-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.7141 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.7042 |
2.09% |
| 2026-01-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6693 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6630 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6789 |
-2.05% |
| 2026-01-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.7140 |
1.43% |
| 2026-01-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6899 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6609 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6644 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.6684 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
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