近一月华夏有色金属ETF联接D|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D021534净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7103 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6840 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.6989 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7101 |
-4.15% |
| 2026-09-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7811 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8006 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7731 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7468 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7589 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7844 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7628 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8012 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8186 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8439 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8320 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8079 |
2.04% |
| 2026-08-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7717 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8186 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8141 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7654 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7451 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.7976 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D |
1.8101 |
2.85% |
