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银河CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021567)

近一季银河CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围银河CFETS0-3年期政金债指数A021567净值及计算阶段收益
近一季021567基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0273 0.01%
2026-09-15 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0272 0.00%
2026-09-14 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0272 0.02%
2026-09-11 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0270 -0.01%
2026-09-10 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0271 0.01%
2026-09-09 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0270 0.00%
2026-09-08 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0270 -0.01%
2026-09-07 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0271 0.02%
2026-09-04 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0269 0.00%
2026-09-03 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0269 0.02%
2026-09-02 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 0.00%
2026-09-01 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 0.02%
2026-08-31 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0265 0.02%
2026-08-28 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0263 0.00%
2026-08-27 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0263 -0.04%
2026-08-26 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 -0.02%
2026-08-25 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0269 -0.01%
2026-08-24 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0270 0.05%
2026-08-21 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0265 0.00%
2026-08-20 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0265 -0.01%
2026-08-19 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0266 -0.06%
2026-08-18 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0272 0.03%
2026-08-17 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0269 0.02%
2026-08-14 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 0.00%
2026-08-13 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 0.02%
2026-08-12 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0265 0.00%
2026-08-11 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0265 -0.02%
2026-08-10 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0267 0.04%
2026-08-07 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0263 0.03%
2026-08-06 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0260 0.00%
2026-08-05 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0260 0.00%
2026-08-04 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0260 0.01%
2026-08-03 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0259 0.01%
2026-07-31 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0258 0.00%
2026-07-30 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0258 0.04%
2026-07-29 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0254 -0.01%
2026-07-28 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0255 0.00%
2026-07-27 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0255 0.00%
2026-07-24 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0255 0.02%
2026-07-23 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0253 0.01%
2026-07-22 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0252 0.05%
2026-07-21 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0247 0.01%
2026-07-20 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0246 -0.01%
2026-07-17 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0247 0.02%
2026-07-16 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0245 -0.01%
2026-07-15 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0246 0.01%
2026-07-14 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0245 0.02%
2026-07-13 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0243 -0.01%
2026-07-10 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0244 0.00%
2026-07-09 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0244 0.00%
2026-07-08 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0244 0.00%
2026-07-07 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0244 -0.01%
2026-07-06 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0245 0.03%
2026-07-03 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0242 -0.01%
2026-07-02 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0243 0.01%
2026-07-01 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0242 -0.05%
2026-06-30 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0247 -0.06%
2026-06-29 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0253 0.08%
2026-06-26 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0245 0.02%
2026-06-25 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0243 0.04%
2026-06-24 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0239 0.01%
2026-06-23 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0238 -0.01%
2026-06-22 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0239 0.01%
2026-06-18 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0238 0.01%
2026-06-17 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0237 0.08%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.6966 4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.6815 4.66%
银河新动能混合A 2.7126 4.11%
银河核心优势混合A 0.7607 4.06%
银河智联混合A 5.0450 3.98%
银河创新 11.8891 3.97%
银河和美生活混合A 2.0841 3.87%
银河智造混合A 3.6610 3.48%
银河ESG主题混合发起式A 1.2501 2.89%
银河ESG主题混合发起式C 1.2334 2.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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