今年以来华夏有色金属ETF联接D|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D021534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7103 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6840 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6989 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7101 |
-4.15% |
| 2026-09-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7811 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8006 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7731 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7468 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7589 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7844 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7628 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8012 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8186 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8439 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8320 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8079 |
2.04% |
| 2026-08-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7717 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8186 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8141 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7654 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7451 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7976 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8101 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7599 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7398 |
-3.74% |
| 2026-08-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8049 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7863 |
-4.67% |
| 2026-08-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8698 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8401 |
3.15% |
| 2026-08-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7839 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7722 |
5.01% |
| 2026-08-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6877 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6692 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6767 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6447 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6530 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6256 |
-1.78% |
| 2026-07-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6551 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6194 |
-4.75% |
| 2026-07-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6964 |
3.20% |
| 2026-07-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6438 |
3.25% |
| 2026-07-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5920 |
4.05% |
| 2026-07-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5300 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5268 |
-4.29% |
| 2026-07-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5953 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6076 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6379 |
5.16% |
| 2026-07-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5575 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6216 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6128 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6227 |
-2.95% |
| 2026-07-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6706 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7139 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7293 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7017 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6883 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6905 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7026 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6731 |
-4.29% |
| 2026-06-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7449 |
-3.17% |
| 2026-06-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8003 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7874 |
-8.69% |
| 2026-06-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9428 |
4.90% |
| 2026-06-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8520 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8584 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8630 |
-0.95% |
| 2026-06-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8809 |
4.73% |
| 2026-06-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7960 |
4.48% |
| 2026-06-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7190 |
1.84% |
| 2026-06-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6880 |
-1.47% |
| 2026-06-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7132 |
2.64% |
| 2026-06-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6691 |
-5.97% |
| 2026-06-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7687 |
-2.11% |
| 2026-06-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8068 |
-3.32% |
| 2026-06-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8667 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8560 |
3.10% |
| 2026-06-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8002 |
-0.60% |
| 2026-05-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8111 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8381 |
-0.64% |
| 2026-05-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8499 |
-3.97% |
| 2026-05-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9234 |
2.92% |
| 2026-05-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8688 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8586 |
3.23% |
| 2026-05-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8005 |
-2.31% |
| 2026-05-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8431 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8422 |
-1.19% |
| 2026-05-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8642 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8904 |
-4.37% |
| 2026-05-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9731 |
-3.44% |
| 2026-05-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0409 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0307 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0437 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0430 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9564 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9742 |
3.99% |
| 2026-04-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8984 |
-2.51% |
| 2026-04-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9460 |
-1.12% |
| 2026-04-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9677 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9487 |
-3.75% |
| 2026-04-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0217 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0184 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0134 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0055 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0051 |
2.58% |
| 2026-04-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9547 |
-1.36% |
| 2026-04-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9816 |
1.86% |
| 2026-04-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9454 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9393 |
-0.38% |
| 2026-04-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9466 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9573 |
5.81% |
| 2026-04-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8498 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8342 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8512 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8830 |
2.28% |
| 2026-03-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8411 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8670 |
1.71% |
| 2026-03-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8356 |
2.67% |
| 2026-03-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7878 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8166 |
2.98% |
| 2026-03-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7641 |
3.02% |
| 2026-03-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7124 |
-4.27% |
| 2026-03-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7888 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8097 |
-6.25% |
| 2026-03-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9228 |
-0.75% |
| 2026-03-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9374 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9699 |
-2.94% |
| 2026-03-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0279 |
-2.48% |
| 2026-03-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0782 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0910 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0948 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0781 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0949 |
-2.09% |
| 2026-03-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.1386 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.1525 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.1639 |
-5.49% |
| 2026-03-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.2827 |
3.24% |
| 2026-02-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.2111 |
3.28% |
| 2026-02-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.1409 |
-0.82% |
| 2026-02-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.1587 |
3.43% |
| 2026-02-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0871 |
3.08% |
| 2026-02-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0248 |
-3.46% |
| 2026-02-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0948 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0835 |
2.41% |
| 2026-02-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0344 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0365 |
2.05% |
| 2026-02-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9955 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9902 |
-4.77% |
| 2026-02-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0852 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0801 |
2.63% |
| 2026-02-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0268 |
-7.99% |
| 2026-01-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.1888 |
-8.42% |
| 2026-01-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.3731 |
1.71% |
| 2026-01-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.3331 |
5.97% |
| 2026-01-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.2016 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.2170 |
4.83% |
| 2026-01-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.1148 |
2.48% |
| 2026-01-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0637 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0790 |
2.70% |
| 2026-01-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0243 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0176 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0141 |
-1.12% |
| 2026-01-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0369 |
1.56% |
| 2026-01-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
2.0057 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9990 |
0.88% |
| 2026-01-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9815 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9545 |
2.90% |
| 2026-01-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8994 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9305 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.9235 |
3.94% |
| 2026-01-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8506 |
2.44% |
