近一月国投瑞银信息消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银信息消费混合C021542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6718 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6186 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6090 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6394 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6372 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6442 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6387 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6501 |
6.20% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5537 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5912 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5865 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6169 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6601 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6333 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6601 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6071 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5949 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.5905 |
-4.89% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6682 |
2.75% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6236 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.6207 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7639 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.7865 |
4.50% |
