近一年华夏有色金属ETF联接D|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D021534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6247 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6689 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6799 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6567 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6688 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6534 |
-3.23% |
| 2025-12-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7068 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6968 |
2.34% |
| 2025-12-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6580 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6528 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6447 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6683 |
2.87% |
| 2025-11-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6218 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5976 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5943 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5964 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5619 |
-0.81% |
| 2025-11-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5747 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6564 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6633 |
2.65% |
| 2025-11-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6204 |
-2.73% |
| 2025-11-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6658 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6733 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7074 |
3.94% |
| 2025-11-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6426 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6415 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6623 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6522 |
0.68% |
| 2025-11-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6410 |
2.96% |
| 2025-11-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5938 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5859 |
-3.12% |
| 2025-11-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6369 |
-1.08% |
| 2025-10-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6548 |
-2.01% |
| 2025-10-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6887 |
1.01% |
| 2025-10-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6718 |
4.37% |
| 2025-10-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6018 |
-3.15% |
| 2025-10-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6522 |
2.39% |
| 2025-10-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6136 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5891 |
1.11% |
| 2025-10-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5716 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5923 |
1.30% |
| 2025-10-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5718 |
-1.53% |
| 2025-10-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5959 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6226 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6552 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6399 |
-3.38% |
| 2025-10-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6973 |
3.36% |
| 2025-10-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6421 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6795 |
7.67% |
| 2025-09-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5599 |
3.35% |
| 2025-09-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5094 |
3.81% |
| 2025-09-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4540 |
0.28% |
| 2025-09-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4500 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4248 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4058 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4152 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4004 |
1.27% |
| 2025-09-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.3828 |
-3.40% |
| 2025-09-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4314 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4296 |
-1.03% |
| 2025-09-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4445 |
-0.71% |
| 2025-09-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4549 |
2.08% |
| 2025-09-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4252 |
1.60% |
| 2025-09-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4028 |
-0.92% |
| 2025-09-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4158 |
0.83% |
| 2025-09-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4041 |
-0.14% |
| 2025-09-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4060 |
4.21% |
| 2025-09-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.3492 |
-3.54% |
| 2025-09-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.3987 |
-0.58% |
| 2025-09-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4069 |
-0.87% |
| 2025-09-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4192 |
3.30% |
| 2025-08-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.3739 |
2.51% |
| 2025-08-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.3402 |
1.36% |
| 2025-08-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.3222 |
-0.94% |
| 2025-08-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.3347 |
-0.43% |
| 2025-08-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.3404 |
4.55% |
| 2025-08-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2821 |
1.16% |
| 2025-08-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2674 |
-0.39% |
| 2025-08-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2724 |
0.98% |
| 2025-08-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2600 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2669 |
0.11% |
| 2025-08-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2655 |
2.01% |
| 2025-08-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2406 |
-0.82% |
| 2025-08-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2509 |
2.06% |
| 2025-08-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2257 |
-0.40% |
| 2025-08-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2306 |
0.39% |
| 2025-08-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2258 |
1.32% |
| 2025-08-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2098 |
1.15% |
| 2025-08-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1960 |
1.05% |
| 2025-08-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1836 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1793 |
1.73% |
| 2025-08-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1592 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1622 |
-3.26% |
| 2025-07-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2014 |
-0.41% |
| 2025-07-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2063 |
-0.28% |
| 2025-07-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2097 |
-0.41% |
| 2025-07-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2147 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.2142 |
2.55% |
| 2025-07-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1840 |
-0.33% |
| 2025-07-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1879 |
2.13% |
| 2025-07-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1631 |
2.77% |
| 2025-07-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1318 |
2.21% |
| 2025-07-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1073 |
0.40% |
| 2025-07-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1029 |
-0.39% |
| 2025-07-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1072 |
-0.93% |
| 2025-07-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1176 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1125 |
1.67% |
| 2025-07-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0942 |
1.19% |
| 2025-07-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0813 |
-2.11% |
| 2025-07-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1046 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0941 |
-0.88% |
| 2025-07-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1038 |
-1.34% |
| 2025-07-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1188 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1147 |
0.82% |
| 2025-07-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.1056 |
1.51% |
| 2025-06-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0892 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0897 |
1.98% |
| 2025-06-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0685 |
0.27% |
| 2025-06-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0656 |
0.93% |
| 2025-06-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0558 |
0.49% |
| 2025-06-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0506 |
0.84% |
| 2025-06-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0419 |
-0.55% |
| 2025-06-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0477 |
-1.56% |
| 2025-06-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0643 |
-0.30% |
| 2025-06-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0675 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0665 |
-0.62% |
| 2025-06-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0731 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0730 |
1.15% |
| 2025-06-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0608 |
1.84% |
| 2025-06-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0416 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0412 |
0.27% |
| 2025-06-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0384 |
1.03% |
| 2025-06-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0278 |
-0.54% |
| 2025-06-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0334 |
1.14% |
| 2025-06-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0218 |
1.23% |
| 2025-05-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0094 |
-0.71% |
| 2025-05-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0166 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0141 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0135 |
-1.94% |
| 2025-05-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0335 |
0.13% |
| 2025-05-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0322 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0318 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0416 |
2.28% |
| 2025-05-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0184 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0148 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0186 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0207 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0335 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0256 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0233 |
0.85% |
| 2025-05-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0147 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0187 |
-0.65% |
| 2025-05-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0254 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0210 |
2.18% |
| 2025-04-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9992 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0023 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0038 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0079 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0059 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0108 |
-1.68% |
| 2025-04-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0281 |
-0.37% |
| 2025-04-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0319 |
3.61% |
| 2025-04-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9959 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9980 |
-0.49% |
| 2025-04-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0029 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0025 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0082 |
2.15% |
| 2025-04-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9870 |
0.90% |
| 2025-04-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9782 |
3.44% |
| 2025-04-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9457 |
1.14% |
| 2025-04-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9350 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9364 |
-8.19% |
| 2025-04-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0199 |
-1.49% |
| 2025-04-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0353 |
-0.99% |
| 2025-04-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0457 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0447 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0527 |
0.11% |
| 2025-03-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0515 |
-1.00% |
| 2025-03-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0621 |
-0.69% |
| 2025-03-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0695 |
0.50% |
| 2025-03-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0642 |
1.69% |
| 2025-03-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0465 |
-2.20% |
| 2025-03-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0700 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0723 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0707 |
1.31% |
| 2025-03-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0569 |
-0.94% |
| 2025-03-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0669 |
1.32% |
| 2025-03-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0530 |
0.56% |
| 2025-03-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0471 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0484 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0435 |
0.99% |
| 2025-03-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0333 |
1.21% |
| 2025-03-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0209 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0067 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9993 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9931 |
2.30% |
| 2025-02-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9708 |
-1.49% |
| 2025-02-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9855 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9901 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9848 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9958 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9970 |
-0.40% |
| 2025-02-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0010 |
0.36% |
| 2025-02-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9974 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9908 |
-0.74% |
| 2025-02-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9982 |
-2.17% |
| 2025-02-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0203 |
0.68% |
| 2025-02-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0134 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0191 |
-0.77% |
| 2025-02-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0270 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0259 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0218 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0102 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0006 |
1.02% |
| 2025-01-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9905 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9927 |
0.95% |
| 2025-01-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9834 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9917 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9917 |
-0.41% |
| 2025-01-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9958 |
-0.67% |
| 2025-01-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.0025 |
0.35% |
| 2025-01-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9990 |
1.83% |
| 2025-01-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9810 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9942 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9808 |
2.04% |
| 2025-01-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9612 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9627 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9587 |
-1.43% |
| 2025-01-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9726 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9539 |
0.64% |
| 2025-01-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9478 |
0.67% |
| 2025-01-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9415 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9484 |
-2.49% |
| 2024-12-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9708 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9670 |
-1.05% |
| 2024-12-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9773 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9690 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9702 |
-0.72% |
| 2024-12-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9772 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9818 |
-0.36% |
| 2024-12-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
0.9853 |
-0.58% |
