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国投瑞银信息消费混合C基金净值查询(021542)

近一季国投瑞银信息消费混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银信息消费混合C021542净值及计算阶段收益
近一季021542基金累计收益率-14.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银信息消费混合C 1.6718 3.29%
2026-09-15 国投瑞银信息消费混合C 1.6186 0.60%
2026-09-14 国投瑞银信息消费混合C 1.6090 -1.89%
2026-09-11 国投瑞银信息消费混合C 1.6394 0.13%
2026-09-10 国投瑞银信息消费混合C 1.6372 -0.43%
2026-09-09 国投瑞银信息消费混合C 1.6442 0.34%
2026-09-08 国投瑞银信息消费混合C 1.6387 -0.69%
2026-09-07 国投瑞银信息消费混合C 1.6501 6.20%
2026-09-04 国投瑞银信息消费混合C 1.5537 -2.41%
2026-09-03 国投瑞银信息消费混合C 1.5912 0.30%
2026-09-02 国投瑞银信息消费混合C 1.5865 -1.92%
2026-09-01 国投瑞银信息消费混合C 1.6169 -2.67%
2026-08-31 国投瑞银信息消费混合C 1.6601 1.64%
2026-08-28 国投瑞银信息消费混合C 1.6333 -1.64%
2026-08-27 国投瑞银信息消费混合C 1.6601 3.30%
2026-08-26 国投瑞银信息消费混合C 1.6071 0.76%
2026-08-25 国投瑞银信息消费混合C 1.5949 0.28%
2026-08-24 国投瑞银信息消费混合C 1.5905 -4.89%
2026-08-21 国投瑞银信息消费混合C 1.6682 2.75%
2026-08-20 国投瑞银信息消费混合C 1.6236 0.18%
2026-08-19 国投瑞银信息消费混合C 1.6207 -8.84%
2026-08-18 国投瑞银信息消费混合C 1.7639 -1.28%
2026-08-17 国投瑞银信息消费混合C 1.7865 4.50%
2026-08-14 国投瑞银信息消费混合C 1.7096 1.68%
2026-08-13 国投瑞银信息消费混合C 1.6814 0.16%
2026-08-12 国投瑞银信息消费混合C 1.6787 2.54%
2026-08-11 国投瑞银信息消费混合C 1.6371 -0.36%
2026-08-10 国投瑞银信息消费混合C 1.6430 -2.18%
2026-08-07 国投瑞银信息消费混合C 1.6788 3.20%
2026-08-06 国投瑞银信息消费混合C 1.6267 1.29%
2026-08-05 国投瑞银信息消费混合C 1.6060 2.65%
2026-08-04 国投瑞银信息消费混合C 1.5645 8.33%
2026-08-03 国投瑞银信息消费混合C 1.4442 -2.95%
2026-07-31 国投瑞银信息消费混合C 1.4868 5.60%
2026-07-30 国投瑞银信息消费混合C 1.4079 -8.80%
2026-07-29 国投瑞银信息消费混合C 1.5318 -0.18%
2026-07-28 国投瑞银信息消费混合C 1.5345 -11.42%
2026-07-27 国投瑞银信息消费混合C 1.7097 3.77%
2026-07-24 国投瑞银信息消费混合C 1.6476 -2.02%
2026-07-23 国投瑞银信息消费混合C 1.6816 -1.40%
2026-07-22 国投瑞银信息消费混合C 1.7054 -3.57%
2026-07-21 国投瑞银信息消费混合C 1.7662 9.99%
2026-07-20 国投瑞银信息消费混合C 1.6058 -3.07%
2026-07-17 国投瑞银信息消费混合C 1.6566 -10.03%
2026-07-16 国投瑞银信息消费混合C 1.8227 -4.25%
2026-07-15 国投瑞银信息消费混合C 1.9002 -3.05%
2026-07-14 国投瑞银信息消费混合C 1.9599 4.48%
2026-07-13 国投瑞银信息消费混合C 1.8759 -3.38%
2026-07-10 国投瑞银信息消费混合C 1.9416 -6.10%
2026-07-09 国投瑞银信息消费混合C 2.0600 6.63%
2026-07-08 国投瑞银信息消费混合C 1.9319 -0.98%
2026-07-07 国投瑞银信息消费混合C 1.9510 -0.83%
2026-07-06 国投瑞银信息消费混合C 1.9673 -0.59%
2026-07-03 国投瑞银信息消费混合C 1.9790 0.96%
2026-07-02 国投瑞银信息消费混合C 1.9601 -7.44%
2026-07-01 国投瑞银信息消费混合C 2.1059 -3.98%
2026-06-30 国投瑞银信息消费混合C 2.1898 4.31%
2026-06-29 国投瑞银信息消费混合C 2.0993 0.62%
2026-06-26 国投瑞银信息消费混合C 2.0863 -3.50%
2026-06-25 国投瑞银信息消费混合C 2.1619 4.63%
2026-06-24 国投瑞银信息消费混合C 2.0662 2.54%
2026-06-23 国投瑞银信息消费混合C 2.0151 -4.52%
2026-06-22 国投瑞银信息消费混合C 2.1062 0.89%
2026-06-18 国投瑞银信息消费混合C 2.0877 3.27%
2026-06-17 国投瑞银信息消费混合C 2.0216 3.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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