近一年国投瑞银信息消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银信息消费混合C021542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6718 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6186 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6090 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6394 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6372 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6442 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6387 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6501 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5537 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5912 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5865 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6169 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6601 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6333 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6601 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6071 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5949 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5905 |
-4.89% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6682 |
2.75% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6236 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6207 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7639 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7865 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7096 |
1.68% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6814 |
0.16% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6787 |
2.54% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6371 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6430 |
-2.18% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6788 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6267 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6060 |
2.65% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5645 |
8.33% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4442 |
-2.95% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4868 |
5.60% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4079 |
-8.80% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5318 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5345 |
-11.42% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7097 |
3.77% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6476 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6816 |
-1.40% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7054 |
-3.57% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7662 |
9.99% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6058 |
-3.07% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6566 |
-10.03% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8227 |
-4.25% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9002 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9599 |
4.48% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8759 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9416 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0600 |
6.63% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9319 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9510 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9673 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9790 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9601 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.1059 |
-3.98% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.1898 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0993 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0863 |
-3.50% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.1619 |
4.63% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0662 |
2.54% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0151 |
-4.52% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.1062 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0877 |
3.27% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
2.0216 |
3.92% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.9454 |
2.46% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8986 |
7.48% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7665 |
-0.67% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7785 |
-0.94% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7954 |
-3.10% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8511 |
5.23% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7591 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8081 |
-4.99% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8984 |
1.64% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8677 |
2.46% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8229 |
4.50% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7444 |
-3.63% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8102 |
-2.60% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8585 |
3.23% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8003 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8198 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.8043 |
5.69% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7071 |
5.33% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6207 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6783 |
1.79% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6488 |
1.49% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6246 |
1.23% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6049 |
-2.42% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6437 |
-2.46% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6851 |
4.19% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6173 |
1.48% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5937 |
3.09% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5459 |
-1.64% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4871 |
2.74% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4474 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4283 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4482 |
0.79% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4368 |
-0.97% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4509 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4599 |
2.13% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4294 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4328 |
1.47% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.4121 |
3.18% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.3686 |
2.32% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.3376 |
-1.17% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.3535 |
3.38% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.3093 |
0.44% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.3036 |
3.36% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2612 |
0.30% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2574 |
7.60% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1686 |
1.54% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1509 |
1.37% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1353 |
-2.95% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1688 |
4.38% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1198 |
-3.00% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1544 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1621 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1611 |
-2.88% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1945 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1721 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1489 |
-4.27% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2002 |
0.79% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1908 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2223 |
4.31% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1718 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2095 |
1.90% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1870 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1865 |
-2.32% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2140 |
-1.08% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2273 |
3.51% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1857 |
-3.31% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2250 |
-0.49% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2310 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2062 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2170 |
-4.70% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2770 |
1.28% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2609 |
-2.44% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2917 |
4.59% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2350 |
1.76% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2136 |
1.68% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1935 |
0.34% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1894 |
2.81% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1569 |
-2.22% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1826 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1785 |
4.35% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1294 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1348 |
-2.59% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1650 |
-2.54% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1946 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1884 |
-2.95% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2245 |
1.67% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2044 |
-4.11% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2539 |
1.35% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2372 |
2.18% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2108 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2188 |
-2.08% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2442 |
1.34% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2278 |
3.18% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1900 |
-3.82% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2355 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2370 |
1.20% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2223 |
1.19% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2079 |
2.20% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1819 |
-2.22% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2087 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2096 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2054 |
-1.35% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2219 |
1.47% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2042 |
-0.57% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2111 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1786 |
-2.04% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2027 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2005 |
1.60% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1816 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1866 |
-1.25% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2014 |
2.33% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1741 |
2.02% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1508 |
4.96% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0964 |
-0.57% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1027 |
-2.89% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1346 |
5.52% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0752 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1121 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1321 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1187 |
-3.04% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1527 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1563 |
3.00% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1226 |
4.49% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0744 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0728 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0623 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0706 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0798 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0704 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0671 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0741 |
4.03% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0325 |
3.51% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.9975 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.9974 |
-5.01% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0500 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0481 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0499 |
0.17% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0481 |
1.44% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0332 |
-3.25% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0679 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0560 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0582 |
-3.20% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0921 |
-2.02% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1142 |
-1.94% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1363 |
4.21% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0904 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0915 |
-0.87% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1011 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0975 |
-4.49% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1491 |
-3.74% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1921 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1771 |
-1.12% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1904 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1554 |
6.32% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0867 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1038 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1061 |
4.75% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0559 |
2.13% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0339 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0748 |
0.31% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0715 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0404 |
-4.80% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0929 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1029 |
-4.20% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1513 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1488 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1521 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1340 |
-4.07% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1821 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1680 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1675 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1754 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1450 |
-0.98% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1563 |
2.65% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1264 |
0.36% |
