近一季华夏有色金属ETF联接D|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D021534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6247 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6689 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6799 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6567 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6688 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6534 |
-3.23% |
| 2025-12-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7068 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6968 |
2.34% |
| 2025-12-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6580 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6528 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6447 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6683 |
2.87% |
| 2025-11-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6218 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5976 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5943 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5964 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5619 |
-0.81% |
| 2025-11-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5747 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6564 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6633 |
2.65% |
| 2025-11-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6204 |
-2.73% |
| 2025-11-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6658 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6733 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7074 |
3.94% |
| 2025-11-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6426 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6415 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6623 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6522 |
0.68% |
| 2025-11-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6410 |
2.96% |
| 2025-11-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5938 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5859 |
-3.12% |
| 2025-11-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6369 |
-1.08% |
| 2025-10-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6548 |
-2.01% |
| 2025-10-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6887 |
1.01% |
| 2025-10-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6718 |
4.37% |
| 2025-10-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6018 |
-3.15% |
| 2025-10-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6522 |
2.39% |
| 2025-10-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6136 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5891 |
1.11% |
| 2025-10-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5716 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5923 |
1.30% |
| 2025-10-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5718 |
-1.53% |
| 2025-10-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5959 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6226 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6552 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6399 |
-3.38% |
| 2025-10-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6973 |
3.36% |
| 2025-10-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6421 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6795 |
7.67% |
| 2025-09-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5599 |
3.35% |
| 2025-09-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.5094 |
3.81% |
| 2025-09-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4540 |
0.28% |
| 2025-09-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4500 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4248 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4058 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4152 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4004 |
1.27% |
| 2025-09-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.3828 |
-3.40% |
| 2025-09-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.4314 |
0.13% |
