近一月华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证全指软件指数型发起A021614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1977 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1939 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2017 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.1951 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2190 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2276 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2413 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2514 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2624 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2461 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2499 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2793 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2699 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2537 |
0.85% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2431 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2188 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2153 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2069 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2325 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2381 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2362 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2887 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2948 |
0.26% |
