近一季天弘汽车零部件指数C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证汽车零部件主题指数发起C021622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2222 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2158 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2314 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2286 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2488 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2747 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2791 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2881 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2737 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2979 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2870 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2924 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2957 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2851 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2953 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2778 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2786 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2592 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2726 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2636 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2624 |
-5.46% |
| 2026-08-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3353 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3305 |
1.76% |
| 2026-08-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3075 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3092 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3225 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3148 |
0.38% |
| 2026-08-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3098 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3100 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3030 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3102 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2874 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2739 |
0.45% |
| 2026-07-31 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2682 |
2.43% |
| 2026-07-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2381 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2449 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2268 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2461 |
3.19% |
| 2026-07-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2076 |
-3.36% |
| 2026-07-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2482 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2404 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2579 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2210 |
-2.30% |
| 2026-07-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.2498 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3144 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3195 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3185 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3114 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3757 |
0.72% |
| 2026-07-09 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3659 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3543 |
-4.41% |
| 2026-07-07 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4140 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4487 |
-2.37% |
| 2026-07-03 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4831 |
4.69% |
| 2026-07-02 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4166 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4185 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4094 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3703 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.3758 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4307 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4391 |
0.43% |
| 2026-06-23 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4329 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4620 |
-1.81% |
| 2026-06-18 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4884 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
天弘中证汽车零部件主题指数发起C |
1.4775 |
-0.09% |
