近一季国投瑞银信息消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银信息消费混合C021542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0964 |
-0.57% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1027 |
-2.89% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1346 |
5.52% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0752 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1121 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1321 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1187 |
-3.04% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1527 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1563 |
3.00% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1226 |
4.49% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0744 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0728 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0623 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0706 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0798 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0704 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0671 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0741 |
4.03% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0325 |
3.51% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.9975 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银信息消费混合C |
0.9974 |
-5.01% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0500 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0481 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0499 |
0.17% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0481 |
1.44% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0332 |
-3.25% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0679 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0560 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0582 |
-3.20% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0921 |
-2.02% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1142 |
-1.94% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1363 |
4.21% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0904 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0915 |
-0.87% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1011 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0975 |
-4.49% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1491 |
-3.74% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1921 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1771 |
-1.12% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1904 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1554 |
6.32% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0867 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1038 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1061 |
4.75% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0559 |
2.13% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0339 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0748 |
0.31% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0715 |
2.99% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0404 |
-4.80% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0929 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1029 |
-4.20% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1513 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1488 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1521 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1340 |
-4.07% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1821 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1680 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1675 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1754 |
2.66% |
