近一季汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C021603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3991 |
1.71% |
| 2025-12-16 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3756 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3966 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4259 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4059 |
-2.10% |
| 2025-12-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4361 |
-0.80% |
| 2025-12-09 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4476 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4624 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4421 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4255 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4250 |
-2.11% |
| 2025-12-02 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4550 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4782 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4748 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4674 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4778 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4778 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4660 |
3.12% |
| 2025-11-21 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4217 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4677 |
-1.28% |
| 2025-11-19 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4868 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5073 |
0.88% |
| 2025-11-17 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4941 |
1.93% |
| 2025-11-14 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4658 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5009 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4861 |
-1.18% |
| 2025-11-11 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5039 |
-1.42% |
| 2025-11-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5255 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5269 |
-2.12% |
| 2025-11-06 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5600 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5383 |
-1.35% |
| 2025-11-04 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5591 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5769 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5672 |
1.46% |
| 2025-10-30 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5447 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5539 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5456 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5412 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5289 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4998 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4939 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4996 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4788 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4725 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5199 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5504 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5199 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5800 |
1.40% |
| 2025-10-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5582 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6370 |
2.29% |
| 2025-09-30 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6004 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5802 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5716 |
-3.46% |
| 2025-09-25 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6279 |
2.65% |
| 2025-09-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5859 |
2.66% |
| 2025-09-23 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5448 |
-2.05% |
| 2025-09-22 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5772 |
2.61% |
| 2025-09-19 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5371 |
-1.34% |
| 2025-09-18 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5580 |
-0.63% |
