今年以来汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C021603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3340 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3218 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3267 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3202 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3367 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3446 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3620 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3773 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3776 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3893 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3909 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4199 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4292 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3980 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3924 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3514 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3607 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3524 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3910 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3822 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3828 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4543 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4631 |
1.34% |
| 2026-08-14 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4438 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4321 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4485 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4508 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4462 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4534 |
-0.16% |
| 2026-08-06 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4557 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4558 |
3.17% |
| 2026-08-04 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4111 |
2.75% |
| 2026-08-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3733 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3838 |
5.03% |
| 2026-07-30 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3175 |
-1.28% |
| 2026-07-29 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3346 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3368 |
-2.23% |
| 2026-07-27 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3673 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3431 |
-3.35% |
| 2026-07-23 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3881 |
-2.38% |
| 2026-07-22 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4212 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4331 |
4.71% |
| 2026-07-20 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3686 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3583 |
-6.68% |
| 2026-07-16 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4555 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4690 |
-1.86% |
| 2026-07-14 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4968 |
-0.88% |
| 2026-07-13 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5101 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5705 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5822 |
3.88% |
| 2026-07-08 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5231 |
2.28% |
| 2026-07-07 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4891 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5196 |
1.31% |
| 2026-07-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5000 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5116 |
-4.63% |
| 2026-07-01 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5850 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5942 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5480 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5221 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5673 |
2.06% |
| 2026-06-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5357 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5188 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5531 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5237 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5006 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4736 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4794 |
3.32% |
| 2026-06-12 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4318 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4172 |
-1.70% |
| 2026-06-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4413 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4519 |
2.84% |
| 2026-06-08 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4118 |
-3.37% |
| 2026-06-05 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4611 |
-2.95% |
| 2026-06-04 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5055 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5046 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5146 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5099 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5089 |
-2.51% |
| 2026-05-28 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5477 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5433 |
-2.29% |
| 2026-05-26 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5795 |
-1.48% |
| 2026-05-25 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6033 |
1.93% |
| 2026-05-22 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5729 |
1.79% |
| 2026-05-21 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5453 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6084 |
-0.76% |
| 2026-05-19 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6207 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6098 |
1.65% |
| 2026-05-15 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5837 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6157 |
-3.47% |
| 2026-05-13 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6718 |
2.36% |
| 2026-05-12 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6333 |
-1.84% |
| 2026-05-11 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6633 |
2.70% |
| 2026-05-08 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6195 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5135 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5061 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4911 |
-2.85% |
| 2026-04-27 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5336 |
1.13% |
| 2026-04-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5165 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5095 |
-1.54% |
| 2026-04-22 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5331 |
1.86% |
| 2026-04-21 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5051 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5255 |
0.96% |
| 2026-04-17 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5110 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5210 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4988 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5114 |
2.90% |
| 2026-04-13 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4688 |
1.49% |
| 2026-04-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4473 |
1.82% |
| 2026-04-09 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4214 |
-1.75% |
| 2026-04-08 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4463 |
6.43% |
| 2026-04-07 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3589 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3472 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3570 |
-3.15% |
| 2026-04-01 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3997 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3680 |
-2.01% |
| 2026-03-30 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3961 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4060 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3984 |
-2.85% |
| 2026-03-25 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4382 |
2.23% |
| 2026-03-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4068 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.3729 |
-5.78% |
| 2026-03-20 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4522 |
-3.66% |
| 2026-03-19 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5053 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5408 |
3.24% |
| 2026-03-17 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4924 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5329 |
1.16% |
| 2026-03-13 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5153 |
-2.17% |
| 2026-03-12 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5482 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5634 |
-0.77% |
| 2026-03-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5756 |
1.52% |
| 2026-03-09 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5520 |
2.00% |
| 2026-03-06 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5215 |
2.15% |
| 2026-03-05 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4895 |
2.05% |
| 2026-03-04 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4596 |
0.39% |
| 2026-03-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4540 |
-5.67% |
| 2026-03-02 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5365 |
-3.10% |
| 2026-02-27 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5842 |
1.86% |
| 2026-02-26 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5552 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5539 |
-0.24% |
| 2026-02-24 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5576 |
-2.96% |
| 2026-02-13 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6037 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6121 |
2.33% |
| 2026-02-11 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5754 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5754 |
0.79% |
| 2026-02-09 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5631 |
3.08% |
| 2026-02-06 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5164 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5304 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5527 |
-2.27% |
| 2026-02-03 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5880 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5540 |
-4.36% |
| 2026-01-30 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6248 |
-2.21% |
| 2026-01-29 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6615 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6729 |
-1.12% |
| 2026-01-27 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6918 |
1.05% |
| 2026-01-26 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6742 |
-1.67% |
| 2026-01-23 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.7026 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6878 |
1.75% |
| 2026-01-21 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6588 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6396 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6517 |
-1.70% |
| 2026-01-16 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6797 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6878 |
-0.83% |
| 2026-01-14 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.7020 |
3.81% |
| 2026-01-13 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6396 |
-1.76% |
| 2026-01-12 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.6690 |
6.18% |
| 2026-01-09 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5719 |
3.08% |
| 2026-01-08 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5250 |
1.29% |
| 2026-01-07 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5056 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.5111 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.4915 |
3.26% |
